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| 金鹰元丰债券C(014336) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4176383 | ||||||||
| 基金代码 | 014336 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-11-08 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金鹰元丰债券型证券投资基金2024年11月8日净值更正公告 | ||||||||
| 信息全文 | 金鹰基金管理有限公司于 2024 年 11 月 8 日在 XBRL 系统上传的 金鹰元丰债券型证券投资基金的 D 类份额基金代码有误，现更正如 下： 基金代码 基金简称 净值日期 单位净值 累计净值 210014 金鹰元丰债券 A 2024/11/8 1.4276 1.7475 014336 金鹰元丰债券 C 2024/11/8 1.4050 1.4050 022568 金鹰元丰债券 D 2024/11/8 1.4276 1.4276 由此给投资者带来的不便，本公司深感歉意。 2024 年 11 月 8 日 金鹰基金管理有限公司 |
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| 基金信息类型 | 更正公告,净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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