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东海祥泰三年定开(009802)  基金公开信息
流水号 4180510
基金代码 009802
公告日期 2024-11-14
编号 1
标题 东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
信息全文 东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024 年 11 月 14 日
东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
第 2 页 共 3 页
1. 公告基本信息
基金名称 东海祥泰三年定期开放债券型
发起式证券投资基金
基金简称 东海祥泰三年定开
基金主代码 009802
基金合同生效日 2020 年 7 月 24 日
基金管理人名称 东海基金管理有限责任公司
基金托管人名称 南京银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基
金法》、《公开募集证券投资基金
信息披露管理办法》、《东海祥泰
三年定期开放债券型发起式证
券投资基金基金合同》、《东海祥
泰三年定期开放债券型发起式
证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2024 年 11 月 8 日
截止收益分配基
准日的相关指标
基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0328
基准日基金可供分配利润（单位： 人民
币元）
261,210,712.83
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.1100
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度第一次分
红
注：（1）根据《东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的约定，在符合有
关基金分红条件的前提下，本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以
公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
（2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减
去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
（3）本基金收益分配方式仅有现金分红。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2024 年 11 月 18 日
除息日 2024 年 11 月 18 日
现金红利发放日 2024 年 11 月 19 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 不适用
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关
于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包
括个人和机构投资者)从基金利润分配中取得的收入，暂不
征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
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3. 其他需要提示的事项
（1）提示
因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍
可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。
权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有
本次分红权益。
（2）咨询办法
1）东海基金管理有限责任公司客户服务热线：400-959-5531；
2）东海基金管理有限责任公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认
真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。


东海基金管理有限责任公司
2024 年 11 月 14 日
基金信息类型 收益分配
公告来源 基金公司官网
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