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| 天弘工盈三个月持有期债券E(022582) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4181538 | ||||||||
| 基金代码 | 022582 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-11-15 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 天弘基金管理有限公司关于天弘工盈三个月持有期债券型证券投资基金增设份额及调整收益分配原则并相应修改相关法律文件的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 为满足投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，根据《天弘工盈三个月持有期债券型证券投资基金基金合同》、《天弘工盈三个月持有期债券型证券投资基金招募说明书》及其更新的有关约定，天弘基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）经与基金托管人中国工商银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，决定自2024年11月15日起增设天弘工盈三个月持有期债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）E类基金份额、调整本基金收益分配原则，并相应修改基金合同等法律文件的有关内容。现将有关事项公告如下： 一、增设E类基金份额的基本情况 1、基金份额类别 本基金在现有份额的基础上增设E类基金份额。 在投资者认购/申购基金时收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金财产中计提销售服务费的，称为A类基金份额；不收取认购/申购费用，而是从本类别基金财产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称为C类基金份额；不收取申购费用，从本类别基金财产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称为E类基金份额。本基金A类、C类及E类基金份额的登记机构均为天弘基金管理有限公司。 本基金A类、C类和E类基金份额单独设置基金代码。A类基金份额代码020718，C类基金份额代码020719，E类基金份额代码022582。本基金各类基金份额将分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。投资人可自行选择申购的基金份额类别。 2、E类基金份额的费率结构 1）本基金E类基金份额不收取申购费用； 2）本基金E类基金份额对每份基金份额设置三个月的最短持有期，不收取赎回费。 3）本基金E类基金份额的销售服务费按前一日E类基金份额的基金资产净值的0.30%年费率计提。销售服务费的计算方法如下： H＝E×该类基金份额的销售服务费年费率÷当年天数 H为该类基金份额每日应计提的销售服务费 E为该类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初5个工作日内按照指定的账户路径进行支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，应及时联系基金托管人协商解决。 3、投资管理 本基金将对各类基金份额的资产合并进行投资管理。 4、信息披露 由于基金费用的不同，本基金各类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。新增的E类基金份额自2024年11月15日起，在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的E类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 二、调整收益分配原则 本基金基金收益分配原则中，将“4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；” 补充完善为： “4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额和E类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；” 三、重要提示 1、投资者可自2024年11月15日起办理本基金E类基金份额的申购、定期定额投资及转换转入业务，2025年2月18日起办理本基金E类基金份额的赎回及转换转出业务；若日后调整上述业务的适用范围，基金管理人将另行通知或公告。 2、本基金增设E类基金份额属于基金合同约定的无需召开基金份额持有人大会的事项，调整收益分配原则并相应修订基金合同等法律文件对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，亦不需召开基金份额持有人大会。此次修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。 3、基金管理人及基金托管人对《天弘工盈三个月持有期债券型证券投资基金基金合同》、和《天弘工盈三个月持有期债券型证券投资基金招募说明书》等法律文件进行了相应修订。修订后的上述法律文件自2024年11月15日起生效。 4、投资者可登录本公司网站（www.thfund.com.cn）查阅本基金修订后的法律文件或拨打客户服务电话（95046）获取相关信息。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 天弘基金管理有限公司 二O二四年十一月十五日 附件： 《天弘工盈三个月持有期债券型证券投资基金基金合同》修订对照表 所在部分 第二部分 释义 第三部分 基金的基 本情况 第六部分 基金份额 的申购与赎回 第十五部分 基金费 用与税收 第十五部分 基金费 用与税收 第十六部分 基金的 收益与分配 修订前 无 八、基金份额类别 …… 在投资者认购/申购基金时收取前端认购/申购费用，在 赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基 金财产中计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投 资者认购/申购基金时不收取认购/申购费用，而是从本 类别基金财产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期 限收取赎回费用的，称为C类基金份额。 本基金A类、C类基金份额单独设置基金代码，分别计算 和公告基金份额净值和基金份额累计净值。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码， 分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累 计净值。…… 2、……C类基金份额不收取申购费。申购的有效份额为 净申购金额除以当日某一类别的基金份额净值，有效份 额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到 小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 …… 4、……C类基金份额不收取申购费用。 一、基金费用的种类 3、本基金 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务 费； 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 …… 3、销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额 收取销售服务费。 本基金销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产 净值的0.20%年费率计提，销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 三、基金收益分配原则 …… 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类 基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供 分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额 享有同等分配权； 修订后 57、E类基金份额：指从本类别基金财产中计提销售服 务费、不收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎 回费用的基金份额 八、基金份额类别 …… 在投资者认购/申购基金时收取前端认购/申购费用，在 赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别 基金财产中计提销售服务费的，称为A类基金份额；在 投资者认购/申购基金时不收取认购/申购费用，而是从 本类别基金财产中计提销售服务费，在赎回时根据持 有期限收取赎回费用的，称为 C 类基金份额。在投资 者申购基金时不收取申购费用，而是从本类别基金财 产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎 回费用的，称为E类基金份额。 本基金A类、C类、E类基金份额单独设置基金代码，分 别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额 分别设置代码，分别计算和公告各类基金份额净值和 各类基金份额累计净值。…… 2、……C 类基金份额和 E 类基金份额不收取申购费。 申购的有效份额为净申购金额除以当日某一类别的基 金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四 舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。 …… 4、……C类基金份额和E类基金份额不收取申购费用。 一、基金费用的种类 3、本基金C类基金份额和E类基金份额的基金财产中 计提的销售服务费； 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 …… 3、销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额 和E类基金份额收取销售服务费。 本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金 份额的基金资产净值的0.20%年费率计提，本基金E类 基金份额的销售服务费按前一日E类基金份额的基金 资产净值的0.30%年费率计提。销售服务费的计算方 法如下： H＝E×该类基金份额的销售服务费年费率÷当年天数 H为该类基金份额每日应计提的销售服务费 E为该类基金份额前一日基金资产净值 三、基金收益分配原则 …… 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类 基金份额和 E 类基金份额收取销售服务费，各基金份 额类别对应的可供分配利润将有所不同，基金管理人 可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，本基金 同一类别的每一基金份额享有同等分配权； |
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| 基金信息类型 | 基金法律文件修改,基金分级 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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