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汇添富优选价值混合发起式C(021199)  基金公开信息
流水号 4180974
基金代码 021199
公告日期 2024-11-15
编号 1
标题 关于汇添富优选价值混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告
信息全文 1公告基本信息
基金名称 汇添富优选价值混合型发起式证券投资基金
基金简称 汇添富优选价值混合发起式
基金主代码 021198
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2024年10月15日
基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 汇添富基金管理股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富优选价值混合型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定。
申购起始日 2024年11月18日
赎回起始日 2024年11月18日
转换转入起始日 2024年11月18日
转换转出起始日 2024年11月18日
定期定额投资起始日 2024年11月18日
下属基金份额的基金简称 汇添富优选价值混合发起式A 汇添富优选价值混合发起式C
下属基金份额的交易代码 021198 021199
该基金份额是否开放上述业务 是 是
2日常申购、赎回等业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、
深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（如遇香港联合交易所法定节假日或因其他
原因暂停营业或港股通暂停交易的情形，基金管理人有权暂停办理基金份额的申购和
赎回业务），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告
暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间在招募说明书或基金管理人届时
发布的相关公告中载明。
基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变
更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，
但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3日常申购业务
3.1申购金额限制
1、投资者通过基金管理人直销中心首次申购本基金基金份额的最低金额为人民
币50,000元（含申购费）；通过基金管理人线上直销系统申购本基金基金份额单笔最
低金额为人民币1元（含申购费）；通过其他销售机构的销售网点申购本基金基金份
额单笔最低金额为人民币1元（含申购费）。超过最低申购金额的部分不设金额级差。
各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规
定为准。
2、投资者将当期分配的基金收益转为相应类别的基金份额时，不受最低申购金
额的限制。
3、投资者可多次申购，对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限
限制，对单个投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日净申购比例不设上限，
但单一投资者（基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员作为发起资
金提供方除外）持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%（在基金运作过
程中因基金份额赎回等基金管理人无法予以控制的情形导致被动达到或超过50%的
除外）。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的限制。当
接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当
采取设定单一投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日净申购比例上限、拒绝
大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管
理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。基金管
理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.2申购费率
本基金对通过本公司直销中心申购本基金A类基金份额的特定投资群体与除此之
外的其他投资者实施差别化的申购费率。
特定投资群体可通过本公司直销中心申购本基金A类基金份额。基金管理人可根
据情况变更或增减特定投资群体申购本基金A类基金份额的销售机构。
1）特定投资群体申购A类基金份额的申购费用
通过本公司直销中心申购本基金A类基金份额的特定投资群体申购费用为每笔
500元。未通过本公司直销中心申购本基金A类基金份额的特定投资群体，申购费率
参照其他投资者适用的A类基金份额申购费率执行。
2）其他投资者申购A类基金份额的申购费率
其他投资者申购本基金A类基金份额的申购费率随申购金额增加而递减。投资者
在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔申购申请单独计算。其他投资者申购A
类基金份额的具体申购费率如下表所示：
申购金额（M） 申购费率
M＜100万元 1.50%
100万元≤M＜500万元 1.00%
M≥500万元 每笔1000元
本基金C类基金份额不收取申购费用。
A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资者承担，不列入基金财产，
主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
3.3其他与申购相关的事项
1、“未知价”原则，即申购价格以申请当日收市后计算的相应类别的基金份额净
值为基准进行计算；
2、“金额申购”原则，即申购以金额申请；
3、当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
4、办理申购业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合
法权益不受损害并得到公平对待。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须
在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
4日常赎回业务
4.1赎回份额限制
基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，赎回最低份额0.1份，基金份
额持有人在销售机构保留的基金份额不足0.1份的，登记系统有权将全部剩余份额自
动赎回。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基
金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
4.2赎回费率
基金赎回费率按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定。
本基金A类基金份额的赎回费率具体如下：
持有期限（N） 赎回费率 归入基金资产比例
N＜7天 1.50% 100%
7天≤N＜1个月 0.75% 100%
1个月≤N＜3个月 0.50% 75%
3个月≤N＜6个月 0.50% 50%
N≥6个月 0 --
注：1个月按30天计算
本基金C类基金份额的赎回费率具体如下：
持有期限（N） 赎回费率 归入基金资产比例
N＜7天 1.50% 100%
7天≤N＜30天 0.50% 100%
N≥30天 0 --
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份
额时收取。赎回费中扣除应归基金财产的部分后，其余用于支付登记费和其他必要的
手续费。
4.3其他与赎回相关的事项
1、“未知价”原则，即赎回价格以申请当日收市后计算的相应类别的基金份额净
值为基准进行计算；
2、“份额赎回”原则，即赎回以份额申请；
3、当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序
赎回；
5、办理赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合
法权益不受损害并得到公平对待。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须
在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
5日常转换业务
5.1转换费率
基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准
收取费用。上述基金调整后的转换费用如下：
（一）赎回费用
转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参见各基金的招
募说明书或在本公司网站（www.99fund.com）查询。基金转换费用中转出基金的赎回
费总额的归入转出基金的基金财产的比例参照赎回费率的规定。
（二）申购补差费用
当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计
算的申购费用差额；当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，不收取费用补
差。
基金转换份额的计算公式：
转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值
赎回费＝转出确认金额×赎回费率
补差费＝(转出确认金额－赎回费)×补差费率÷(1＋补差费率)
转入确认金额＝转出确认金额－赎回费－补差费
转入确认份额＝转入确认金额÷转入基金份额净值
（若转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，补差费为零）
5.2其他与转换相关的事项
基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的
同一基金管理人管理的基金。投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可
赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。
基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金。本基金的单笔转换份额
不得低于0.1份。单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。转换后基金份额持
有人在销售机构保留本基金份额不足0.1份的，登记系统有权将全部剩余份额自动赎
回。
6定期定额投资业务
1、投资者在本基金销售机构办理定投业务，具体办理规则及程序请遵循各销售
机构的规定。
2、本业务受理时间与本基金日常申购业务受理时间相同。
3、销售机构将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额进行扣款。
由于销售机构关于具体扣款方式和扣款日期的规定有所不同，投资者应参照各销售机
构的具体规定。
4、投资者应与销售机构约定每期扣款金额，该金额应不低于销售机构规定的最
低定投金额。
5、定投业务申购费率和计费方式与日常申购业务相同。部分销售机构将开展本
基金的定投申购费率优惠活动，投资者应以各销售机构执行的定投申购费率为准。
6、定投的实际扣款日为定投的申请日，并以该日（T日）的基金份额净值为基
准计算申购份额，申购份额将在T+1交易日进行确认，投资者可在T+2交易日后（包
括该日）查询定投的确认情况。
7基金销售机构
7.1场外销售机构
7.1.1直销机构
汇添富基金管理股份有限公司直销中心办理本基金的申购、赎回和转换（含跨TA
转换）业务。汇添富基金管理股份有限公司线上直销系统办理本基金的申购、赎回、
转换（含跨TA转换）和定投业务。
7.1.2场外代销机构
A类基金份额：
序号 代销机构简称 是否开通转换 是否开通定投 定投起点（单位：元）
1 招商银行 是 是 10
2 中信建投 是 是 1
3 佰鲲基金 是 是 200
4 诺亚正行 否 是 10
5 陆基金 否 是 10
6 蚂蚁基金 是 是 10
7 同花顺 是 是 100
8 苏宁基金 是 是 10
9 雪球基金 是 是 10
10 盈米基金 是 是 1
11 众禄基金 是 是 10
12 奕丰金融 是 是 10
13 新浪基金 是 是 100
14 云湾基金 是 是 100
15 有鱼基金 是 是 100
16 中正达广 是 是 10
17 和耕传承 是 是 10
18 富济基金 是 是 100
19 挖财基金 否 是 100
20 汇付基金 是 是 10
21 深圳腾元 是 是 10
22 度小满基金 是 是 10
23 前海财厚 是 是 100
24 东方财富证券 是 是 10
25 新兰德 是 是 100
26 一路财富 是 是 100
27 虹点基金 是 是 100
28 国美基金 是 是 100
29 凯石财富 是 是 100
30 洪泰财富 否 是 100
31 国信嘉利 是 否 /
32 汇林保大 是 是 100
33 玄元保险 是 是 10
34 民商基金 是 否 /
35 通华财富 是 是 10
36 金斧子 是 是 100
37 攀赢基金 是 是 100
38 中欧财富 是 是 10
39 博时财富 是 是 100
40 排排网 是 是 10
41 坤元基金 是 是 100
42 财咨道 是 是 100
43 贵文基金 是 是 10
44 万家财富 是 是 1
45 陆享基金 是 是 1000
46 大智慧基金 是 是 10
47 乾道基金 否 是 100
48 肯特瑞基金 是 是 10
49 天天基金 是 是 10
50 腾安基金 否 是 1
51 华瑞保险 是 否 /
52 格上富信 否 是 1
53 和讯信息 是 是 1
54 好买基金 是 是 10
55 利得基金 是 是 1
56 济安财富 是 是 1
57 万得基金 是 是 10
58 联泰基金 是 是 10
59 泰信财富 是 是 1
60 中证金牛 是 是 100
61 网金基金 是 是 100
C类基金份额：
序号 代销机构简称 是否开通转换 是否开通定投 定投起点（单位：元）
1 招商银行 是 是 10
2 中信建投 是 是 1
3 佰鲲基金 是 是 200
4 诺亚正行 否 是 10
5 陆基金 否 是 10
6 蚂蚁基金 是 是 10
7 同花顺 是 是 100
8 苏宁基金 是 是 10
9 雪球基金 是 是 10
10 盈米基金 是 是 1
11 众禄基金 是 是 10
12 奕丰金融 是 是 10
13 新浪基金 是 是 100
14 云湾基金 是 是 100
15 有鱼基金 是 是 100
16 中正达广 是 是 10
17 和耕传承 是 是 10
18 富济基金 是 是 100
19 挖财基金 否 是 100
20 汇付基金 是 是 10
21 深圳腾元 是 是 10
22 度小满基金 是 是 10
23 前海财厚 是 是 100
24 东方财富证券 是 是 10
25 新兰德 是 是 100
26 一路财富 是 是 100
27 虹点基金 是 是 100
28 国美基金 是 是 100
29 凯石财富 是 是 100
30 洪泰财富 否 是 100
31 国信嘉利 是 否 /
32 汇林保大 是 是 100
33 玄元保险 是 是 10
34 民商基金 是 否 /
35 通华财富 是 是 10
36 金斧子 是 是 100
37 攀赢基金 是 是 100
38 中欧财富 是 是 10
39 博时财富 是 是 100
40 排排网 是 是 10
41 坤元基金 是 是 100
42 财咨道 是 是 100
43 贵文基金 是 是 10
44 万家财富 是 是 1
45 陆享基金 是 是 1000
46 大智慧基金 是 是 10
47 乾道基金 否 是 100
48 肯特瑞基金 是 是 10
49 天天基金 是 是 10
50 腾安基金 否 是 1
51 华瑞保险 是 否 /
52 格上富信 否 是 1
53 和讯信息 是 是 1
54 好买基金 是 是 10
55 利得基金 是 是 1
56 济安财富 是 是 1
57 万得基金 是 是 10
58 联泰基金 是 是 10
59 泰信财富 是 是 1
60 中证金牛 是 是 100
61 网金基金 是 是 100
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择符合要求的其他机构代理销售本基
金，并在基金管理人网站公示。
8基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
自2024年11月18日起，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规
定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日的各类基金份额净值和基金份
额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度
和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。
9其他需要提示的事项
1、本公告仅对本基金的开放日常申购、赎回等业务的有关事项予以说明。投资
者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的本基
金《基金合同》和《招募说明书》等信息披露文件，还可拨打本公司客户服务热线
（400-888-9918）咨询相关信息。
2、投资者在本基金销售机构办理基金事务，具体办理规则及程序请遵循各销售
机构的规定。
3、基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据
市场情况开展基金的费率优惠活动，投资者应以各销售机构执行的费率为准。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金
投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人、做明白的基金投资人，享受长期投资
的快乐！
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2024年11月15日
基金信息类型 开放式基金申购、赎回
公告来源 证券时报
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