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| 华夏大盘精选混合A(000011) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4173292 | ||||||||
| 基金代码 | 000011 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-11-08 | ||||||||
| 编号 | 4 | ||||||||
| 标题 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了长沙景嘉微电子股份有限公司（证券简称：景嘉微，代码：300474）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资景嘉微本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下： 基金 名称 证券名称 认购数量 （股） 总成本 （元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值 （元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期 华夏大盘精选证券投资基金 景嘉微 66,767 4,000,010.97 0.10% 5,522,966.24 0.14% 6个月 华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金 景嘉微 141,879 8,499,970.89 4.95% 11,736,230.88 6.84% 6个月 华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 景嘉微 242,030 14,500,017.30 4.82% 20,020,721.60 6.65% 6个月 华夏创新前沿股票型证券投资基金 景嘉微 50,075 2,999,993.25 0.09% 4,142,204.00 0.13% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2024年11月6日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二〇二四年十一月八日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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