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| 华泰柏瑞沪深300ETF(510300) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4185587 | ||||||||
| 基金代码 | 510300 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-11-20 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金调低管理费率和托管费率并修改基金合同和托管协议的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 关于华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金调低管理费率和托管费 率并修改基金合同和托管协议的公告 为更好地满足广大投资者的需求，华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“本公司”或 “基金管理人”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作 管理办法》和《华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基 金合同”）的有关规定，经与华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金（以下简称 “本基金”、“华泰柏瑞沪深300ETF”）基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致， 决定自2024年11月22日起调低本基金的管理费率和托管费率，并对本基金的基金合同和《华 泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议”）作相应 修改。现将相关事项公告如下： 一、调低本基金管理费率和托管费率的方案 华泰柏瑞沪深300ETF的基金管理费年费率由0.50%调低至0.15%，基金托管费年费率由 0.10%调低至0.05%。 二、基金合同和托管协议的修订内容 本基金调低管理费率和托管费率对基金份额持有人利益无实质性不利影响，也不涉及基 金合同当事人权利义务关系发生重大变化，无需召开基金份额持有人大会。此次修订已经履 行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。 基金管理人对《华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《华泰 柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金托管协议》的相关内容进行了修订，基金合同 和托管协议的具体修订详见附件修订对照表。修订后的上述法律文件自2024年11月22日起生 效，自2024年11月22日起，本基金将按新的管理费率、托管费率计提基金管理费和基金托管 费。 重要提示： 本公司将于公告当日，将修改后的本基金基金合同和托管协议登载于公司网站，并在根 据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》规定更新的《华泰柏瑞沪深300交易型开放 式指数证券投资基金招募说明书》、基金产品资料概要中对上述内容进行相应修改。 投资者可通过本公司客户服务中心或网站咨询有关详情。 本公司客户服务电话：400-888-0001、（021）38784638 本公司网站：www.huatai-pb.com 本公告仅对本基金调整费率的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况， 请仔细阅读基金合同、招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新）及相关法律文 件。 风险提示： 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本 基金表现的保证。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能 力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。基金管理人提醒投资人基金投资的 “买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风 险，由投资人自行承担。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和 基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金的风险收益特征，在了解基金情 况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标， 对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。 特此公告。 华泰柏瑞基金管理有限公司 二〇二四年十一月二十日 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 修改基金合同和托管协议的修订对照表 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同 修改前 修改后 第一部分 前言和释义 前言 本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于2020年9月1日起执行。 前言 无 释义 基金产品资料概要 指《华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要》及其更新（本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于2020年9月1日起执行） 释义 基金产品资料概要 指《华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要》及其更新 第十六部分 基金费用与税收 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财 次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金托管协议 修改前 修改后 十一、基金费用 （一）基金管理费的计提比例和计提方法 基金管理费按基金资产净值的0.50%年费率计提。 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值0.50%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 （一）基金管理费的计提比例和计提方法 基金管理费按基金资产净值的0.15%年费率计提。 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值0.15%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 （二）基金托管费的计提比例和计提方法 基金托管费按基金资产净值的0.10%年费率计提。 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 （二）基金托管费的计提比例和计提方法 基金托管费按基金资产净值的0.05%年费率计提。 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 注：基金合同内容摘要涉及上述内容的一并修改。 |
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| 基金信息类型 | 调整费用,基金法律文件修改 | ||||||||
| 公告来源 | 上海交易所 | ||||||||
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