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| 嘉实货币B(070088) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4185869 | ||||||||
| 基金代码 | 070088 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-11-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于嘉实货币市场基金收益支付的公告（2024年第11号） | ||||||||
| 信息全文 | 关于嘉实货币市场基金收益支付的公告 （2024年第11号） 公告送出日期：2024年11月20日 1公告基本信息 基金名称 基金简称 基金主代码 基金合同生效日 基金管理人名称 公告依据 收益集中支付并自动结转 为基金份额的日期 收益累计期间 嘉实货币市场基金 嘉实货币 070008 2005年3月18日 嘉实基金管理有限公司 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实货币市场 基金基金合同》、《嘉实货币市场基金招募说明书》等 2024年11月20日 自2024年10月21日 至2024年11月19日止 2与收益支付相关的其他信息 累计收益计算公式 收益结转的基金份额可赎回起始日 收益支付对象 收益支付办法 税收相关事项的说明 费用相关事项的说明 基金份额持有人累计收益＝Σ基金份额持有人日收益(即基金份 额持有人的日收益逐日累加) 基金份额持有人日收益=基金份额持有人当日收益分配前所持 有的基金份额×（当日基金收益+前一工作日未分配收益）/当日基 金份额总额（按截位法保留到分，因去尾形成的余额进行再次分 配，直到分完为止。） 2024年11月21日 2024年11月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金 份额持有人 本基金收益支付方式为收益再投资方式 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所 得税 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费 3其他需要提示的事项 （1）基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于2024年11月20日直接计入其基金账户，2024年11月21日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎回。 （2）2024年11月20日，投资者申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分配权益，赎回或转换转出的本基金份额享有当日的分配权益。 （3）通常情况下，本基金的收益支付方式为按日支付，对于目前暂不支持按日支付的销售机构，仍保留每月20日集中支付的方式。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。 （4）咨询办法 嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800，网址：www.jsfund.cn。 销售机构的名称及联系方式在基金管理人网站（www.jsfund.cn）公示，敬请投资者留意。 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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