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| 天弘增利短债发起A(008646) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4176489 | ||||||||
| 基金代码 | 008646 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-11-11 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 天弘基金管理有限公司关于天弘增利短债债券型发起式证券投资基金增设份额及调整收益分配原则并相应修改相关法律文件的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 为满足投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，根据《天弘增利短债债券型发起式证券投资 基金基金合同》、《天弘增利短债债券型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新的有关约定，天弘 基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）经与基金托管人交通银行股份有限公司（以下简称“基 金托管人”）协商一致，决定自2024年11月11日起增加天弘增利短债债券型发起式证券投资基金 （以下简称“本基金”）E类基金份额、调整本基金收益分配原则，并相应修改基金合同等法律文件的有 关内容。现将有关事项公告如下： 一、增设E类基金份额的基本情况 1、基金份额类别 本基金在现有份额的基础上增设E类基金份额。 本基金将基金份额分为A类、C类和E类不同的类别。A类基金份额在投资人认购、申购基金份 额时收取认购、申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费；C类基金份额在投资人认购、申 购基金份额时不收取认购、申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费。E类基金份额在投 资人申购基金份额时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费。本基金A类、C类 及E类基金份额的登记机构均为天弘基金管理有限公司。 本基金A类、C类和E类基金份额单独设置基金代码。A类基金份额代码008646，C类基金份额 代码008647，E类基金份额代码022580。本基金各类基金份额将分别计算和公告基金份额净值和基 金份额累计净值。投资人可自行选择申购的基金份额类别。 2、E类基金份额的费率结构 1）本基金E类基金份额不收取申购费用； 2）本基金E类基金份额的赎回费率具体如下表所示： 持有时间（Y） Y＜7天 7天≤Y＜30天 30天≤Y 赎回费率 1.50% 0.05% 0.00% 3）本基金E类基金份额的销售服务费按前一日E类基金份额基金资产净值的0.30%年费率计 提。计算方法如下： H＝E×0.30%÷当年天数 H为E类基金份额每日应计提的销售服务费 E为E类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一 致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机 构代付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最 近可支付日支付。 3、投资管理 本基金将对各类基金份额的资产合并进行投资管理。 4、信息披露 由于基金费用的不同，本基金各类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净 值。新增的E类基金份额自2024年11月11日起，在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金 销售机构网站或者营业网点披露开放日的该类基金份额净值和各类基金份额累计净值。 二、调整收益分配原则 本基金基金收益分配原则中，将“4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份 额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金 份额享有同等分配权；” 补充完善为： “4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额和E类基金份额收取销售服务 费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收 益分配方案，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；” 三、重要提示 1、投资者可自2024年11月11日起办理本基金E类基金份额的申购、赎回、定期定额投资及转换 业务；若日后调整上述业务的适用范围，基金管理人将另行通知或公告。 2、本基金增设E类基金份额、调整收益分配原则并相应修订基金合同等法律文件对原有基金份 额持有人的利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会。此次修订已经履行了规定的程 序，符合相关法律法规及基金合同的规定。 3、基金管理人及基金托管人对《天弘增利短债债券型发起式证券投资基金基金合同》《天弘增利 短债债券型发起式证券投资基金托管协议》和《天弘增利短债债券型发起式证券投资基金招募说明 书》等法律文件进行了相应修订。修订后的上述法律文件自2024年11月11日起生效。 4、投资者可登录本公司网站（www.thfund.com.cn）查阅本基金修订后的法律文件或拨打客户服务 电话（95046）获取相关信息。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。投资者投资前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料 概要等信息披露文件。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 天弘基金管理有限公司 二〇二四年十一月十一日 附件： 《天弘增利短债债券型发起式证券投资基金基金合同》修订对照表 所在部分 第二部分 释义 第三部分 基金的 基本情况 第六部分 基金份 额的申购与赎回 第十五部分 基金 费用与税收 第十六部分 基金 的收益与分配 修订前 54、销售服务费：指从 C 类基金份额基金财产中计 提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持 有人服务的费用 61、基金份额分类：本基金根据认购/申购费、销售 服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的 类别：A 类基金份额和 C 类基金份额。两类基金 份额分别设置不同的基金代码，并分别公布基金 份额净值 九、基金份额类别 本基金将基金份额分为 A 类和 C 类不同的类别。 A 类基金份额在投资人认购、申购基金份额时收 取认购、申购费用，但不从本类别基金资产中计提 销售服务费；C类基金份额在投资人认购、申购基 金份额时不收取认购、申购费用，而是从本类别基 金资产中计提销售服务费。 本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于 基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基 金份额将分别计算和公告基金份额净值。 …… 本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金分为 A 类和 C 类两类基金份额，两类基 金份额单独设置基金代码，分别计算和公告基金 份额净值。…… 2、……本基金A类基金份额在申购时收取基金申 购费用；C类基金份额不收取申购费用。…… 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金 份额的销售服务费年费率为0.15%。 C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份 额基金资产净值的0.15%年费率计提。计算方法 如下： …… 三、基金收益分配原则 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费， 而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类 别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一 类别的每一基金份额享有同等分配权； 修订后 54、销售服务费：指从 C 类基金份额和E 类基金份 额基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售 以及基金份额持有人服务的费用 61、基金份额分类：本基金根据认购/申购费、销售 服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的 类别：A 类基金份额、C 类基金份额和E 类基金份 额。三类基金份额分别设置不同的基金代码，并 分别公布基金份额净值 64、E 类基金份额：指在投资者申购时不收取申购 费，而从本类别基金资产中计提销售服务费的基 金份额 九、基金份额类别 本基金将基金份额分为A类、C类和E类不同的类 别。A 类基金份额在投资人认购、申购基金份额 时收取认购、申购费用，但不从本类别基金资产中 计提销售服务费；C类基金份额在投资人认购、申 购基金份额时不收取认购、申购费用，而是从本类 别基金资产中计提销售服务费；E 类基金份额在 投资人申购基金份额时不收取申购费用，而是从 本类别基金资产中计提销售服务费。 本基金A类、C类和E类基金份额分别设置代码。 由于基金费用的不同，本基金A类基金份额、C类 基金份额和E类基金份额将分别计算和公告基金 份额净值。 …… 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金分为A类、C类和E类三类基金份额，三 类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告 基金份额净值。…… 2、……本基金A类基金份额在申购时收取基金申 购费用；C类基金份额和E类基金份额不收取申购 费用。…… 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金 份额的销售服务费年费率为0.15%，E类基金份额 的销售服务费年费率为0.30%。 （1）C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金 份额基金资产净值的0.15%年费率计提。计算方 法如下： …… （2）E类基金份额的销售服务费按前一日E类基金 份额基金资产净值的0.30%年费率计提。计算方 法如下： H＝E×0.30%÷当年天数 H为E类基金份额每日应计提的销售服务费 E为E类基金份额前一日基金资产净值 …… 三、基金收益分配原则 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费， 而 C 类基金份额和 E 类基金份额收取销售服务 费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所 不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定 收益分配方案，本基金同一类别的每一基金份额 享有同等分配权； |
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| 基金信息类型 | 基金法律文件修改,基金分级 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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