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摩根国际债券美元派息(968055)  基金公开信息
流水号 4185563
基金代码 968055
公告日期 2024-11-20
编号 1
标题 关于摩根国际债券基金2024年11月18日有效申购(包括定期定额投资)申请按比例确认的公告
信息全文 重要资料：请务必仔细阅读本公告。如投资者对本公告的内容有任何疑问，应寻
求独立专业意见。
关于摩根国际债券基金 2024 年 11 月 18 日有效申购（包括定期定额投
资）申请按比例确认的公告
根据《香港互认基金管理暂行规定》及摩根国际债券基金(以下简称“本基
金”)基金说明书的规定，本基金经注册后拟在内地的销售规模占基金总资产的
比例将不高于 50%。在每个香港交易日，摩根基金(亚洲)有限公司(以下简称
“基金管理人”)会计算并监控销售给内地投资者的基金份额总净值不超过基金
总资产净值的 50%。如果百分比超过 40%，基金管理人会密切监控投资者每个内
地销售开放日所有的申购和赎回申请，并有权决定是否暂停接受投资者的申购
申请。根据本基金《单位信托基础条款》，基金管理人可完全自主决定接受或拒
绝全部或部分份额的认购/申购申请。
根据基金管理人于 2024 年 11 月 15 日发布的《关于摩根国际债券基金恢复
内地申购(包括定期定额投资)业务的公告》的约定，本基金于 2024 年 11 月 18
日起恢复办理在内地的申购（包括定期定额投资）业务，但份额转换转入业务
继续暂停办理。在本次恢复申购（包括定期定额投资）业务期间（即 2024 年 11
月 18 日），因广大投资者踊跃申购本基金，如基金管理人接受当天内地投资者
提交的全部有效申购（包括定期定额投资）申请，则内地投资者持有的本基金
的基金份额总净值将超过基金总资产净值的 50%，从而不符合《香港互认基金
管理暂行规定》及本基金的基金说明书的规定。为保证本基金合规运作，基金
管理人决定对本基金 2024 年 11 月 18 日申请截止时间前内地投资者的每一笔有
效投资申购（包括定期定额投资）申请采取 83%比例确认的方式进行部分确认
处理，最终确认的结果以基金管理人的计算并确认的结果为准。未确认部分的
申购款项将由内地销售机构退还给投资者。详情请咨询各内地销售机构。
基金名称 摩根国际债券基金
份额类别代码
及名称
968050 摩根国际债券 - PRC 人民币对冲份额（累计）
968051 摩根国际债券 - PRC 人民币对冲份额（每月派息）
968054 摩根国际债券 - PRC 美元份额（累计）
968055 摩根国际债券 - PRC 美元份额（每月派息）
968052 摩根国际债券 - PRC 人民币份额（累计）
968053 摩根国际债券 - PRC 人民币份额（每月派息）
一. 重要提示
1. 投资者在办理基金交易前，请仔细阅读登载在内地代理人的网站
(am.jpmorgan.com/cn)的本基金的《基金说明书》、《产品资料概要》及
《信托契约》等相关法律文件及公告，并确保遵循其规定。若《基金说
明书》、《产品资料概要》内容与本公告内容有不一致之处，应以本公告
内容为准。
2. 本基金作为香港互认基金，其投资运作、风险收益特征、法律法规适用
与内地基金产品不同，敬请投资者认真阅读上述法律文件及公告中的风
险揭示内容，谨慎做出投资决策。
3. 风险提示：投资涉及风险。投资前请参阅销售文件所载详情，包括本基
金的主要风险及香港互认基金的特有风险。投资价值及收益可出现波
动，投资者的投资并无保证，过去的业绩并不预示未来表现。汇率波动
可导致有关海外投资的价值升跌。本基金为内地与香港基金互认中获得
中国证监会正式注册的香港基金，在内地市场向公众销售，中国证监会
的注册并不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断、推
荐或者保证。
二. 投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
摩根基金管理(中国)有限公司
客服电话：400-889-4888
网址：am.jpmorgan.com/cn
基金管理人就本公告内容之准确性承担责任。
特此公告。
基金管理人：摩根基金(亚洲)有限公司
2024 年 11 月 20 日
基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
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