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| 天弘齐享债券发起D(020880) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4180470 | ||||||||
| 基金代码 | 020880 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-11-14 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 天弘基金管理有限公司关于天弘齐享债券型发起式证券投资基金增设份额并相应修改相关法律文件的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 为满足投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，根据《天弘齐享债券型发起式证券投资基金基金合同》、《天弘齐享债券型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新的有关约定，天弘基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）经与基金托管人恒丰银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，决定自2024年11月14日起增设天弘齐享债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）E类基金份额并相应修改基金合同等法律文件的有关内容。现将有关事项公告如下： 一、增设E类基金份额的基本情况 1、基金份额类别 本基金在现有份额的基础上增设E类基金份额。 本基金根据认购费用、申购费用、销售服务费收取方式等的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取前端认购/申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额。从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额，称为C类基金份额。在投资人申购基金时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为D类基金份额。从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取申购费用的基金份额，称为E类基金份额。本基金A类、C类、D类及E类基金份额的登记机构均为天弘基金管理有限公司。 本基金A类、C类、D类和E类基金份额单独设置基金代码。A类基金份额代码013585，C类基金份额代码013586，D类基金份额代码020880，E类基金份额代码022584。本基金各类基金份额将分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。投资人可自行选择申购的基金份额类别。 2、E类基金份额的费率结构 1）本基金E类基金份额不收取申购费用； 2）本基金E类基金份额的赎回费率具体如下表所示： 持有时间（N） 赎回费率 N＜7天 1.50% N≥7天 0% 3）本基金E类基金份额的销售服务费按前一日E类基金份额的基金资产净值的0.20%年费率计提。 销售服务费的计算方法如下： H=E×该类基金份额的销售服务费年费率÷当年天数 H为该类基金份额每日应计提的销售服务费 E为该类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月月初5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，应及时联系基金托管人协商解决。 3、投资管理 本基金将对各类基金份额的资产合并进行投资管理。 4、信息披露 由于基金费用的不同，本基金各类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。新增的E类基金份额自2024年11月14日起，在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的E类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 二、重要提示 1、投资者可自2024年11月14日起办理本基金E类基金份额的申购、赎回、定期定额投资及转换业务；若日后调整上述业务的适用范围，基金管理人将另行通知或公告。 2、本基金增设E类基金份额属于基金合同约定的无需召开基金份额持有人大会的情形。此次修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。 3、基金管理人及基金托管人对《天弘齐享债券型发起式证券投资基金基金合同》和《天弘齐享债券型发起式证券投资基金招募说明书》等法律文件进行了相应修订。修订后的上述法律文件自2024年11月14日起生效。 4、投资者可登录本公司网站（www.thfund.com.cn）查阅本基金修订后的法律文件或拨打客户服务电话（95046）获取相关信息。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 天弘基金管理有限公司 二〇二四年十一月十四日 附件： 《天弘齐享债券型发起式证券投资基金基金合同》修改前后对照表 所在部分 修订前 修订后 第二部分 释义 无 59、E类基金份额：指从本类别基金资产中计 提销售服务费、不收取申购费用，在赎回时 根据持有期限收取赎回费用的基金份额 第三部分 基金 的基本情况 八、基金份额的类别 本基金根据认购费用、申购费用、销售服 务费收取方式的不同， 将基金份额分为不同 的类别。在投资者认购/申购时收取前端认购 /申购费用，并不再从本类别基金资产中计提 销售服务费的基金份额，称为A类基金份额。 从本类别基金资产中计提销售服务费、 不收 取认购/申购费用的基金份额，称为C类基金 份额。在投资人申购基金时收取申购费用，在 赎回时根据持有期限收取赎回费用， 并不再 从本类别基金资产中计提销售服务费的基金 份额，称为D类基金份额。 本基金A类、C类和D类基金份额分别设 置代码。 由于基金费用的不同，本基金A类基 金份额、C类基金份额和D类基金份额单独计 算基金份额净值， 计算公式为计算日各类别 基金资产净值除以计算日发售在外的该类别 基金份额总数。 八、基金份额的类别 本基金根据认购费用、申购费用、销售 服务费收取方式等的不同，将基金份额分为 不同的类别。 在投资者认购/申购时收取前 端认购/申购费用， 并不再从本类别基金资 产中计提销售服务费的基金份额，称为A类 基金份额。 从本类别基金资产中计提销售服 务费、不收取认购/申购费用的基金份额，称 为C类基金份额。 在投资人申购基金时收取 申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回 费用，并不再从本类别基金资产中计提销售 服务费的基金份额，称为D类基金份额。 从 本类别基金资产中计提销售服务费、不收取 申购费用的基金份额，称为E类基金份额。 本基金A类、C类、D类和E类基金份额 分别设置代码。 由于基金费用的不同，本基 金A类基金份额、C类基金份额、D类基金份 额和E类基金份额单独计算基金份额净值， 计算公式为计算日各类别基金资产净值除 以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 第六部分 基金 份额的申购与 赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 …… 4、A类、D类基金份额的申购费用由申购 A类、D类基金份额的投资人承担， 不列入基 金财产。 C类基金份额不收取申购费用。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 …… 4、A类、D类基金份额的申购费用由申 购A类、D类基金份额的投资人承担，不列入 基金财产。 C类、E类基金份额不收取申购费 用。 第十五部分 基 金费用与税收 一、基金费用的种类 …… 3、本基金C类基金份额的基金财产中计 提的销售服务费； 一、基金费用的种类 …… 3、 本基金C类基金份额、E类基金份额 的基金财产中计提的销售服务费； 第十五部分 基 金费用与税收 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 …… 3、销售服务费 本基金A类、D类基金份额不收取销售服 务费，C类基金份额的销售服务费年费率为 0.10%。 C类基金份额的销售服务费按前一日C 类基金份额基金资产净值的0.10%年费率计 提。 计算方法如下： H=E×0.10%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服 务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方 式 …… 3、销售服务费 本基金A类、D类基金份额不收取销售 服务费，C类基金份额的销售服务费年费率 为0.10%，E类基金份额的销售服务费年费 率为0.20%。 C类基金份额的销售服务费按前一日C 类基金份额基金资产净值的0.10%年费率计 提，E类基金份额的销售服务费按前一日E 类基金份额基金资产净值的0.20%年费率计 提。 计算方法如下： H=E×该类基金份额的销售服务费年 费率÷当年天数 H为该类基金份额每日应计提的销售 服务费 E为该类基金份额前一日基金资产净值 第十六部分 基 金的收益与分 配 三、基金收益分配原则 …… 4、A类、D类基金份额和C类基金份额之 间由于A类、D类基金份额不收取而C类基金 份额收取销售服务费将导致在可供分配利润 上有所不同， 基金管理人可对各类别基金份 额分别制定收益分配方案。 本基金同一类别 的每一基金份额享有同等分配权； 三、基金收益分配原则 …… 4、A类、D类基金份额和C类、E类基金 份额之间由于A类、D类基金份额不收取而C 类、E类基金份额收取销售服务费将导致在 可供分配利润上有所不同，基金管理人可对 各类别基金份额分别制定收益分配方案。 本 基金同一类别的每一基金份额享有同等分 配权。 |
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| 基金信息类型 | 基金法律文件修改,基金分级 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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