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| 富国新材料新能源混合C(014243) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4184391 | ||||||||
| 基金代码 | 014243 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-11-18 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 富国新材料新能源混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 富国新材料新能源混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料 概要更新 2024年11月18日（信息截至：2024年11月15日） 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完 整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 富国新材料新能源混合 基金代码 009092 份额简称 富国新材料新能源混合C 份额代码 014243 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 基金合同生效日 2020年06月24日 基金类型 混合型 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 交易币种 人民币 基金经理 徐智翔 任职日期 2021年11月04日 证券从业日期 2015年06月01日 注：本基金已于2021年12月9日起增加C类份额。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资目标 本基金通过对新材料、新能源行业的深入研究和分析，重点关注和投资具有核心竞争优势和持续成长潜力的优质上市公司，力争在风险可控的前提下，为投资者实现超越业绩比较基准的收益。 投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括内地依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、衍生工具（包括股指期货、国债期货）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 基金的投资组合比例为：本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的60%-95%（其中，投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%）；其中投资于本基金界定的新材料、新能源行业的股票及存托凭证合计比例不低于非现金基金资产的80%，且分别投资于新材料或新能源行业的股票及存托凭证比例不低于非现金基金资产的20%。 主要投资策略 本基金主要投资于新材料新能源行业的股票，指主营业务为新材料、新能源行业的公司以及当前非主营业务提供的产品或服务隶属于新材料、新能源行业，且未来这些产品或服务有望成为主要利润来源的公司。本基金通过定量与定性相结合的方法，采用“自上而下”的资产配置方法确定各类资产的配置比例；本基金主要采取“自下而上”的选股策略，并通过定量筛选和基本面分析，挑选出优质的上市公司股票进行投资；同时采用久期控制下的主动性投资策略进行债券投资。本基金的存托凭证投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略详见法律文件。 业绩比较基准 中证全指一级行业能源指数收益率×40%＋中证全指一级行业材料指数收益率 ×40%＋中债综合指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 注：详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。 （二）投资组合资产配置图表 注：截止日期2024年09月30日。 （三）自基金合同生效以来基金（C份额）每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 注：本基金合同生效日2020年06月24日。该份额生效日2021年12月10日。业绩表现截止日期 2023年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 费用类型 金额（M）/持有期限（N） 费率（普通客户） 费率（特定客户） 赎回费 N＜7天 1.5% 7≤N＜30天 0.75% N≥30天 0 注：本基金C类基金份额不收取申购费用，赎回费用在投资者赎回基金过程中收取，具体请见《招 募说明书》相关内容。 （二）基金运作相关费用 费用类别 年费率/收费方式 收取方 管理费 1.20% 基金管理人、销售机构 托管费 0.20% 基金托管人 销售服务费 0.60% 销售机构 审计费用 55,000.00元/年 会计师事务所 信息披露费 120,000.00元/年 规定披露报刊 注：以上费用将从基金资产中扣除；本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资 产扣除。审计费用、信息披露费为基金整体承担的年费用金额，非单个份额类别费用。年费用金额 为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。除上述费用外的其他运作费用，详见《招募说 明书》中的“基金费用与税收”章节。 （三）基金运作综合费用测算 基金运作综合费率（年化） 2.01% 注：若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如上表所示。基金管 理费率、托管费率、销售服务费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关 数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅 读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金投资中的风险包括：证券市场整体环境引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风 险，大量赎回或暴跌导致的流动性风险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收违约和投资债券 引发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的特有风险等。 本基金的特有风险包括： 1、股指期货、国债期货的投资风险 本基金可按照基金合同的约定投资股指期货、国债期货。期货市场与现货市场不同，采取保证 金交易，风险较现货市场更高。虽然本基金对股指期货、国债期货的投资仅限于现金管理和套期保 值等用途，在极端情况下，期货市场波动仍可能对基金资产造成不良影响。 2、资产支持证券的投资风险 本基金的投资范围包括资产支持证券。资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、 提前偿付风险、操作风险和法律风险等。 3、港股通每日额度限制 港股通业务实施每日额度限制。在香港联合交易所开市前时段，当日额度使用完毕的，新增的 买单申报将面临失败的风险；在香港联合交易所持续交易时段或收市竞价交易时段，港股通当日额 度使用完毕的，当日本基金将面临不能通过港股通进行买入交易的风险。 4、汇率风险 本基金将投资港股通标的股票，在交易时间内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出参考汇 率，并不等于最终结算汇率。故本基金投资面临汇率风险，汇率波动可能对基金的投资收益造成损 失。 5、境外投资风险 （1）本基金将通过港股通投资于香港市场，在市场进入、可投资对象、税务政策等方面都有 一定的限制，而且此类限制可能会不断调整，这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市 场造成障碍，从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。 （2）香港市场交易规则有别于内地A股市场规则，参与香港股票投资还将面临包括但不限于 如下特殊风险：涨跌幅限制、交易日不同、临时停市、交易机制、代理投票、汇率风险等。 （3）基金投资范围包含港股通标的股票仅表明本基金可以通过港股通机制投资港股，基金资 产对港股标的投资比例会根据市场情况、投资策略等发生较大的调整，存在不对港股进行投资的可 能。 6、基金终止风险 基金合同生效后，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低 于5000万元情形的，基金管理人应当终止基金合同，且无需召开基金份额持有人大会。因而，本 基金存在基金合同自动终止的风险。 7、基金投资存托凭证的风险 本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、创新 企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册/核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管 理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基 金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 与本基金或基金合同相关的一切争议将提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁，仲 裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变 更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如 需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告、定期公告等披 露文件。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站（www.fullgoal.com.cn），客户服务热线：95105686，4008880688 （全国统一，免长途话费） 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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