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| 银华绍兴原水水利REIT(180701) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4180236 | ||||||||
| 基金代码 | 180701 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-11-14 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金购入基础设施项目交割审计情况的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 一、公募REITs基本信息 基金名称 银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 银华绍兴原水水利REIT 场内简称 银华绍兴原水水利REIT 基金主代码 180701 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 2024年10月28日 基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务办法（试行）》《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务指引第5号——临时报告（试行）》等有关规定以及《银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》 二、交割审计情况 银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”） 发售并购入基础设施项目事项（以下简称“本次交易”），已由中汇会计师事务 所（特殊普通合伙）完成对购入项目公司绍兴市汤浦水库有限公司的交割审计， 并出具了上述购入项目公司的交割审计报告（详见附件）。 根据交割审计报告，购入项目公司于交割审计基准日（2024年10月28日） 资产合计2,492,899,168.93元，负债合计807,929,376.27元，所有者权益合计 1,684,969,792.66元。本基金后续将根据本次交易相关协议约定以及交割审计 情况，按计划完成交易对价的支付工作。 特此公告。 银华基金管理股份有限公司 二〇二四年十一月十四日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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