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| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)(513050) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4180812 | ||||||||
| 基金代码 | 513050 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-11-15 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证 券投资基金基金产品资料概要更新 编制日期：2024年11月14日 送出日期：2024年11月15日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 易方达中证海外中国互 基金简称 基金代码 513050 联网50（QDII-ETF） 易方达基金管理有限公 基金管理人 基金托管人 招商银行股份有限公司 司 香港上海汇丰银行有限 公司 无 境外投资顾问 境外托管人 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 上市交易所及上上海证券交易所 基金合同生效日 2017-01-04 市日期 2017-01-18 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金 2017-01-04 基金经理的日期 余海燕 证券从业日期 2005-06-01 基金经理 开始担任本基金 2023-06-21 PAN LINGDAN（潘令基金经理的日期 旦） 证券从业日期 2009-09-07 场内简称： 中概互联 扩位证券简称： 中概互联网ETF 二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 本基金投资于标的指数成份股、备选成份股、境外交易的跟踪同一标 的指数的公募基金、依法发行或上市的其他股票、固定收益类证券、 银行存款、货币市场工具、跟踪同一标的指数的股指期货等金融衍生 投资范围 品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金还 可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其它金融工 具，但须符合中国证监会的相关规定。基金投资标的指数成份股、备 选成份股的资产不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资 产的80%。 本基金的标的指数为中证海外中国互联网50指数，及其未来可能发生 的变更。 本基金主要采取完全复制法进行投资，即参考中证海外中国互联网50 指数的成份股组成及权重构建股票投资组合，并根据中证海外中国互 联网50指数的成份股组成及权重变动对股票投资组合进行相应调整。 当市场流动性不足等情况导致本基金无法按照指数构成及权重进行组 主要投资策略 合构建时，基金管理人将通过投资其他成份股、非成份股、成份股个 股衍生品进行替代。为进行流动性管理、应付赎回、降低跟踪误差以 及提高投资效率，本基金可投资指数期货或期权等金融衍生工具。本 基金力争将年化跟踪误差控制在3%以内。 业绩比较基准 中证海外中国互联网50指数 本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基 风险收益特征 金与货币市场基金。本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现， 具有与标的指数相似的风险收益特征。 注：投资者可阅读《招募说明书》基金的投资章节了解详细情况。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 区域配置图表 注：饼状图的扇区占比为本基金在每个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资占本基 金在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资之和的比重；右侧数值为本基金在每 个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资占基金资产净值比例。 (三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 注：基金合同生效当年期间的相关数据按实际存续期计算。基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一） 基金销售相关费用 1、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金， 其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。2、场内交易费用以证券公司实际 收取为准。 （二） 基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 年费率0.60% 基金管理人、销售机构 托管费 年费率0.25% 基金托管人 审计费用 年费用金额80,000.00元 会计师事务所 信息披露费 年费用金额120,000.00元 规定披露报刊 指数许可使用年费率0.03%、年费用金额下限 指数编制公司 费 200,000.00元 详见招募说明书的基金费用与税收 其他费用 章节。 注：1.本基金指数许可使用费的计提方法、计提标准和支付方式详见招募说明书的基金费用 与税收章节。 2.上表中年费用金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年费用金额为预估值， 最终实际金额以基金定期报告披露为准。 3.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 （三） 基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 0.90% 注：基金运作综合费率=固定管理费率+托管费率+指数许可使用费率+其他运作费用合计占 基金每日平均资产净值的比例（年化）。基金管理费率、托管费率、指数许可使用费率为基 金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金的投资运作中可能出现的风险包括本基金特有风险、投资风险、管理风险、流动 性风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一 致的风险、税收风险及其他风险等。其中，本基金特有的风险包括：（1）投资境外市场的 特有风险，包括境外地区市场风险、汇率风险、法律和政治风险、税务风险、会计风险、引 入境外托管人的相关风险等；（2）指数化投资的风险，包括标的指数回报与股票市场平均 回报偏离的风险、标的指数成份股主要集中于互联网行业的集中度风险、标的指数波动的风 险、部分成份股权重较大的风险、标的指数可回溯历史数据时间较短的风险、标的指数编制 方案带来的风险、标的指数变更的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、跟 踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数值计算出错的风险、指数编制机构停止服务的风 险等；（3）ETF运作特有风险，包括基金管理人代理申赎投资者买券卖券的风险、基金份额 二级市场交易价格折溢价的风险、成份股停牌的风险、IOPV不实时计算及计算错误的风险 和投资者参考IOPV做出投资决策的风险、申购失败的风险、赎回失败的风险、申购赎回清 单差错风险、基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险等、第三方机构服务的风险、退 市风险等；（4）本基金投资特定品种或采用特定投资方式的特有风险，包括投资于期货、 期权、外汇远期合约等衍生品以及参与证券借贷/正回购/逆回购和使用金融模型的特有风险。 本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定，投资本基金可能面临的风险 详见招募说明书的“风险揭示”部分。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的 原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基 金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合 同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好 协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.efunds.com.cn][客服电话:4008818088] 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 上海交易所 | ||||||||
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