最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 诺德深证300指数分级B(150093) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 418043 | ||||||||
| 基金代码 | 150093 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-09-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于诺德深证300指数分级证券投资基金之诺德300A和诺德300B不定期份额折算后前收盘价调整的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《诺德深证300指数分级证券投资基金基金合同》的约定，诺德深证300指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）以2015年9月16日为基准日，对在该日交易结束后登记在册的持有诺德深证300份额（基础份额，场内简称：诺德S300，交易代码：165707）、诺德深证300A份额（场内简称：诺德300A，交易代码：150092）和诺德深证300B份额（场内简称：诺德300B，交易代码：150093）的投资者办理了不定期份额折算业务。关于不定期份额折算结果，详见2015年9月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及诺德基金管理有限公司网站上的《关于诺德深证300指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告》。 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年9月18日诺德深证300A份额、诺德深证300B份额即时行情显示的前收盘价调整为前一交易日（2015年9月17日）诺德深证300A份额、诺德深证300B份额的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元），分别为1.000元和0.966元。2015年9月18日当日诺德深证300A份额和诺德深证300B份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品进行投资。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 诺德基金管理有限公司 2015年9月18日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |