读取中... |
---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
---|---|---|---|
涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
华安添信债券(014391) 基金公开信息 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流水号 | 4175807 | ||||||||
基金代码 | 014391 | ||||||||
公告日期 | 2024-11-09 | ||||||||
编号 | 8 | ||||||||
标题 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中国动力(600482)估值调整的公告 | ||||||||
信息全文 | 华安基金管理有限公司 关于旗下基金所持股票中国动力(600482)估值调整的公告 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)等有关规定,为使持有长期停牌股票的基金估值更加公平、合理,更好的维护持有人利益,经与托管银行协商一致,本公司决定自2024年11月7日起对旗下基金(ETF基金除外)所持有的中国动力(股票代码:600482)采用“指数收益法”予以估值。在该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。 特此公告。 华安基金管理有限公司 2024年11月9日 |
||||||||
基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
↑返回页顶↑ |