华夏新能源车龙头混合发起式C开放式基金 013396 |
---|
0.8195-0.0023 (-0.2799)15:04:00 | 最新估值: 0.8195 | 昨日净值: 0.8218 | 累计净值: 0.8218 |
---|---|---|---|
涨跌幅: -0.2799 | 涨跌额: -0.0023 | 五分钟涨速: -0.0122 |
华夏新能源车龙头混合发起式C(013396) 基金公开信息 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流水号 | 4174074 | ||||||||
基金代码 | 013396 | ||||||||
公告日期 | 2024-11-08 | ||||||||
编号 | 8 | ||||||||
标题 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | ||||||||
信息全文 | 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)的要求,经与基金托管人协商一致,自2024年11月7日起,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)对旗下基金(ETF除外)持有的“嘉必优生物”(证券代码:688089)采用“指数收益法”进行估值,同时,对ETF联接基金持有的标的ETF,在其当日份额净值的基础上考虑上述股票的调整因素进行估值。 待该股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,本公司旗下基金将恢复采用当日收盘价格对其进行估值,届时将不再另行公告,敬请投资者关注。 投资者可拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)或登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)了解有关信息。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二四年十一月八日 |
||||||||
基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
↑返回页顶↑ |