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| 万家创业板指数增强C(009982) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4180116 | ||||||||
| 基金代码 | 009982 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-11-14 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金新增国贸期货有限公司为销售机构并开通转换、基金定投业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据万家基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与国贸期货有限公司 （以下简称“国贸期货”）签订的销售协议，自2024年11月14日起，本公司新 增国贸期货为本公司旗下部分基金的销售机构并开通转换、定期定额投资（以 下简称“基金定投”）业务。投资者可在国贸期货办理基金的开户、申购、赎 回、转换及基金定投等业务，业务办理的具体事宜请遵从国贸期货的相关规 定。 一、本次增加国贸期货为销售机构的基金产品如下： 基金代码 基金名称 009981 万家创业板指数增强型证券投资基金A 009982 万家创业板指数增强型证券投资基金C 二、开通旗下基金转换业务 为满足广大投资者的理财需求，自2024年11月14日起本公司上述基金开通 在国贸期货的基金转换业务（以下简称“基金转换”）。基金转换最低转出份 额为500份。同一注册登记机构下的基金之间可以互相转换，同一基金的不同份 额之间不能互相转换。FOF基金、QDII基金暂不能与其他基金互相转换。 (一)适用投资者范围 符合相关基金合同规定的所有投资者。 (二)基金间转换费用的计算规则 基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两 部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金 的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。 (1)基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收 取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率 的，补差费率为转入基金的申购费率和转出基金的申购费率之差额；转出基金 金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的，补差费为零。 (2)转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用，赎回 费最低25%归入转出基金资产。 三、基金定投业务 基金定投是指投资者通过向本公司指定的国贸期货提交申请，约定申购周 期、申购时间和申购金额，由国贸期货在设定期限内按照约定的自动投资日在 投资者指定资金账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方式。有关基金 定投事宜公告如下： (一)适用投资者范围 符合相关基金合同规定的所有投资者。 (二)参与基金 基金代码 基金名称 009981 万家创业板指数增强型证券投资基金A 009982 万家创业板指数增强型证券投资基金C (三)办理方式 1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有开放式基金账户，具体开户 程序请遵循国贸期货的相关规定。 2、投资者开立基金账户后即可通过国贸期货申请办理相关万家开放式基金 的基金定投业务，具体办理程序请遵循国贸期货的相关规定。 (四)办理时间 本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。 (五)申购金额 投资者可与国贸期货约定每期固定投资金额，每期定期定额申购金额最低 下限为人民币10元。 (六)扣款日期及扣款方式 1．投资者应遵循相关国贸期货的规定与其约定每期扣款日期。 2．国贸期货将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣 款，若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日，并以该日为基金申购申请 日。 3．投资者需指定相关国贸期货认可的资金账户作为每期固定扣款账户。 4．扣款等其他相关事项请以国贸期货的规定为准。 (七)申购费率 投资者通过国贸期货网上交易、手机端及临柜方式参与申购、定投，具体 申购费率以国贸期货所示公告为准。 (八)扣款和交易确认 基金的注册登记人按照本款第（六）条规则确定的基金申购申请日（T日） 的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在T+1工作日确认成功后直接 计入投资者的基金账户。投资者可自T+2工作日起查询申购成交情况。 (九)变更与解约 如果投资者想变更每月扣款金额和扣款日期，可提出变更申请；如果投资 者想终止定期定额申购业务，可提出解除申请，具体办理程序请遵循国贸期货 的相关规定。 投资者可以通过以下途径咨询有关详情： 1、国贸期货有限公司 客服电话：400-8888-598 网址：www.itf.com.cn 2、万家基金管理有限公司 客服电话：400-888-0800 网址：www.wjasset.com 风险提示：敬请投资者于投资前认真阅读各基金的《基金合同》和《招募说 明书》等法律文件，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，但不承诺基金投资最低收益、也不保证基金投资一定赢利，请投资者在 充分考虑风险的情况下谨慎做出投资决策，在做出投资决策后，基金运营状况与 基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 特此公告。 万家基金管理有限公司 二〇二四年十一月十四日 |
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| 基金信息类型 | 定期定额投资,基金间转换,增加代销机构 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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