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诺德深证300指数分级B(150093) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 418043 | ||||||||
基金代码 | 150093 | ||||||||
公告日期 | 2015-09-18 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 关于诺德深证300指数分级证券投资基金之诺德300A和诺德300B不定期份额折算后前收盘价调整的公告 | ||||||||
信息全文 | 根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《诺德深证300指数分级证券投资基金基金合同》的约定,诺德深证300指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)以2015年9月16日为基准日,对在该日交易结束后登记在册的持有诺德深证300份额(基础份额,场内简称:诺德S300,交易代码:165707)、诺德深证300A份额(场内简称:诺德300A,交易代码:150092)和诺德深证300B份额(场内简称:诺德300B,交易代码:150093)的投资者办理了不定期份额折算业务。关于不定期份额折算结果,详见2015年9月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及诺德基金管理有限公司网站上的《关于诺德深证300指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告》。 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2015年9月18日诺德深证300A份额、诺德深证300B份额即时行情显示的前收盘价调整为前一交易日(2015年9月17日)诺德深证300A份额、诺德深证300B份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),分别为1.000元和0.966元。2015年9月18日当日诺德深证300A份额和诺德深证300B份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品进行投资。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 诺德基金管理有限公司 2015年9月18日 |
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基金信息类型 | 其他 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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