上证指数 3394.0845 0.016%深证成指 10630.128 -0.387%上证基金 6935.5758 0.140%深证基金 8249.844 0.105%

华夏大盘精选混合A

开放式基金 000011

15.0465

-0.0025 (-0.0166)
09:57:00
最新估值: 15.0465昨日净值: 15.0490累计净值: 22.2050
涨跌幅: -0.0166涨跌额: -0.0025五分钟涨速: -0.0292
华夏大盘精选混合A(000011)  基金公开信息
流水号 4173296
基金代码 000011
公告日期 2024-11-08
编号 8
标题 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
信息全文
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)的要求,经与基金托管人协商一致,自2024年11月7日起,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)对旗下基金(ETF除外)持有的“嘉必优生物”(证券代码:688089)采用“指数收益法”进行估值,同时,对ETF联接基金持有的标的ETF,在其当日份额净值的基础上考虑上述股票的调整因素进行估值。
待该股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,本公司旗下基金将恢复采用当日收盘价格对其进行估值,届时将不再另行公告,敬请投资者关注。
投资者可拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)或登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)了解有关信息。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二四年十一月八日
基金信息类型 基金估值调整
公告来源 上海证券报
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