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| 兴业添天盈货币B(001625) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 418126 | ||||||||
| 基金代码 | 001625 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-09-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴业添天盈货币市场基金开放日常申购、赎回业务公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1公告基本信息 基金名称 兴业添天盈货币市场基金 基金简称 兴业添天盈货币 基金主代码 001624 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年7月23日 基金管理人名称 兴业基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 兴业基金管理有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《兴业添天盈货币市场基金基金合同》、《兴业添天盈货币市场基金招募说明书》 下属分级基金的基金简称 兴业添天盈货币A 兴业添天盈货币B 下属分级基金的交易代码 001624 001625 申购起始日 2015年9月21日 赎回起始日 2015年9月21日 2 日常申购、赎回业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 3 日常申购业务 3.1 申购金额限制 投资者通过代销机构首次申购基金份额的单笔最低限额为人民币1元，追加申购单笔最低限额为人民币1元。投资者通过直销机构首次申购基金份额的单笔最低限额为人民币1元，追加申购单笔最低限额为人民币1元。 基金管理人可以规定单个投资者累计持有的基金份额数量限制，具体规定见定期更新的招募说明书或相关公告。基金管理人可以规定本基金的总规模限额，具体规定请参见基金管理人届时发布的相关公告。 3.2 申购费率 本基金不收取申购费用。 4 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，单笔赎回不得少于1份。某笔赎回导致基金份额持有人在某一销售机构全部交易账户的份额余额少于1份的，基金管理人有权强制该基金份额持有人全部赎回其在该销售机构全部交易账户持有的基金份额。 4.2 赎回费率 本基金不收取赎回费用。 4.3 其他与赎回相关的事项 无 5 基金销售机构 5.1 场外销售机构 5.1.1 直销机构 （1）名称：兴业基金管理有限公司直销中心 住所: 福建省福州市鼓楼区五四路137号信和广场25楼 法定代表人：卓新章 地址：上海市浦东新区浦明路198号财富金融广场7号楼 联系人：徐湘芸 咨询电话：021-22211975 传真：021-22211997 网址：www.cib-fund.com.cn （2）名称：兴业基金管理有限公司网上直销系统 网上直销系统网址：https://trade.cib-fund.com.cn/etrading/ 5.1.2其他销售机构 无 5.2 场内销售机构 无 6基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人将在每个开放日的次日，通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介，披露开放日的各类基金份额的每万份基金已实现收益和7 日年化收益率。若遇法定节假日，于节假日结束后第2 个自然日，公告节假日期间的各类基金份额的每万份基金已实现收益、节假日最后一日的7 日年化收益率，以及节假日后首个开放日的各类基金份额的每万份基金已实现收益和7 日年化收益率。敬请投资者留意。 7其他需要提示的事项 如有任何疑问，请与本基金直销机构或本公司联系。 本公司客户服务中心电话： 400-009-5561、021-22211885 网址：http://www.cib-fund.com.cn/ 本公告仅对本基金开放日常申购、赎回的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在2015年7月14日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《兴业添天盈货币市场基金招募说明书》及其定期的更新。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金《基金合同》和《招募说明书》。 特此公告。 兴业基金管理有限公司 2015年9月18日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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