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中银互利分级债券A(163826)  基金公开信息
流水号 418108
基金代码 163826
公告日期 2015-09-18
编号 3
标题 中银互利分级债券型证券投资基金之互利A份额折算方案公告
信息全文 根据《中银互利分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）及《中银互利分级债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）的规定，中银互利分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）自《基金合同》生效之日起2年内，每满6个月的日期为本基金之互利A份额（场内简称：中银互A，基金代码：163826）的开放日，如该日为非工作日，则为该日前的最后一个工作日。互利A份额的基金份额折算基准日与其开放日为同一日，基金管理人将于基金份额折算基准日对互利A份额进行基金份额折算。现将折算具体事宜公告如下：
1. 折算基准日
互利A份额的基金份额折算基准日与分级运作周期到期日为同一个工作日，即2015年9月23日。
2. 折算对象
基金份额折算基准日登记在册的互利A份额所有份额。
3. 折算方式
折算日日终，互利A份额的基金份额净值调整为1.000元，折算后，基金份额持有人持有的互利A份额的份额数按照比例相应增减。
互利A份额的基金份额折算公式如下：
互利A份额的折算比例＝折算日折算前互利A份额的基金份额净值/1.000
互利A份额经折算后的份额数＝折算前互利A份额的份额数×互利A份额的折算比例
互利A份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产。
在实施基金份额折算时，折算日折算前互利A份额的基金份额净值、互利A份额的折算比例的具体计算结果见基金管理人届时发布的相关公告。
除保留位数因素影响外，基金份额的折算对互利A份额基金份额持有人的权益无实质性影响。
风险提示：
基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。
投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》、最新的《招募说明书》等法律文件，了解拟投资基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

特此公告。
中银基金管理有限公司
2015年9月18日
基金信息类型 基金份额折算
公告来源 上海证券报
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