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| 诺安中证创业成长指数进取(150075) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 417920 | ||||||||
| 基金代码 | 150075 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-09-17 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 关于诺安稳健和诺安进取不定期份额折算前收盘价调整的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《诺安中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》的约定，诺安中证创业成长指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）已于2015年9月15日对在该日交易结束后登记在册的持有诺安创业成长份额、诺安稳健份额和诺安进取份额的投资者办理了不定期份额折算业务。关于不定期份额折算结果，详见2015年9月17日刊登在《证券时报》及公司网站上的《关于诺安中证创业成长指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告》。 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年9月17日为复牌首日，诺安稳健份额（场内简称“诺安稳健”，交易代码：150073）和诺安进取份额（场内简称“诺安进取”，交易代码：150075）即时行情显示的前收盘价将调整为2015年9月16日的诺安稳健份额和诺安进取份额的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元），分别为1.000元和1.085元。2015年9月17日当日诺安稳健份额和诺安进取份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 风险提示： 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 诺安基金管理有限公司 二〇一五年九月十七日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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