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华富恒富分级债券A(00050A)  基金公开信息
流水号 418025
基金代码 00050A
公告日期 2015-09-18
编号 1
标题 关于华富恒富分级债券型证券投资基金之恒富A份额年约定收益率设定的公告
信息全文 根据《华富恒富分级债券型证券投资基金基金合同》 （以下简称“基金合同”）的约定，华富恒富分级债券型证券投资基金之华富恒富A份额根据基金合同的规定将获取约定收益率，计算公式如下：
恒富A的年约定收益率（单利）= 一年期银行定期存款利率（税后）×1.4+利差
其中，计算恒富A首个约定年收益率的一年期银行定期存款利率指基金合同生效之日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期定期存款基准利率；其后分级运作周期内的每个恒富A的开放日，基金管理人将根据该日前的第三个工作日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期定期存款基准利率重新调整恒富A的年约定收益率。视国内利率市场变化，基金管理人在基金合同生效日前约定并公告首个恒富A的约定收益率的利差值，其后在每个恒富A的开放日前的第三个工作日确定恒富A下一个六个月封闭期内适用恒富A的约定收益率的利差值。利差的取值范围从0%（含）到1%（含）。为保护基金份额持有人的利益，基金管理人根据市场情况，决定自本次开放日后6个月内，恒富A适用的利差为0.55%。鉴于恒富A开放日前的第三个工作日（即2015年9月17日）中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期定期存款基准利率为1.75%，恒富A在2015年9月30日起适用的年约定收益率为3%（=1.75%×1.4+0.55%）。
本基金净资产在扣除恒富A的本金、应计收益后的全部剩余资产归恒富B享有，亏损以恒富B的资产净值为限由恒富B首先承担。基金管理人并不承诺或保证恒富A的约定收益，在基金资产出现极端损失的情况下，恒富A的基金份额持有人可能会面临无法取得约定收益甚至损失本金的风险。
投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况：
华富基金管理有限公司：
网站：www.hffund.com
客户服务电话：(021)50619688，400-700-8001
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。


华富基金管理有限公司
2015年9月18日
基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
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