最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 摩根太平洋证券人民币(968162) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 4173184 | ||||||||
| 基金代码 | 968162 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-11-07 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 摩根太平洋证券基金9月月报 | ||||||||
| 信息全文 | 基金报告|2024年9月30日本文件只供香港投资者使用 理柏基金香港年奖2023－2022年《亚洲投资人》资产管理奖 最佳团体大奖－整体5)－最佳基金公司–香港4) 单位信託系列 摩根太平洋科技基金 ?本基金主要（至少70%）投资于太平洋地区（包括日本）之科技公司（包括但不限于与科技、媒体及通讯服务有关之公司）之证券。 ?本基金须承受股票、科技相关公司、新兴市场、集中、小型公司、货币、流通性、太平洋地区股市的较高波幅、中国可变利益实体、衍生工具、类别货币及货币对沖类别的 相关风险。 ?投资者可能须承受重大损失。 ?投资者不应单凭本文件作出投资决定。 基金概览 表现累积表现（％） 摩根太平洋科技（美元）（累计）1) MSCI综合亚太科技100等权重净回报指数400300变300200动幅较度比 （200100势％走）10000-10009/1409/1509/1609/1709/1809/1909/2009/2109/2209/2309/24自30/09/14起一个月一年三年五年自成立至今成立日期（累计）美元类别7.028.9-22.647.6809.715/08/97基准指数（以美元计）1)11.827.1---（累计）澳元对沖类别6.826.7-27.233.420.728/06/18（累计）港元类别6.527.9-22.846.233.928/06/18（累计）新加坡元对沖类别6.726.4-25.640.827.428/06/18 年度表现（％）2019*202020212022*2023*年初至今（累计）美元类别38.082.0-12.2-38.914.412.7基准指数（以美元计）1)--0.0-28.51.820.1（累计）澳元对沖类别36.277.1-13.3-40.412.111.2（累计）港元类别36.881.4-11.7-38.914.512.1（累计）新加坡元对沖类别36.581.4-12.5-39.412.611.1 投资目标透过一个主要（即将其总资产净值至少70%）投资于在太平洋地区（包括日本）之科技公司（包括但不限于与科技、媒体及通讯服务有关之公司）之证券之投资组合，为投资者提供长远资本增值。投资专才基金经理Oliver Cox, 郭为熹基金资料(（累计）美元类别)基本货币报价货币及每单位资产净值美元（累计）美元类别 : 90.97 美元总资产值（百万）（累计）澳元对沖类别 : 12.07 澳元746.7 美元（累计）港元类别 : 13.39 港元（累计）新加坡元对沖类别 : 12.74 新加坡元SEDOL 编号B42H37412个月之资产净值最高 : 95.86美元（11/07/24）ISIN 编号最低 : 67.97美元（26/10/23）HK0000055761Bloomberg 编号JFPTECI HK现时费用认购费 : 5.0%（以资产净值计）赎回费 : 0%管理费 : 每年1.5% 400300较比200势走100009/ 300变200动幅度 （100％）0 1 2 3 4 5 *该年起始的基金类别以成立日起至年底计。1)现时指标为MSCI综合亚太科技100等权重净回报指数。01.01.22之前没有指标。2)除「平均每年回报」外，所有数据均以成立后第一个月底开始计算。3)投资于任何单一实体或就任何单一实体承担风 险的总投资（政府证券及其他公共证券除外）不能超逾有关基金总资产净值的10%。4)颁发机构：RefinitivLipper，2023年奖项反映截至31.12.2022表现。RefinitivLipperFundAwards，?2023Refinitiv。版权所有。获许可使用并受美国版权法保 障。未经书面许可，不得印制、复印、转发或转播本内容。5)颁发机构：AsianInvestor杂志，2022年奖项，反映截止去年底表现。所有资料截至上一个月之最后计值日（特别列明除外）。资料来源：摩根资产管理（以报价货币资产净值对资产净 值计算，收益再拨作投资。）风险评级（如有）乃基于摩根资产管理就各类资产之相对风险及基金过去波幅评估而定，并每年（或适当时候）作检讨，仅供参考。本基金于任何项目之投资比重如有超越投资限制所指定之限额，乃基于市场变动所 致，并会在短期内修正。由于基金註册地之差别，单位信託系列与SICAV系列基金用作计算公平估值（如适用）之估值点可能有所不同。详情请参阅有关销售文件。澳元/加元/欧元/英镑/纽元/人民币/新加坡元对沖类别（如适用）并不适合基本货 币并非前述货币的投资者。 投资回报以报价货币计算。若基金/类别以外币报价，以美元/港元为本的投资者可能须承受匯率波动影响。投资涉及风险。过去业绩并不代表将来表现。请参阅销售文件所载详情，包括风险因素。本文件未经证监会审阅，由摩根基金（亚洲）有 限公司刊发。 查询详情，请联络阁下之银行、财务顾问或浏览am.jpmorgan.com/hk。 基金报告|2024年9月30日本文件只供香港投资者使用 投资组合分布 投资组合分析（（累计）美元类别）三年五年自成立至今2) 市场分布34.6%中国26.3%日本23.6%台湾6.6%印度4.4%新加坡3.9%南韩0.7%流动资金 相关系数--- 年化Alpha系数（%）--- Beta系数--- 年化波幅（%）23.6924.4726.40 Sharpe比率-0.220.23 年化追踪误差（%）--- 平均每年回报（%）-8.198.098.47 类别分布58.6%资讯科技17.2%非必需消费13.6%通讯服务5.3%工业2.4%房地产2.3%物料0.7%流动资金 投资项目3)（截至2024年8月底）十大投资项目市场类别% Taiwan Semiconductor Manufacturing台湾资讯科技7.1 Tencent Holdings中国通讯服务3.9 Delta Electronics台湾资讯科技3.8 Sea新加坡通讯服务3.6 查阅基金文件 请扫描二维码 *该年起始的基金类别以成立日起至年底计。1)现时指标为MSCI综合亚太科技100等权重净回报指数。01.01.22之前没有指标。2)除「平均每年回报」外，所有数据均以成立后第一个月底开始计算。3)投资于任何单一实体或就任何单一实体承担风 险的总投资（政府证券及其他公共证券除外）不能超逾有关基金总资产净值的10%。4)颁发机构：RefinitivLipper，2023年奖项反映截至31.12.2022表现。RefinitivLipperFundAwards，?2023Refinitiv。版权所有。获许可使用并受美国版权法保 障。未经书面许可，不得印制、复印、转发或转播本内容。5)颁发机构：AsianInvestor杂志，2022年奖项，反映截止去年底表现。所有资料截至上一个月之最后计值日（特别列明除外）。资料来源：摩根资产管理（以报价货币资产净值对资产净 值计算，收益再拨作投资。）风险评级（如有）乃基于摩根资产管理就各类资产之相对风险及基金过去波幅评估而定，并每年（或适当时候）作检讨，仅供参考。本基金于任何项目之投资比重如有超越投资限制所指定之限额，乃基于市场变动所 致，并会在短期内修正。由于基金註册地之差别，单位信託系列与SICAV系列基金用作计算公平估值（如适用）之估值点可能有所不同。详情请参阅有关销售文件。澳元/加元/欧元/英镑/纽元/人民币/新加坡元对沖类别（如适用）并不适合基本货 币并非前述货币的投资者。 投资回报以报价货币计算。若基金/类别以外币报价，以美元/港元为本的投资者可能须承受匯率波动影响。投资涉及风险。过去业绩并不代表将来表现。请参阅销售文件所载详情，包括风险因素。本文件未经证监会审阅，由摩根基金（亚洲）有 限公司刊发。 查询详情，请联络阁下之银行、财务顾问或浏览am.jpmorgan.com/hk。 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |