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| 南方稳福120天持有债券A(019700) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4180757 | ||||||||
| 基金代码 | 019700 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-11-14 | ||||||||
| 编号 | 9 | ||||||||
| 标题 | 关于南方稳福120天持有期债券型证券投资基金新增E类基金份额并修订相关法律文件的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 关于南方稳福120天持有期债券型证券投资基金 新增E类基金份额并修订相关法律文件的公告 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相 关法律法规的规定及《南方稳福120天持有期债券型证券投资基金基金合同》（以下简称 “《基金合同》”或“基金合同”）的约定，为更好地满足广大投资人的理财需求，南方基金 管理股份有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司 （以下简称“基金托管人”）协商一致，决定自2024年11月14日起对南方稳福120天持有 期债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）新增E类基金份额。现将具体事宜公告如下： 2024年11月14日，本基金新增E类基金份额，E类基金份额单独设置基金代码（简 称：南方稳福120天持有债券E，基金代码：022589）。本基金E类基金份额不收取申购费， 对最短持有期到期份额不收取赎回费，销售服务费年费率为0.15%，基金管理费率和托管费 率与原有各基金份额相同，E类基金份额首次申购和追加申购的最低金额均为10元。 本基金E类基金份额的销售机构以本公司或销售机构公示信息为准。 本次新增E类基金份额对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需要召开 基金份额持有人大会。本公司经与基金托管人协商一致，对《南方稳福120天持有期债券型 证券投资基金基金合同》等相关法律文件进行了修订。 重要提示： 1、本公司于公告日在网站上同时公布更新后的基金合同、托管协议、招募说明书及基 金产品资料概要。 2、投资人可访问本公司网站（www.nffund.com）或拨打客户服务电话（400-889-8899） 咨询相关情况。 3、本公司承诺以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现；本公司管理的其他 基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，投资人投资于基金前应认真阅 读基金的基金合同、更新的招募说明书、基金产品资料概要等相关法律文件，并选择适合自 身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 南方基金管理股份有限公司 2024年11月14日 附件：《南方稳福120天持有期债券型证券投资基金基金合同》修订对照表 章节 条款 修订前原文 调整或增加或删除后表述 第二部分 释义 17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会 16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局58、E类基金份额：指从本类别基金资产净值中计提不同的销售服务费，且不收取申购费用的基金份额 第三部分 基金的基本情况 九、基金份额的类别 本基金A类、C类基金份额分别设置代码。 E类基金份额为从本类别基金资产净值中计提销售服务费，且不收取申购费用的基金份额。本基金各类基金份额分别设置代码。 第六部分 基金份额的申购与赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 4、本基金A类基金份额的申购费用由投资人承担，不列入基金财产；C类基金份额不收取申购费用。 4、本基金A类基金份额的申购费用由投资人承担，不列入基金财产；C类、E类基金份额不收取申购费用。 九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式（2）部分延期赎回：……无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。（3）……无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止； 2、巨额赎回的处理方式（2）部分延期赎回：……无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。（3）……无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止； 第七部分 基金合同当事人及权利义务 二、基金托管人 （二）基金托管人的权利与义务2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格； （二）基金托管人的权利与义务2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购、赎回价格； 第十四部分 基金资产估值 六、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值错误时，视为基金份额净值错误。……4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。……4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：（2）错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。 第十五部分 基金费用与税收 一、基金费用的种类 3、从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费； 3、从C类、E类基金份额的基金财产中计提的销售服务费； 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、从C类基金份额的基金财产中计提的基金销售服务费本基金A类基金份额不收取基金销售服务费。C类基金份额的基金销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.20%年费率计提。销售服务费计提的计算公式具体如下：H＝E×0.20%÷当年天数H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费E为前一日该类基金份额的基金资产净值 3、基金销售服务费本基金A类基金份额不收取基金销售服务费。C类基金份额的基金销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.20%年费率计提，E类基金份额的基金销售服务费按前一日E类基金份额的基金资产净值的0.15%年费率计提。销售服务费计提的计算公式具体如下：H＝E×年销售服务费率÷当年天数H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费E为前一日该类基金份额的基金资产净值 第十六部分 基金的收益与分配 三、基金收益分配原则 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类、E类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。 第十八部分 基金的信息披露 五、公开披露的基金信息 （七）临时报告16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五； （七）临时报告16、任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五； 第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 一、《基金合同》的变更 对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告。 第二十四部分基金合同内容摘要 根据基金合同同步更新 注：修订后的条款以本公司于2024年11月14日发布的《南方稳福120天持有期债券型 证券投资基金基金合同》为准。 |
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| 基金信息类型 | 基金分级,基金法律文件修改 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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