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| 景顺长城中短债债券F类(020656) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4175301 | ||||||||
| 基金代码 | 020656 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-11-08 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 景顺长城中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 景顺长城中短债债券型证券投资基金 基金产品资料概要更新 编制日期：2024年11月7日 送出日期：2024年11月8日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 景顺长城中短债债券 基金代码 007603 下属基金简称 景顺长城中短债债券A类 下属基金交易代码 007603 下属基金简称 景顺长城中短债债券C类 下属基金交易代码 007604 下属基金简称 景顺长城中短债债券F类 下属基金交易代码 020656 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 基金合同生效日 2019年8月20日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 开放式（普通开放式） 开放频率 每个开放日 基金经理 彭成军 开始担任本基金基金经理的日期 2021年2月6日 证券从业日期 2007年7月1日 基金经理 赵天彤 开始担任本基金基金经理的日期 2024年11月6日 证券从业日期 2016年7月4日 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资目标 本基金在保持基金资产较高流动性的前提下，力争取得超过比较基准的稳定回报。 投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、证券公司短期公司债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于80%，其中投资于中短债的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资 产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 本基金所指的中短债是指剩余期限或者剩余行权期限不超过三年的债券资产（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、证券公司短期公司债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他中国证监会允许投资的债券）。对于可变利率债或浮动利率债，剩余期限按计算日至下一利率调整日的实际剩余天数计算。 主要投资策略 1、资产配置策略；2、债券投资策略；3、资产支持证券投资策略；4、国债期货投资策略 业绩比较基准 中债总财富（1-3年）指数收益率*80%+一年定期存款利率*20% 风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基金。 注：了解详细情况请阅读基金合同及招募说明书“基金的投资”部分。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：如基金合同生效当年/基金份额增设当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长率。基金的过 往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 景顺长城中短债债券A类 费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率 备注 认购费 M＜1,000,000 0.30% 普通投资群体 1,000,000≤M＜5,000,000 0.10% 普通投资群体 M≥5,000,000 1,000元/笔 普通投资群体 M＜1,000,000 0.06% 养老金客户 1,000,000≤M＜5,000,000 0.02% 养老金客户 M≥5,000,000 1,000元/笔 养老金客户 申购费 （前收费） M＜1,000,000 0.40% 普通投资群体 1,000,000≤M＜5,000,000 0.20% 普通投资群体 M≥5,000,000 1,000元/笔 普通投资群体 M＜1,000,000 0.08% 养老金客户 1,000,000≤M＜5,000,000 0.04% 养老金客户 M≥5,000,000 1,000元/笔 养老金客户 赎回费 N＜7天 1.50% - 7天≤N＜30天 0.10% - N≥30天 0% - 景顺长城中短债债券C类 费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率 赎回费 N＜7天 1.50% 7天≤N＜30天 0.10% N≥30天 0% 景顺长城中短债债券F类 费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率 赎回费 N＜7天 1.50% N≥7天 0% 注:C类基金份额和F类基金份额不收取认购费/申购费。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 0.3% 基金管理人和销售机构 托管费 0.1% 基金托管人 销售服务费 景顺长城中短债债券C类 0.3% 销售机构 景顺长城中短债债券F类 0.01% 销售机构 审计费用 110,000.00元 会计师事务所 信息披露费 120,000.00元 规定披露报刊 注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用、信息披露费用等为由基金整体承担的年费用金额，非单个份额类别费用。年金额为当年 度预估年费用金额，非实际产生费用金额，最终实际金额以基金定期报告披露为准。其中，当年度指产品资 料概要更新所在年度，预估年费用金额可能因具体更新时点不同存在差异。 3、管理费、托管费为最新合同费率。 4、销售服务费（如有）为最新合同费率，不含费率优惠。 5、其他费用详见本基金基金合同、招募说明书及其更新、基金定期报告等信息披露文件。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 景顺长城中短债债券A类 基金运作综合费率（年化） 0.41% 景顺长城中短债债券C类 基金运作综合费率（年化） 0.71% 景顺长城中短债债券F类 基金运作综合费率（年化） 0.42% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报 披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 一、本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本 基金的《招募说明书》等销售文件。 二、本基金的特有风险 1、资产支持证券投资风险 本基金将资产支持证券纳入到投资范围当中，可能带来以下风险：信用风险、利率风险、流动性风险、 提前偿付风险、操作风险、法律风险等。 2、投资国债期货的风险。包括流动性风险、基差风险、合约展期风险、国债期货保证金不足风险、杠 杆风险等。 3、基金合同存续期内，如果存在连续60个工作日基金资产净值低于5000万元情形，不论是否出现连 续60个工作日基金份额持有人数量不满200人情形的，基金管理人应当终止基金合同，无需召开基金份额 持有人大会。故本基金投资人还将面临基金合同自动终止的风险。 以上所述因素可能会给本基金投资带来特殊交易风险。 三、其他风险 1、市场风险；2、流动性风险；3、管理风险；4、信用风险；5、操作和技术风险；6、合规性风险；7、 税负增加风险；8、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险 (二)重要提示 基金合同生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他 信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后， 如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 景顺长城中短债债券型证券投资基金经中国证监会2019年6月20日证监许可【2019】1068号文准予 募集注册。 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明 投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和 基金合同的当事人。 基金管理人深知个人信息对投资者的重要性，致力于投资者个人信息的保护。基金管理人承诺按照法律 法规和相关监管要求的规定处理投资者的个人信息，包括通过基金管理人直销、销售机构或场内经纪机构 购买景顺长城基金管理有限公司旗下基金产品的所有个人投资者。基金管理人需处理的机构投资者信息中 可能涉及其法定代表人、受益所有人、经办人等个人信息，也将遵守上述承诺进行处理。 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，基金合同各方当事人应 尽量通过协商、调解途径解决。如经友好协商未能解决的，各方当事人任何一方均有权将争议提交华南国 际经济贸易仲裁委员会，按照华南国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深 圳市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费由败诉方承担。 五、其他资料查询方式 以下资料详见景顺长城基金官方网站[www.igwfmc.com][客服电话：400-8888-606] 1、《景顺长城中短债债券型证券投资基金基金合同》、《景顺长城中短债债券型证券投资基金托管协 议》、《景顺长城中短债债券型证券投资基金招募说明书》 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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