上证指数 3382.2081 0.616%深证成指 10584.270 0.445%上证基金 6861.6661 0.620%深证基金 8249.844 0.105%

华夏先锋科技一年定开混合A

开放式基金 010518

0.6853

0.0043 (0.6314)
15:04:00
最新估值: 0.6853昨日净值: 0.6810累计净值: 0.6810
涨跌幅: 0.6314涨跌额: 0.0043五分钟涨速: -0.0146
华夏先锋科技一年定开混合A(010518)  基金公开信息
流水号 4170828
基金代码 010518
公告日期 2024-11-06
编号 9
标题 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
信息全文 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)的要求,经与基金托管人协商一致,自2024年11月5日起,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)对旗下基金(ETF除外)持有的“中国动力”(证券代码:600482)采用“指数收益法”进行估值,同时,对ETF联接基金持有的标的ETF,在其当日份额净值的基础上考虑上述股票的调整因素进行估值。
待该股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,本公司旗下基金将恢复采用当日收盘价格对其进行估值,届时将不再另行公告,敬请投资者关注。
投资者可拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)或登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)了解有关信息。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二四年十一月六日
基金信息类型 基金估值调整
公告来源 上海证券报
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