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| 天弘信利债券C(003825) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4179330 | ||||||||
| 基金代码 | 003825 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-11-13 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 天弘基金管理有限公司关于天弘信利债券型证券投资基金增设份额并相应修改相关法律文件的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 为满足投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，根据《天弘信利债券型证券投资基金基金合同》、《天弘信利债券型证券投资基金招募说明书》及其更新的有关约定，天弘基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）经与基金托管人中信银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，决定自2024年11月13日起增设天弘信利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）E类基金份额并相应修改基金合同等法律文件的有关内容。现将有关事项公告如下： 一、增设E类基金份额的基本情况 1、基金份额类别 本基金在现有份额的基础上增设E类基金份额。 本基金根据是否收取销售服务费等事项，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用的，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额；在投资人申购时不收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为E类基金份额。本基金A类、C类及E类基金份额的登记机构均为天弘基金管理有限公司。 本基金A类、C类和E类基金份额单独设置基金代码。A类基金份额代码003824，C类基金份额代码003825，E类基金份额代码022602。本基金各类基金份额将分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。投资人可自行选择申购的基金份额类别。 2、E类基金份额的费率结构 1）本基金E类基金份额不收取申购费用； 2）本基金E类基金份额的赎回费率具体如下表所示： 持有时间 赎回费率 7日以内（不含） 1.50% 7日以上（含） 0.00% 3）本基金E类基金份额的销售服务费按前一日E类基金份额的基金资产净值的0.30%年费率计提。 销售服务费的计算方法如下： H=E×该类基金份额的销售服务费年费率÷当年天数 H为该类基金份额每日应计提的销售服务费 E为该类基金份额前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计提，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人代付给各基金销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。 3、投资管理 本基金将对各类基金份额的资产合并进行投资管理。 4、信息披露 由于基金费用的不同，本基金各类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。新增的E类基金份额自2024年11月13日起，在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的E类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 二、重要提示 1、投资者可自2024年11月13日起办理本基金E类基金份额的申购、赎回、定期定额投资及转换业务；若日后调整上述业务的适用范围，基金管理人将另行通知或公告。 2、本基金增设E类基金份额属于基金合同约定的不需召开基金份额持有人大会的情形。此次修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。 3、基金管理人及基金托管人对《天弘信利债券型证券投资基金基金合同》和《天弘信利债券型证券投资基金招募说明书》等法律文件进行了相应修订。修订后的上述法律文件自2024年11月13日起生效。 4、投资者可登录本公司网站（www.thfund.com.cn）查阅本基金修订后的法律文件或拨打客户服务电话（95046）获取相关信息。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 天弘基金管理有限公司 二〇二四年十一月十三日 附件： 《天弘信利债券型证券投资基金基金合同》修改前后对照表 所在部分 修订前 修订后 第 二 部 分 释义 57、 基金份额分类： 本基金根据是否收取销售服务 费， 将基金份额分为不同的类别：A类基金份额和C 类基金份额。 两类基金份额分设不同的基金代码，并 分别计算和公布基金份额净值 57、基金份额分类：本基金根据是否收取销售服务费等事项，将基 金份额分为不同的类别：A类基金份额、C类基金份额和E类基金份 额。 三类基金份额分设不同的基金代码，并分别计算和公布基金份 额净值 第 二 部 分 释义 无 60、E类基金份额：在投资者申购时不收取申购费用，在赎回时根据 持有期限收取赎回费用， 并从本类别基金资产中计提销售服务费 的基金份额 第 三 部 分 基 金 的 基 本情况 八、基金份额的类别 本基金根据是否收取销售服务费， 将基金份额 分为不同的类别。 在投资人认购/申购时收取认购/ 申购费用的，在赎回时根据持有期限收取赎回费用， 并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金 份额，称为A类基金份额；在投资人认购/申购时不收 取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回 费用，并从本类别基金资产中计提销售服务费的，称 为C类基金份额。 本基金A类和C类基金份额分别设置代码。 由于 基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份 额将分别计算并公告基金份额净值。 八、基金份额的类别 本基金根据是否收取销售服务费等事项， 将基金份额分为不 同的类别。 在投资人认购/申购时收取认购/申购费用的，在赎回时 根据持有期限收取赎回费用， 并不再从本类别基金资产中计提销 售服务费的基金份额，称为A类基金份额；在投资人认购/申购时不 收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并从 本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额；在投资 人申购时不收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用， 并从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为E类基金份额。 本基金A类、C类和E类基金份额分别设置代码。由于基金费用 的不同，本基金A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额将分别 计算并公告基金份额净值。 第 六 部 分 基 金 份 额 的申 购 与 赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、 本基金A类基金份额和C类基金份额分别设 置基金代码，并分别计算和公布基金份额净值。 本基 金各类基金份额净值的计算， 保留到小数点后4位， 小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由 基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计 算，并在T+1日内公告。 遇特殊情况，经中国证监会 同意，可以适当延迟计算或公告。 …… 6、本基金A类基金份额的申购费率、A类基金份 额和C类基金份额的申购份额具体的计算方法、A类 基金份额和C类基金份额的赎回费率、赎回金额具体 的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同 的规定确定，并在招募说明书中列示。 基金管理人可 以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式， 并依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、 本基金A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额分别设 置基金代码，并分别计算和公布基金份额净值。 本基金各类基金份 额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由 此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天 收市后计算，并在T+1日内公告。 遇特殊情况，经中国证监会同意， 可以适当延迟计算或公告。 …… 6、本基金A类基金份额的申购费率、各类基金份额的申购份 额具体的计算方法、各类基金份额的赎回费率、赎回金额具体的计 算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定， 并在 招募说明书中列示。 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调 整费率或收费方式，并依照《信息披露办法》的有关规定进行公 告。 第 十 五 部 分 基金费 用与税收 一、基金费用的种类 …… 3、 从C类基金份额的基金资产中计提的基金销 售服务费； 一、基金费用的种类 …… 3、从C类基金份额、E类基金份额的基金资产中计提的基金销 售服务费； 第 十 五 部 分 基金费 用与税收 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 …… 3、C类基金份额的销售服务费 C类基金份额销售服务费按前一日基金份额资 产净值的0.20%年费率计提。 计算方法如下： H=E×0.20%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 …… 3、销售服务费 C类基金份额销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的 0.20%年费率计提，E类基金份额销售服务费按前一日E类基金份 额资产净值的0.30%年费率计提。 计算方法如下： H=E×该类基金份额的销售服务费年费率÷当年天数 H为该类基金份额每日应计提的销售服务费 E为该类基金份额前一日的基金资产净值 第 十 六 部 分 基金的 收益 与 分 配 三、基金收益分配原则 …… 3、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基 金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导 致在可供分配利润上有所不同， 基金管理人可对各 类别基金份额分别制定收益分配方案， 本基金同一 类别的每份基金份额享有同等分配权； 三、基金收益分配原则 …… 3、A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额之间由于A类 基金份额不收取而C类基金份额、E类基金份额收取销售服务费将 导致在可供分配利润上有所不同， 基金管理人可对各类别基金份 额分别制定收益分配方案， 本基金同一类别的每份基金份额享有 同等分配权； |
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| 基金信息类型 | 基金法律文件修改,基金分级 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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