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| 圆信永丰丰和中短债E(022652) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4182368 | ||||||||
| 基金代码 | 022652 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-11-16 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 圆信永丰基金管理有限公司关于旗下圆信永丰丰和中短债债券型证券投资基金增设E类基金份额并修改基金合同与托管协议的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 圆信永丰基金管理有限公司关于旗下圆信永丰丰和中短债债券型证券投资基金增设E类基金份额并修改基金合同与托管协议的公告 圆信永丰丰和中短债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人为圆信永丰基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”或“本公司”），基金托管人为中国工商银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。为更好满足投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，本公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《圆信永丰丰和中短债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，经与本基金基金托管人协商一致，决定于2024年11月19日起，本基金增设E类基金份额，相应修改《基金合同》和《圆信永丰丰和中短债债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）中相关条款。现将具体事宜公告如下： 一、E类基金份额增设方案 （一）基金份额类别设置 本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。投资者申购基金时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从该类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；投资者申购时不收取申购费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为C类基金份额、E类基金份额。A类基金份额、C类基金份额为原有基金份额类别，E类基金份额为新增基金份额类别。 本基金A类、C类和E类基金份额分别设置代码（A类基金份额代码：008067；C类基金份额代码：008068；E类基金份额代码：022652）。 由于基金费用的不同，本基金A类、C类和E类基金份额将分别计算基金份额净值。投资者可自行选择申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得相互转换。 已持有本基金A类或C类基金份额的投资者，其基金账户中的本基金份额余额仍然保留为对应的A类或C类基金份额。（二）E类基金份额的申购、赎回价格 本基金各类基金份额的申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份额净值为基准进行计算，E类基金份额的首日申购价格为当日A类基金份额的基金份额净值。 (三)E类基金份额的费用 1、申购费 E类基金份额不收取申购费。 2、赎回费 E类基金份额的赎回费率如下： 持有期限（Y） E类基金份额赎回费率 Y＜7日 1.50% Y≥7日 0 注：对E类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。 3、销售服务费 本基金E类基金份额的销售服务费年费率为0.01%。 二、本基金E类基金份额适用的销售机构 1、圆信永丰基金管理有限公司直销中心 住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税港区）海景南二路45号4楼02单元之175 上海直销中心办公地址：上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦19楼 联系人：严晓波 电话：021-60366073 传真：021-60366001 2、上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦26楼 法定代表人：其实 联系人：廖小满 客服电话：400-1818-188 公司网址：www.1234567.com.cn 3、上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路501号6211单元 办公地址：中国(上海)自由贸易试验区张杨路500号10楼 法定代表人：陶怡 联系人：杨樾 客服电话：400-700-9665 公司网址：www.ehowbuy.com 4、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路556号阿里Z空间小邮局 法定代表人：王珺 联系人：韩爱彬 客服电话：400-0766-123 网站：www.fund123.cn 5、京东肯特瑞基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2 办公地址：北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街18号院京东集团总部A座17层 法定代表人：邹保威 联系人：李丹 客服电话：95118 公司网站：kenterui.jd.com 6、浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路1号903室 办公地址：浙江省杭州市文二西路1号903室 法定代表人：吴强 联系人：肖宏旭 客服电话：952555 公司网址：www.ijijin.com.cn 7、上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 办公地址：上海浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503 法定代表人：王翔 联系人：居晓菲 电话：400-820-5369 公司网址：www.jiyufund.com.cn 8、北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座4层 法定代表人：王伟刚 联系人：宋子琪 客服电话：400-055-5728 公司网址：www.hcfunds.com 9、上海中正达广基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室 办公地址：上海市徐汇区龙兰路277号东航滨江中心1号楼1203-1204 法定代表人：黄欣 联系人：蒋文峥 客服电话：400-6767-523 公司网址：www.zzwealth.cn 10、上海利得基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 办公地址：上海市虹口区东大名路1098号53楼 法定代表人：李兴春 联系人：夏南 客服电话：400-032-5885 公司网址：www.leadfund.com.cn 11、珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室 办公地址：海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔33楼、8楼 法定代表人：肖雯 联系人：杨可欣 客服电话：4000-211-768 公司网址：www.yingmi.cn 12、上海攀赢基金销售有限公司 注册地址：上海市闸北区广中西路1207号306室 办公地址：上海市浦东新区银城路116号大华银行大厦703室 法定代表人：郑新林 联系人：邓琦 客服电话：021-68889082 公司网址：https://www.weonefunds.com 本基金E类基金份额的销售机构为基金管理人的直销中心柜台和上述其他销售机构。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。 三、E类基金份额申购与赎回的数量限制 1、投资者在基金管理人电子直销平台和其他销售机构网点申购本基金E类基金份额每次申购最低金额为人民币1.00元（含申购费）；追加申购单笔最低限额为人民币1.00元（含申购费）。通过基金管理人的直销中心柜台申购本基金E类基金份额每次申购最低金额为人民币1,000.00元（含申购费）；追加申购单笔最低限额为人民币1,000.00元（含申购费）。累计申购金额不设上限。 2、投资者赎回本基金E类基金份额时，可申请将其持有的部分或全部E类基金份额赎回；每次单笔赎回申请不得低于1.00份（如该交易账户的E类基金余额不足1.00份，则必须一次性赎回全部E类基金份额）；账户最低余额为1.00份基金份额，若某笔赎回业务将导致投资者在销售机构托管的本基金E类基金份额余额不足1.00份时，基金管理人有权将投资者该交易账户的剩余E类基金份额一次性全部赎回。 3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体请参见更新的招募说明书或相关公告。 四、《基金合同》与《托管协议》的修订 本公司经与基金托管人协商一致，对本基金《基金合同》、《托管协议》中涉及增设E类基金份额相关内容进行修改。本次修改对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，属于无需召开基金份额持有人大会的情形。修订后的《基金合同》自2024年11月19日起生效。 本基金管理人于公告当日将修改后的本基金《基金合同》和《托管协议》登载于规定网站。本基金招募说明书及基金产品资料概要涉及前述内容的，将一并修改，并依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 五、其他需要提示的事项 1、本公告仅对本次增设E类基金份额并修改《基金合同》和《托管协议》事项予以说明，最终解释权归本公司。投资者欲了解基金信息，请仔细阅读本基金的《基金合同》等相关法律文件。本基金管理人可以在法律法规和《基金合同》规定范围内调整上述有关内容。 2、投资者可自2024年11月19日起，办理本基金E类基金份额的申购、赎回、转换业务。若日后调整上述业务的适用范围，本基金管理人将另行通知或公告。 3、投资者可登录本基金管理人网站www.gtsfund.com.cn或拨打客户服务电话400-607-0088咨询相关事宜。 六、风险提示 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。 特此公告。 圆信永丰基金管理有限公司 2024年11月16日 |
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| 基金信息类型 | 基金分级,基金法律文件修改 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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