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| 天弘精选混合A(420001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 41731 | ||||||||
| 基金代码 | 420001 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 天弘精选混合型证券投资基金2008年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金代码： 基金简称：天弘精选 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期自2008年4月1日起至2008年6月30日止。 本报告财务资料未经审计。 二、基金产品概况 基金简称：天弘精选 基金代码：420001 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2005年10月8日 报告期末基金份额总额：6,935,529,110.82 份 投资目标：本基金以资产配置为导向，在股票、债券、短期金融工具等之间进行动态选择，在控制风险的前提下追求基金财产的长期稳健增值。 投资策略：在资产配置层次上，本基金以资产配置为导向，力图通过对股票、债券和短期金融工具进行灵活资产配置，在控制风险基础上，获取收益；在行业配置层次上，根据各个行业的景气程度，进行行业资产配置；在股票选择上，本基金将挖掘行业龙头，投资于有投资价值的行业龙头企业；本基金债券投资坚持以久期管理和凸性分析为核心，以稳健的主动投资为主导，选取价值被低估的券种，以获得更高的收益。 业绩比较基准：上证180指数收益率×55%＋上证国债指数收益率×45% 风险收益特征：本基金为主动管理的混合型基金，其长期平均风险程度低于股票型基金，高于货币市场型基金。本基金力争在严格控制风险的前提下，谋求实现基金财产的长期稳定增长。 基金管理人：天弘基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 三、主要财务指标和基金净值表现 （一） 主要财务指标 单位:人民币元 本期利润 -1,221,801,965.00 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 -698,418,225.64 加权平均基金份额本期利润 -0.1760 期末基金资产净值 3,804,846,359.33 期末基金份额净值 0.5486 注：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （二） 基金净值表现 1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -24.15% 2.8% -13.76% 1.81% -10.39% 0.99% 2、自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进行比较 天弘精选基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2005年10月8日至2008年6月30日） 根据本基金合同规定，本基金股票投资比例范围是基金资产的30％-85％，债券和短期金融工具的投资比例范围是基金资产的15％-70％。基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截至报告日，本基金的各项投资比例达到基金合同规定的各项比例要求。 四、管理人报告 （一） 基金经理小组成员简介 许利明先生，硕士，1971年出生，自1998年开始从事证券行业工作。历任北京国际信托投资公司投资银行总部项目经理；湘财证券有限责任公司资产管理总部总经理助理；北京鹿苑天闻投资顾问公司首席投资顾问； 2007年6月加盟天弘基金管理有限公司，历任投资部研究总监、天弘精选混合型证券投资基金基金经理助理，现任投资部副总经理，2007年7月起任天弘精选混合型证券投资基金基金经理。 徐正国先生，1980年出生，工学学士，管理学硕士，通过美国注册金融分析师（CFA）三级考试，具有3年以上证券从业经验。2004年7月加入天弘基金管理有限公司，历任公司固定收益证券研究员、银行间市场债券交易员、宏观经济研究员、行业研究员。2007年7月起担任天弘精选基金的基金经理助理。 （二） 基金运作的遵规守信情况说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。 （三）公平交易专项说明 1、公平交易制度的执行情况 基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》发布后，公司组织投资研究和交易部门进行了认真的讨论，进一步完善了公司公平交易制度和控制流程，明确以技术手段通过交易系统自动控制交易价格的差异，通过投资决策流程实现对同一股票在不同基金间决策时点差异的控制。 报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 2、本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人旗下没有与天弘精选混合型证券投资基金投资风格相似的基金。 3、 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 （四）报告期内基金的投资策略和业绩表现说明及解释 二季度以来，全球宏观经济面临诸多困难：经济增长趋势放缓，国际油价持续创新高，通货膨胀压力不断加大，热钱不断涌入中国，越南金融危机对中国作出警示，央行继续执行从紧的货币政策，继4月份提高存款准备金0.5个百分点，6月份提高存款准备金1个百分点，使得存款准备金率达到17.5%的历史高位。 二季度，美、欧、日纷纷走低。A股市场，在季度初国家下调印花税率后出现短暂的反弹，而后延续了一季度以来的下跌走势，二季度上证指数下跌21.21%，沪深300指数下跌26.35%。 鉴于中国经济面临的暂时困难，本基金在二季度对投资策略进行了一定调整，适当降低了受宏观调控影响较大的金融和房地产行业比重。增加了有可能受益于通胀的煤炭、交通运输、商业贸易、食品饮料等行业的配置比重。继续保持了医药行业、化肥行业较高的配置比重。对于受制于原材料成本压力的钢铁行业、受出口影响较大的家电行业、受价格管制的石化、电力等行业进行了低配。 债券市场方面：国际油价不断创出新高，通货膨胀压力不断增大，央行继续采取从紧的货币政策，债券市场呈现先扬后抑的走势，本基金债券投资部分采取防守的策略，重点配置久期较短的央行票据和政策性金融债。 展望未来，我们认为，市场整体性的投资机会需要等待宏观经济形势的明朗和投资信心的恢复。基于目前的估值水平，市场可能出现阶段性和局部性的投资机会。我们力争在操作中努力把握这种机会，以较低的成本买入优质高成长公司，布局能够分享中国经济长期高速增长的行业和公司，为基金持有人争取超额收益。 五、投资组合报告 （一） 基金资产组合情况 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 权益类投资 3,170,850,898.82 79.69% 其中：股票 3,170,850,898.82 79.69% 固定收益类投资 554,848,396.80 13.95% 其中：债券 554,848,396.80 13.95% 资产支持证券 - - 金融衍生品投资 4,970,124.80 0.12% 买入返售金融资产- - 其中：买断式回购 的买入返售金融资产- - 银行存款和结算 备付金合计 91,765,010.26 2.31% 其他资产 156,435,115.67 3.93% 合计 3,978,869,546.35 100.00% （二） 按行业分类的股票投资组合 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 53,542,482.91 1.41% B 采掘业 433,609,924.76 11.40% C 制造业 1,155,690,749.6330.38% C0 食品、饮料 231,976,448.08 6.10% C1 纺织、服装、皮毛 12,055,140.02 0.32% C2 木材、家具 291,523.85 0.01% C3 造纸、印刷 8,156,511.00 0.21% C4 石油、化学、 塑胶、塑料 171,139,872.15 4.50% C5 电子 0.00 0.00% C6 金属、非金属 213,786,394.45 5.62% C7 机械、设备、仪表 255,132,246.17 6.71% C8 医药、生物制品 234,431,098.86 6.16% C99 其他制造业 28,721,515.05 0.75% D 电力、煤气及水的 生产和供应业 33,248,334.02 0.87% E 建筑业 36,146,132.46 0.95% F 交通运输、仓储业 183,164,655.81 4.81% G 信息技术业 48,154,608.28 1.27% H 批发和零售贸易 205,254,284.15 5.39% I 金融、保险业 664,440,989.52 17.46% J 房地产业 213,060,298.87 5.60% K 社会服务业 60,616,070.28 1.59% L 传播与文化产业 83,922,368.13 2.21% M 综合类 0.00 0.00% 合计 3,170,850,898.8283.34% （三） 按市值占基金资产净值比例大小排序前十名股票明细 序号 股票代码股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600036 招商银行 7,053,464.00 165,192,126.88 4.34% 2 000001 深发展Ａ 8,324,499.00 160,912,565.67 4.23% 3 000983 西山煤电 2,966,163.00 148,308,150.00 3.90% 4 600383 金地集团 14,057,304.00 127,499,747.28 3.35% 5 601166 兴业银行 4,102,619.00 104,493,705.93 2.75% 6 000568 泸州老窖 3,024,325.00 91,001,939.25 2.39% 7 600585 海螺水泥 2,018,938.00 80,737,330.62 2.12% 8 600426 华鲁恒升 3,391,997.00 75,200,573.49 1.98% 9 600557 康缘药业 3,777,314.00 73,884,261.84 1.94% 10 601699 潞安环能 1,916,622.00 73,809,113.22 1.94% （四） 按券种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 442,120,000.00 11.62% 3 金融债券 97,340,000.00 2.56% 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 15,388,396.80 0.40% 7 合 计 554,848,396.80 14.58% （五） 按市值占基金资产净值比例大小排序前五名债券明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 0801007 08央行票据07 3,000,000 288,360,000.00 7.58% 2 0801013 08央行票据13 1,600,000 153,760,000.00 4.04% 3 070312 07进出12 1,000,000 97,340,000.00 2.56% 4 126016 08宝钢债 204,960 15,388,396.80 0.40% （六） 按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细 无。 （七） 投资组合报告附注 1、本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 2、基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 3、基金的其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,486,267.46 2 应收证券清算款 140,846,519.55 3 应收股利 483,744.38 4 应收利息 10,519,988.86 5 应收申购款 3,098,595.42 6 其他应收款 0 7 待摊费用 0 8 合计 156,435,115.67 4、截至本报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5、本报告期内，本基金投资权证如下。 序号 权证代码 权证名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 1 580024 宝钢CWB1 3,279,360 3,925,393.92 0.10% 2 580022 国电CWB1 273,920 1,044,730.88 0.02% 6、本报告期内，本基金未投资资产支持证券。 六、开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初（或合同生效日）基金份额总额 7,022,839,371.28 报告期期间基金总申购份额 184,208,625.64 报告期期间基金总赎回份额 271,518,886.10 报告期期末基金份额总额 6,935,529,110.82 注：由于四舍五入的原因分项之和与合计项之间可能存在尾差. 七、备查文件目录 （一） 备查文件目录 1、 中国证监会批准天弘精选混合型证券投资基金募集的文件 2、 天弘精选混合型证券投资基金基金合同 3、 天弘精选混合型证券投资基金招募说明书 4、 天弘精选混合型证券投资基金托管协议 5、 天弘基金管理有限公司批准成立批件、营业执照及公司章程 6、 报告期内在指定报刊上披露的各项公告 （二） 存放地点 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 （三） 查阅方式 投资者可到基金管理人的住所及网站或基金托管人的住所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站：www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司 二〇〇八年七月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海交易所 | ||||||||
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