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| 国泰深证TMT50指数分级B(150216) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 418023 | ||||||||
| 基金代码 | 150216 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-09-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于国泰深证TMT50指数分级证券投资基金之TMTA份额、TMTB份额不定期份额折算后次日前收盘价调整的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定及《国泰深证TMT50指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”）的约定，国泰深证TMT50指数分级证券投资基金以2015年9月16日为基准日，对在该日交易结束后登记在册的国泰深证TMT50指数分级证券投资基金之基础份额（以下简称“国泰TMT”，交易代码：160224）、国泰深证TMT50指数分级证券投资基金A份额（以下简称“TMTA”，交易代码：150215）及国泰深证TMT50指数分级证券投资基金B份额（以下简称“TMTB”，交易代码：150216）办理不定期份额折算业务。对于不定期份额折算的方法及相关事宜，详见2015年9月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及国泰基金管理有限公司网站上的《关于国泰深证TMT50指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告》。 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年9月18日复牌首日TMTA、TMTB即时行情显示的前收盘价将调整为2015年9月17日的TMTA、TMTB的基金份额净值（四舍五入至0.001元），分别为1.000元和0.981元。2015年9月18日当日TMTA、TMTB均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 风险提示： 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品进行投资。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 国泰基金管理有限公司 2015年9月18日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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