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| 泰信债券增强收益D(022516) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4167641 | ||||||||
| 基金代码 | 022516 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-06-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰信增强收益债券型证券投资基金发售公告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：泰信基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 2009 年6 月22 日 泰信增强收益债券型证券投资基金发售公告 1 重要提示 1、泰信增强收益债券型证券投资基金（以下简称"本基金"）的 募集已获中国证监会证监许可【2009】480 号文核准。 2、本基金是契约型开放式证券投资基金。 3、本基金的基金管理人和登记结算机构为泰信基金管理有限公 司（以下简称"本公司"），基金托管人为中国银行股份有限公司（以 下简称"中国银行"）。 4、本基金自2009 年6 月25 日起至2009 年7 月24 日止（周六、 周日直销网点对个人照常办理业务）通过销售机构公开发售。本基金 的销售机构包括直销机构和代销机构。其中直销机构是指泰信基金管 理有限公司（以下简称本公司）。代销机构是指符合中国证监会规定 的有关条件并与基金管理人签订了代销协议，代为办理基金销售服务 业务的机构。 直销机构包括：泰信基金管理有限公司。 代销机构包括：中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限 公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国民 生银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、深圳发展银行股份有 限公司、平安银行股份有限公司、民生证券有限责任公司、国都证券 有限责任公司、渤海证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、中国银 河证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、中信万通证券有 限责任公司、恒泰证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、中信 泰信增强收益债券型证券投资基金发售公告 2 证券股份有限公司、江海证券经纪有限责任公司、新时代证券有限责 任公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、东方 证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、信泰证券有限责任公司、 光大证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、招商证券股份有限 公司、国信证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、联合证券有 限责任公司、平安证券有限责任公司、中国建银投资证券有限责任公 司、万联证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、爱建证券有限 责任公司、华宝证券经纪有限责任公司、金元证券股份有限公司。 本公告中如无特别指明，销售机构即指上述39 家机构。 5、本基金募集对象包括中华人民共和国境内的个人投资者和机 构投资者（有关法律法规规定禁止购买证券投资基金者除外），合格 境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金 的其他投资者。 6、本基金不设募集规模上限。 7、投资人欲购买本基金，需开立本公司基金账户。除法律法规 另有规定，一个投资人只能开设和使用一个基金账户，不得非法利用 他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或帮助他人违规进行认 购。已经持有本公司基金账户的投资人到非原开户机构办理认购的， 不需再次开立基金账户，可凭本公司基金账号到非原开户机构办理账 户登记，然后再认购本基金。 8、销售网点（指代销网点或直销网点）对申请的受理并不表示 对该申请的成功确认，而仅代表销售网点确实接受了认购申请。申请 泰信增强收益债券型证券投资基金发售公告 3 的成功确认应以基金合同生效后，注册登记机构（本基金的注册登记 机构由本公司担任）的确认登记为准。投资人可以在基金合同生效后 到原认购网点打印认购成交确认凭证。 9、本公告仅对"泰信增强收益债券型证券投资基金"发售的有 关事项和规定予以说明。投资人欲了解"泰信增强收益债券型证券投 资基金"的详细情况，请详细阅读刊登在2009 年6 月22 日《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《泰信增强收益债券型证券 投资基金招募说明书》。 10、本基金的招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站（www. ftfund.com）、中国银行股份有限公司网站（www.boc. cn）。投资人 亦可通过本公司网站下载基金申请表格和了解基金募集相关事宜。 11、代销机构的代销网点以及开户认购等事项的详细情况请向各 代销机构咨询。 12、对未开设销售网点的地方的机构客户，请拨打本公司的客户 服务电话（400-888-5988 或021-38784566）咨询购买事宜。 13、基金管理人可综合各种情况对募集安排做适当调整。 一、本次募集基本情况 1、基金名称 泰信增强收益债券型证券投资基金 2、基金代码 A 类为290007 C 类为291007 泰信增强收益债券型证券投资基金发售公告 4 3、基金类型 债券型 4、运作方式 契约型 开放式 5、基金存续期限 不定期 6、基金份额初始面值 每份基金份额初始面值为1.00 元人民币。 7、发售对象 中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者(法律法规禁止 投资证券投资基金的除外)、合格境外机构投资者及法律法规或中国 证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 8、销售机构与销售地点 （1）直销机构： 泰信基金管理有限公司的直销网点：上海理财中心、北京理财中 心和公司网站（www.ftfund.com）。 （2）代销机构： 代销机构包括：中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限 公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国民 生银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、深圳发展银行股份有 限公司、平安银行股份有限公司、民生证券有限责任公司、国都证券 有限责任公司、渤海证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、中国银 河证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、中信万通证券有 限责任公司、恒泰证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、中信 证券股份有限公司、江海证券经纪有限责任公司、新时代证券有限责 任公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、东方 泰信增强收益债券型证券投资基金发售公告 5 证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、信泰证券有限责任公司、 光大证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、招商证券股份有限 公司、国信证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、联合证券有 限责任公司、平安证券有限责任公司、中国建银投资证券有限责任公 司、万联证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、爱建证券有限 责任公司、华宝证券经纪有限责任公司、金元证券股份有限公司。 上述销售机构或网点的联系方式见本公告的附件。 9、募集时间安排与基金合同生效成立 根据有关法律、法规的规定，本基金的募集期为自基金份额发售 之日起不超过3 个月。本基金募集期自2009 年 月 日起至2009 年 月 日，期间面向个人投资者和机构投资者同时发售。募集期满，若 本基金符合基金合同规定的基金合同生效条件，本基金将宣布基金合 同生效，但管理人亦可视情况适当延长此期限；若未达到基金合同规 定的基金合同生效条件，则本基金将在3 个月的募集期内继续发售。 若3 个月的募集期满，本基金仍未达到基金合同规定的基金合同 生效条件，本基金管理人将承担全部募集费用，并将所募集的资金加 计银行同期活期存款利息在募集期结束后30 天内退还给基金认购 人。 10、基金份额类别设置 本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基 金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费的， 称为A 类；不收取认购/申购费，而从本类别基金资产中计提销售服 务费的，称为C 类。A 类、C 类基金份额分别设置代码，分别计算和 公告基金份额净值和基金份额累计净值。 在基金管理人认为合适的情况下，基金管理人可以根据相关法律 法规的规定，提供本基金不同基金份额类别之间的转换服务。基金份 泰信增强收益债券型证券投资基金发售公告 6 额类别转换的数量限制、转换费率等事项由基金管理人依法决定并另 行公告。 1）投资人认购前，需按销售机构规定的方式全额缴款。 2）投资者在募集期内可以多次认购基金份额，但已受理的认购 申请不允许撤销。 3）通过代销机构认购，单个基金账户单笔最低认购金额为1000 元（含认购费）；通过基金管理人直销中心认购，单个基金账户单笔 首次认购最低金额为5 万元（含认购费），追加认购最低金额为1 万 元（含认购费）；通过基金管理人网上直销进行认购，单个基金账户 单笔最低认购金额为1000 元（含认购费），单笔交易上限及单日累 计交易上限请参照网上直销相关说明。 4）认购期间单个投资者的累计认购规模没有限制。 11、基金认购方式与费率 本基金认购采取金额认购的方式。 投资者在募集期内可以多次认购基金份额，但认购申请一旦被受 理，撤销申请不予接受。 本基金份额的初始面值为人民币1.00 元，按面值发售，投资者 认购采用全额缴款的认购方式。 投投资者在认购A 类基金份额时需交纳认购费，费率按认购金额 递减，具体如下： 认购金额（M） 认购费率 M<50 万 0.6％ 50 万≤M<250 万 0.5％ 250 万≤M<500 万 0.4％ 500 万≤M<1000 万 0.2％ M≥1000 万 每笔1000 元 泰信增强收益债券型证券投资基金发售公告 7 投资者如认购C 类基金份额，则认购费为0。投资者重复认购， 须按每笔认购所对应的费率档次分别计费。当需要采取比例配售方式 对有效认购金额进行部分确认时，投资者认购费率按照认购申请确认 金额所对应的费率计算。 12、基金认购份额的计算 ①认购A 类基金份额时，认购份数的计算方法如下： 净认购金额＝认购金额／（1＋认购费率） 认购费用＝认购金额－净认购金额 认购份额＝（净认购金额＋认购利息）／基金份额面值 ②认购C 类基金份额时，认购份数的计算方法如下： 认购份额＝（认购金额＋认购利息）／基金份额面值 基金份额份数保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四 舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 有效认购资金募集期间的利息，在基金合同生效后折算成基金份 额，归基金份额持有人所有。 例如：某投资者认购本基金10 万元A 类基金份额，所对应的认 购费率为0.60%。并假定该笔认购在募集期间产生利息100 元。则认 购份额为： 净认购金额＝认购金额／（1＋认购费率）＝100,000／（1+0.6 ％）=99403.58 认购费用＝认购金额－净认购金额＝100,000 － 99403.58＝ 596.42 认购份额＝（净认购金额＋认购利息）／基金份额面值＝ （99403.58+100）／1.00＝99503.58 份 即：投资者投资10 万元认购本基金A 类基金份额，假定该笔认 购募集期间产生利息100 元，在基金合同生效时，投资者账户登记有 泰信增强收益债券型证券投资基金发售公告 8 本基金99503.58 份。 例如：某投资者认购本基金10 万元C 类基金份额，假定该笔认 购在募集期间产生利息100 元。则认购份额为： 认购份额＝（认购金额＋认购利息）／基金份额面值 =（100,000+100）/1.00=100,100 份 即：投资者投资10 万元认购本基金C 类基金份额，假定该笔认购募 集期间产生利息100 元，在基金合同生效时，投资者账户登记有本基 金100,100 份。 二、募集方式及相关规定 1、本次基金的募集，在募集期内面向个人和机构投资者同期发 售。 2、本公司直销网点接受认购金额在50,000 元以上（含50,000） 的投资者（不分机构和个人）的认购申请。 3、各代销网点和和直销机构的网站可接受投资者（不分机构和 个人）单笔认购金额在1,000 元人民币以上（含1,000 元）的认购申 请。各代销机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以各代销 机构的业务规定为准。 4、募集期客户可以重复认购本基金。 三、个人客户的开户与认购程序 （一）中国银行受理个人投资者的开户与认购程序 1、个人认购业务的办理时间为：基金发行日的9：00 至16：00 （周六、周日部分网点只受理个人投资者申请；注：周六、周日为申 请预录入）。 2、开立中国银行的交易账户 个人投资者申请开立中国银行的交易账户时应提交下列材料： 泰信增强收益债券型证券投资基金发售公告 9 ①本人有效身份证明原件（身份证、军官证、士兵证、武警证） 及复印件； ②中国银行长城借记卡； ③填妥的《基金交易账户开户申请表》和《代理 基金公司基 金帐户业务申请书》； 3、提出认购申请 个人投资者在开立中国银行交易账户后，可提出基金认购申请。 提出认购申请时应提供以下材料： （1）中国银行长城借记卡； （2）填妥的《代理 基金申／认购申请表》； 中国银行股份有限公司网上银行和电话银行可同时受理基金的 认购业务，具体情况可通过该行网站、电话银行中心（95577）查询。 中国银行在接收到投资者的认购申请后，将自动向基金管理公司 提交投资者开立基金账户的申请和认购申请，经基金管理公司确认 后，投资者可在Ｔ＋2 日（工作日）在中国银行销售网点打印基金开 户确认书和认购业务确认书。 （二）代销本基金的证券公司受理个人投资者的开户与认购程序 以下开户和认购程序原则上在本基金的各大代销证券公司适用， 包括民生证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、渤海证券有限 责任公司、齐鲁证券有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建 投证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、恒泰证券股份有 限公司、山西证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、江海证券 泰信增强收益债券型证券投资基金发售公告 10 经纪有限责任公司、新时代证券有限责任公司、国泰君安证券股份有 限公司、海通证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、华泰证券 股份有限公司、信泰证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、上 海证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、国信证券股份有限公 司、安信证券股份有限公司、联合证券有限责任公司、平安证券有限 责任公司、中国建银投资证券有限责任公司、万联证券有限责任公司、 长城证券有限责任公司、爱建证券有限责任公司、华宝证券经纪有限 责任公司、金元证券股份有限公司。此程序仅供投资者参考，具体程 序以各大证券公司基金代销网点的规定和说明为准。 1、开户和认购的时间 基金募集期间的9:30－15:00（周六、周日及节假日不受理，另 有规定的除外）。 2、个人投资者开户与认购的程序 （1）事先在证券公司营业部开立资金账户，并存入足额认购资金。 （2）到营业网点提交以下材料，办理开户手续： ①本人法定身份证件原件及复印件； ②本人资金账户卡； ③填妥的《开放式基金基金账户开户申请表》。 （3）投资者填妥并提交《开放式基金交易业务申请表》，同时办 理认购手续。 3、注意事项 （1）若有其他方面的要求，以各证券公司的说明为准。 泰信增强收益债券型证券投资基金发售公告 11 （2）客户可以到柜台凭有效证件打印确认单据,也可以在T＋2 日通过电话等方式查询基金公司的确认信息。 （三）本公司直销网点（上海、北京理财中心）受理个人投资者 的开户与认购程序（首次认购金额需在5 万元以上） 1、开户及认购的时间：基金募集期间的9:30－16:00（周六、 周日不休息，中午不休息）。 2、开户及认购程序 （1）将足额认购资金汇入本公司开立的直销资金专户： 账户一： 账户名称：泰信基金管理有限公司 账号：1001202919025803958 开户银行：中国工商银行上海市分行营业部 人行大额支付系统行号：102290020294 账户二： 账户名称：泰信基金管理有限公司 账号：044654－8180－11159528025001 开户银行：中国银行上海市分行中银大厦支行 人行大额支付系统行号：104290003791 账户三： 账户名称：泰信基金管理有限公司 账号：31001520313050001903 开户银行：中国建设银行上海市浦东分行 泰信增强收益债券型证券投资基金发售公告 12 人行大额支付系统行号：105290061008 账户四： 账户名称：泰信基金管理有限公司 账号：106084－00410000871 开户银行：中国光大银行上海分行营业部 人行大额支付系统行号：303290000510 账户五： 账户名称：泰信基金管理有限公司 账号： 144619 － 04040000090 （ 异地汇往上海时： 0221014040000090） 开户银行：中国民生银行上海卢湾支行 人行大额支付系统行号：305290002211 账户六： 账户名称：泰信基金管理有限公司 账号： 310066577018150011662 开户银行：中国交通银行上海交银大厦支行 人行大额支付系统行号：301290050852 (2)到直销柜台提供下列资料办理基金的开户和认购手续（已持 有泰信基金管理公司基金账户的客户无需再次开户）： ①身份证件原件及复印件 ②加盖银行受理章的汇款凭证回单原件 ③投资者任一储蓄账户凭证原件 泰信增强收益债券型证券投资基金发售公告 13 本公司网站受理个人投资者的开户与认购程序 1、开户及认购时间：基金募集期间（周六、周日不休息），24 小时服务（日终清算时间除外）。 2、开户及认购程序： 银联电子支付服务有限公司(ChinaPay)会员的投资者、中国农业 银行金穗卡持卡人、中国建设银行龙卡持卡人、招商银行借记卡持卡 人等可直接登录本公司网站（www.ftfund.com），根据提示进行开户； 开户申请提交成功后可立即进行网上自助认购； 请同时参照本公司公布于本公司网站（www.ftfund.com）上的《泰 信基金管理有限公司开放式基金网上交易业务规则》办理相关开户和 认购业务。 本公司网上交易咨询电话：400-888-5988 或021-38784566。 银联电子支付服务有限公司客户服务电话：95516。 中国农业银行客户服务电话：95599。 中国建设银行客户服务电话：95533。 招商银行客户服务电话：95555。 3、注意事项： 个人投资者采用网上交易方式进行基金交易时所发生的银联或 银行规定收取的转账费用，除本公司另有规定外由投资者自行承担。 四、机构客户的开户与认购程序 注意事项 1、一个机构投资者在泰信基金管理有限公司只能开设和使用一 泰信增强收益债券型证券投资基金发售公告 14 个基金账户；不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融 资或帮助他人违规进行认购。 2、机构投资者认购基金可以在代销机构指定的基金代销网点认 购，还可以选择到本公司直销中心办理，通过代销机构认购的单笔最 低限额为人民币1000 元，通过直销中心首次认购的单笔最低限额为 人民币50000 元。如发生比例配售，认购申请确认金额不受认购最低 限额的限制。 3、投资者不能直接以现金方式认购。 4、 在直销中心开户的机构投资者必须指定一个银行账户作为投 资基金的唯一结算账户，今后投资者赎回、分红及无效认（申）购的 资金退款等资金结算均只能通过此账户进行。在代销网点认购的机构 投资者应指定相应的代销银行活期存款账户或在券商处开立的资金 帐户作为投资基金的唯一结算账户。 5、直销中心地址：上海市浦东新区银城中路200 号中银大厦42 楼 （一）中国银行受理机构投资者的开户与认购程序 1、开户及认购时间： 机构认购业务的办理时间为：基金发行日9：00 至16：00（具 体办理时间以中国银行股份有限公司公告为准）。 2、开立中国银行的交易账户 机构投资者申请开立中国银行的交易账户时应提交下列材料： ①营业执照或注册登记证书原件正本或副本及上述文件加盖公 泰信增强收益债券型证券投资基金发售公告 15 章的复印件； ②法定代表人证明书； ③法人授权委托书（加盖法定代表人签章和机构公章）； ④经办人有效身份证件原件及其复印件； ⑤填妥的《基金交易账户开户申请表》和《代理 基金公司基 金帐户业务申请书》并加盖公章。 3、提出认购申请 机构投资者在开立中国银行交易账户后，可提出基金认购申请， 需填妥并提交以下材料。 ①中国银行中国单位卡或中国银行单位活期存款账户； ②《代理 基金申/认购申请表》并加盖预留印鉴。 中国银行在接收到投资者的认购申请后，将自动向基金管理公司 提交投资者开立基金账户的申请和认购申请，经基金管理公司确认 后，投资者可在T+2 日（工作日）在中国银行销售网点打印基金帐户 开户确认书和认购业务确认书。 （二）代销本基金的证券公司受理机构投资者的开户与认购程序 以下开户和认购程序原则上在本基金的各大代销证券公司适用， 包括民生证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、渤海证券有限 责任公司、齐鲁证券有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建 投证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、恒泰证券股份有 限公司、山西证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、江海证券 经纪有限责任公司、新时代证券有限责任公司、国泰君安证券股份有 泰信增强收益债券型证券投资基金发售公告 16 限公司、海通证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、华泰证券 股份有限公司、信泰证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、上 海证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、国信证券股份有限公 司、安信证券股份有限公司、联合证券有限责任公司、平安证券有限 责任公司、中国建银投资证券有限责任公司、万联证券有限责任公司、 长城证券有限责任公司、爱建证券有限责任公司、华宝证券经纪有限 责任公司、金元证券股份有限公司。此程序仅供投资者参考，具体程 序以各大证券公司基金代销网点的规定和说明为准。 1、开户和认购的时间 基金募集期间的9:30－15:00（周六、周日及节假日不受理，另 有规定的除外）。 2、机构投资者开户和认购的程序 （1）事先在证券公司营业部开立资金账户，并存入足额认购资 金。如果没有，携带如下材料到营业部办理资金账户开户,同时办理 基金账户开户。 ①机构证件原件和加盖公章的复印件：营业执照副本原件和加盖 公章的复印件或民政部门或主管部门颁发的注册登记证书原件和加 盖公章的复印件； ②经办人证件原件和复印件； ③填妥的《开放式基金基金账户开户申请表》； ④法定代表人身份证件及其复印件，法定代表人签发的授权委托 书(加盖公章)； ⑤法定代表人身份证明书(加盖机构公章)。 泰信增强收益债券型证券投资基金发售公告 17 （2）如果已有资金账户，到网点提交以下材料办理开户手续： ①填妥的开户申请表； ②有效法人营业执照(副本)或其他主管部门颁发的注册登记证 书,上述文件需同时提供复印件(加盖机构公章)； ③机构经办人身份证件及复印件； ④开户授权委托书(加盖机构公章和法定代表人章)； ⑤法定代表人身份证明文件(加盖机构公章)； ⑥证券公司资金账户卡。 （3）开户同时可办理认购手续,需填妥并提交基金认购申请表。 3、注意事项 （1）若有其他方面的要求，以各证券公司的说明为准。 （2）客户可以到柜台凭有效证件打印确认单据,也可以在T＋2 日通过电话等方式查询基金公司的确认信息。 （三）本公司直销网点（上海、北京理财中心）受理机构投资者 的开户与认购程序 1、 开户及认购的时间：基金募集期间的上午9：00 至下午16： 00（周六、周日不休息，中午不休息）。 2、开户及认购程序 （1）以电汇或支票主动付款方式将足额认购资金汇入本公司开 立的直销资金专户： 账户一： 账户名称：泰信基金管理有限公司 泰信增强收益债券型证券投资基金发售公告 18 账号：1001202919025803958 开户银行：中国工商银行上海市分行营业部 人行大额支付系统行号：102290020294 账户二： 账户名称：泰信基金管理有限公司 账号：044654－8180－11159528025001 开户银行：中国银行上海市分行中银大厦支行 人行大额支付系统行号：104290003791 账户三： 账户名称：泰信基金管理有限公司 账号：31001520313050001903 开户银行：中国建设银行上海市浦东分行 人行大额支付系统行号：105290061008 账户四： 账户名称：泰信基金管理有限公司 账号：106084－00410000871 开户银行：中国光大银行上海分行营业部 人行大额支付系统行号：303290000510 账户五： 账户名称：泰信基金管理有限公司 账号： 144619 － 04040000090 （ 异地汇往上海时： 0221014040000090） 泰信增强收益债券型证券投资基金发售公告 19 开户银行：中国民生银行上海卢湾支行 人行大额支付系统行号：305290002211 账户六： 账户名称：泰信基金管理有限公司 账号： 310066577018150011662 开户银行：中国交通银行上海交银大厦支行 人行大额支付系统行号：301290050852 （2）到网点柜台提供下列资料办理基金的开户和认购手续（已 持有泰信基金管理公司基金账户的客户无需再次开户）： ①加盖单位公章的企业法人营业执照复印件及副本原件；事业法 人、社会团体或其他组织提供民政部门或主管部门颁发的注册登记证 书原件及加盖单位公章的复印件； ②业务经办人有效身份证件原件及复印件； ③印鉴卡一式三份； ④指定银行账户的银行《开户许可证》或《开立银行账户申请表》 原件及复印件（或指定银行出具的开户证明）； ⑤加盖银行受理印章的汇款凭证复印件； ⑥填妥的相关基金开户申请表并加盖单位公章和基金认购申请 表（加盖预留印鉴章）。 其中④所指的指定银行账户是指：在本直销网点认购基金的机构 投资者需指定一家商业银行开立的银行账户作为投资者赎回、分红及 无效认（申）购的资金退款等资金结算汇入账户。此账户可为投资者 泰信增强收益债券型证券投资基金发售公告 20 在任一商业银行的存款账户。 4、注意事项： （1）若机构投资者认购申请当日下午4：30 之前，认购资金未 到本公司指定基金直销资金专户，则当日提交的申请顺延受理。申请 受理日期（即有效申请日）以资金到账日为准。 （2）基金募集期结束，以下将被认定为无效认购： ①投资者划来资金，但逾期未办理开户手续或开户不成功的； ②投资者划来资金，但逾期未办理认购手续的； ③投资者划来的认购资金少于其申请的认购金额的； ④在募集期截止日下午4：30 之前资金未到指定基金销售专户 的； ⑤本公司确认的其它无效资金或认购失败资金。 （3）机构投资者无效认购的资金将于基金成立后三个工作日内 划往投资者指定账户。 五、本公司直销中心受理合格境外机构投资者的开户与认购程序 1、合格境外机构投资者办理开户申请时需提供的材料 （1）如果通过合格境外投资者的托管银行办理有关业务,该托管 银行须提供在中国大陆的营业执照或者营业许可证,以及托管协议复 印件,须加盖托管银行公章,进行公证或者律师见证； （2）合格境外机构投资者证券投资业务许可证的复印件以及相 关投资额度的审批证明,须加盖托管银行公章,并进行公证或者律师 见证； 泰信增强收益债券型证券投资基金发售公告 21 （3）经合格境外机构投资者签字并加盖公章的《基金业务授权 委托书》； （4）经办人有效身份证件原件及经其签字复印件； （5）预留印鉴卡一式三份； （6）指定银行账户信息(银行账号、户名、开户行全称、)； （7）填妥的《开户申请表(合格境外机构投资者)》,并加盖公章。 注：其中指定银行账户是指投资人开户时预留的作为赎回、分红、 退款的结算账户,银行账户名称必须同投资人基金账户的户名一致。 2、合格境外机构投资者的认购申请和资金划拨等事项参照境内 机构投资者办理。 六、清算与交割 1、本基金合同生效前，全部认购资金将被冻结在本基金的募集 专户中，认购资金在认购期内形成的利息（其具体数额以注册登记机 构的记录为准），在本基金成立后折成投资者认购的基金份额，归投 资者所有。 2、本基金权益登记由基金注册登记机构（泰信基金管理有限公 司）在募集期结束后完成。 七、退款 1、个人及机构投资者认购失败（指投资者的认购申请未得到注 册登记机构过户登记人的确认）时，其认购资金将于基金合同生效之 日起5 个工作日内向投资者指定银行账户划出。 2、在募集期结束后，如果本基金合同不能生效，本基金管理人 泰信增强收益债券型证券投资基金发售公告 22 承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行活期存款利息在募集期 结束后30 天内退还基金认购人。 八、基金的验资与成立 本基金募集期满，达到合同规定的条件，基金合同方可生效。 1、募集期截止后，由银行出具基金募集专户存款证明，由基金 管理人委托具有资格的会计师事务所对认购资金进行验资； 2、销售机构根据注册登记机构确认数据将该基金的有效认购资 金和认购资金在认购期所生利息扣除认购费用后一并划入该基金存 款账户。由该基金存款账户开户行出具基金存款证明后，基金管理人 委托具有资格的会计师事务所对各基金财产进行验资并出具报告，注 册登记机构出具认购户数证明； 3、本基金自基金份额发售之日起3 个月内，在基金募集份额总 额不少于2 亿份，基金募集金额不少于2 亿元人民币且基金份额持有 人的人数不少于200 人的条件下，基金管理人依据法律法规及招募说 明书可以决定停止基金发售，并在聘请法定验资机构验资后向中国证 监会办理基金备案手续。 基金管理人在募集期间达到基金合同的备案条件，应当自基金募 集结束后的10 日内聘请验资机构验资，并在收到验资报告后10 日内 依法向中国证监会办理基金合同备案手续，自中国证监会书面确认之 日起，基金合同生效。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入 专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。认购款项在募 集期内产生的利息将折合成基金份额归投资者所有。 泰信增强收益债券型证券投资基金发售公告 23 4、基金管理人发布基金合同生效公告。 九、基金合同生效成立前的费用处理 本基金合同生效前与基金相关的会计师费、律师费、信息披露费 不在基金财产中列支。 十、本次募集当事人或中介机构 1、基金管理人 名称：泰信基金管理有限公司 住所：上海市浦东新区银城中路200 号中银大厦42 层 法定代表人：孟凡利 总经理：高清海 成立时间：2003 年5 月23 日 批准设立机关：中国证监会 批准设立文号：证监基金字[2003]68 号 组织形式：有限责任公司 注册资本：2 亿元人民币 存续期间：持续经营 2、基金托管人 名称：中国银行股份有限公司（简称"中国银行"） 办公及住所地址：北京市西城区复兴门内大街1 号 首次注册登记日期：1983 年10 月31 日 变更注册登记日期：2004 年8 月26 日 注册资本：人民币贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖 泰信增强收益债券型证券投资基金发售公告 24 元 法定代表人：肖 钢 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号 托管部及投资者服务部总经理：董杰 托管部门联系人：宁敏 电话：010-66594977 传真：010-66594942 3、直销机构 名称：泰信基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路200 号中银大厦42 层 办公地址：上海市浦东新区银城中路200 号中银大厦42 层 法定代表人：孟凡利 总经理：高清海 成立日期：2003 年5 月 23 日 电话：021-50372168 传真：021-50372269 联系人：张德庆 客户服务统一咨询电话：021-38784566 公司网站：www.ftfund.com 4、代销机构 代销机构包括：中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限 公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、、中国 泰信增强收益债券型证券投资基金发售公告 25 民生银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、深圳发展银行股份 有限公司、平安银行股份有限公司、民生证券有限责任公司、国都证 券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、中国 银河证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、中信万通证券 有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、中 信证券股份有限公司、江海证券经纪有限责任公司、新时代证券有限 责任公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、东 方证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、信泰证券有限责任公 司、光大证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、招商证券股份 有限公司、国信证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、联合证 券有限责任公司、平安证券有限责任公司、中国建银投资证券有限责 任公司、万联证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、爱建证券 有限责任公司、华宝证券经纪有限责任公司、金元证券股份有限公司。 本公告中如无特别指明，销售机构即指上述39 家机构。 5、注册登记机构 名称：泰信基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路200 号中银大厦42 层 办公地址：上海市浦东新区银城中路200 号中银大厦42 层 法定代表人：孟凡利 总经理：高清海 成立日期：2003 年5 月 23 日 电话：021-50372168 泰信增强收益债券型证券投资基金发售公告 26 传真：021-58782437 联系人：韩波 6、律师事务所和经办律师 名称：上海源泰律师事务所 地址：上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室 负责人：廖海 电话：021-51150298，021-51150391 传真：021-51150398 经办律师：廖海 安冬 联系人：安冬 7、会计师事务所和经办注册会计师 名称：普华永道中天会计师事务所有限公司 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦1604-1608室 办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 法定代表人：杨绍信 联系电话：021-23238888 传真：021-23238800 联系人：金毅 经办注册会计师：薛竞、金毅 泰信基金管理有限公司 2009 年6 月22 日 泰信增强收益债券型证券投资基金发售公告 27 附：本基金各直销机构及代销机构联系方式名录 一、直销机构 投资者可以拨打本公司客户服务电话（021）38784566。 1、泰信基金管理有限公司上海理财中心 地址：上海市浦东新区银城中路200 号中银大厦42 层 邮政编码：200120 电话：021-50372168 传真：021-50372269 联系人：张德庆 2、泰信基金管理有限公司北京理财中心 地址：北京市西城区（金融街）广成街4 号306 室 邮政编码：100032 电话：010-66215978 传真：010-66215968 联系人：高海鸥 3、泰信基金管理有限公司网站 网址：www.ftfund.com 客户服务电话：021-38784566，400-888-5988 在发售期间，客户可以通过本公司客户服务中心电话进行发售相 关事宜的问询、开放式基金的投资咨询及投诉等。直销客户还可以通 过本公司客户服务中心电话查询汇入资金的到账情况。 泰信增强收益债券型证券投资基金发售公告 28 二、代销机构 1、中国银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人：肖钢 客户服务电话：95566 传真：010-66594946 联系人：客户服务中心 2、中国工商银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人：姜建清 电话：010-66107900 传真：010-66107914 联系人：田耕 客服电话：95588 3．中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：郭树清 泰信增强收益债券型证券投资基金发售公告 29 客户服务电话：95533 传真：010-66275654 网址：www.ccb.com 4、交通银行股份有限公司 住所：上海市浦东新区银城中路188 号 办公地址：上海市浦东新区银城中路188 号 法定代表人：蒋超良 客户服务电话：95559 传真：021-58408836 联系电话：021-58781234 联系人：陈洁 网上银行：www.bankcomm.com 5、中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市复兴门内大街2号 办公地址：北京市复兴门内大街2号 法定代表人：董文标 电话：010－58351666 传真：010－83914283 客户服务热线：95568 联系人：董云巍 吴海鹏 泰信增强收益债券型证券投资基金发售公告 30 6、北京银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街甲17号首层 办公地址：北京市西城区金融大街甲17号首层 法定代表人：闫冰竹 电话：010-66223584 联系人：王曦 客服电话：010-96169 网址：www.bankofbeijing.com.cn 网址：www.cmbc.com.cn 7、深圳发展银行股份有限公司 住所：广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦 办公地址：广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦 法定代表人：法兰克纽曼 客户服务电话：95501 传真：0755-82080386 联系电话：0755-22166316 联系人：姜聃 网上银行：www.sdb.com.cn 8、平安银行股份有限公司 泰信增强收益债券型证券投资基金发售公告 31 住所：深圳市深南中路１０９９号平安银行大厦 办公地址：深圳市深南中路１０９９号平安银行大厦 法定代表人：黄立哲 客户服务电话：400-6699-999 传真：0755-25878316 联系电话：0755-25859591 联系人：霍兆龙 网上银行：www.18ebank.com 9、公司名称：民生证券有限责任公司 注册地址：北京市朝阳区朝阳门外大街16号中国人寿大厦1901 室 办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街16号中国人寿大厦1901 室 法定代表人：岳献春 客服热线：4006198888 传真：010-85252655 联系电话：010-85252656 联系人：赵明 公司网址：www.mszq.com 10、国都证券有限责任公司 泰信增强收益债券型证券投资基金发售公告 32 注册地址：深圳市福田中心区金田路4028号荣超经贸中心26层 11、1（518035） 办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层 （100007） 法定代表人：王少华 客户服务电话：400-818-8118 联系电话: (010)84183389 联系人：黄静 网址：www.guodu.com 11、渤海证券股份有限公司 办公地址： 天津市河西区宾水道3号 注册地址：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 法定代表人：张志军 联系人：王兆权 电话：022-28451861 传真：022-28451892 电子邮箱：wangzq@bhzq.com 客户服务电话: 4006515988 网址：www.bhzq.com 12、齐鲁证券有限公司 泰信增强收益债券型证券投资基金发售公告 33 注册地址： 山东省济南市经十路128号 办公地址： 山东省济南市经十路128号 法定代表人：李玮 客服电话：95538或拨打各城市营业网点咨询电话 传真： 0531-81283900 电话： 0531-81283938 联系人： 傅咏梅 公司网址：www.qlzq.com.cn 13、中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：胡长生 电话：010-66568047 联系人：李洋 网址：www.chinastock.com.cn 14、中信建投证券有限责任公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市东城区朝阳门内大街188号 法定代表人：张佑君 开放式基金业务传真：010-65182261 泰信增强收益债券型证券投资基金发售公告 34 开放式基金咨询电话：400-8888-108 联系人：魏明 网址：www.csc108.com 15、中信万通证券有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507-1510 室） 办公地址：青岛市东海西路28号 法定代表人：史洁民 客户咨询电话：0532-96577 传真：0532-85022026 联系电话：0532-85022026 联系人：丁韶燕 网址：www.zxwt.com.cn 16、恒泰证券股份有限公司 注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号 办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号 法定代表人：刘汝军 客户服务电话: 0471-4961259 传真：0471-4930707 电话：0471-4913998 泰信增强收益债券型证券投资基金发售公告 35 联系人：常向东 网址：www.cnht.com.cn 17、山西证券股份有限公司 注册地址：山西省太原市府西街６９号山西国贸中心东塔楼 办公地址：山西省太原市府西街６９号山西国贸中心东塔楼 法定代表人：侯巍 客服电话：400-666-1618 联系电话：0351-8686703 传真：0351-8686619 联系人：张治国 网址： www.i168.com.cn 18、中信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦A层 法定代表人：王东明 电话：010-84588888 传真：010-84865560 联系人：陈忠 网址：www.ecitic.om 19、江海证券经纪有限责任公司 泰信增强收益债券型证券投资基金发售公告 36 注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路56号 办公地址：哈尔滨市香坊区赣水路56号 法定代表人：孙名扬 客户服务电话：4006662288 传真：0451-82269286 联系电话0451-82269280 联系人：葛新 网址：www.jhzq.com.cn 20、新时代证券有限责任公司 注册地址:北京市西城区月坛北街2号月坛大厦1501室 办公地址:北京市西城区月坛北街2号月坛大厦1501室 法定代表人:马金声 客服电话：4006989898 传真电话010-68083602 联系电话:010-68083601 联系人：戴荻 公司网址www.xsdzq.cn 21、国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路618 号 办公地址：上海市银城中路168 号上海银行大厦29 层 泰信增强收益债券型证券投资基金发售公告 37 法定代表人：祝幼一 办公地址：上海市延平路135 号 电话：021-38676666 传真：021-38670161 客户服务电话：400-8888-666 联系人：芮敏祺 网址：www.gtja.com 22、海通证券股份有限公司 注册地址：上海市淮海中路98 号 法定代表人：王开国 联系电话：021-63411064 传真：021-63410456 联系人：李笑鸣 客户服务电话：400-8888-001、021-962503 网址：www.htsec.com 23、东方证券股份有限公司 注册地址：上海市中山南路318 号2 号楼22-29 层 法定代表人：王益民 电话：021-63325888-3108 传真：021-63326173 泰信增强收益债券型证券投资基金发售公告 38 联系人：吴宇 客户服务电话：021-962506 网址：www.dfzq.com.cn 24、华泰证券股份有限公司 注册地址：江苏省南京市中山东路90 号华泰证券大厦 法定代表人：吴万善 电话：025-8445777-248 传真：025-84579763 联系人：张小波 客户服务电话：4008-888-168 网址： www.htsc.com.cn 25、信泰证券有限责任公司 注册地址：江苏省南京市长江路88 号国信大厦18、19 楼 办公地址：中国江苏省南京市长江路88 号 法定代表人：钱凯法 电话：025-84784782 传真：025-84784741 联系人：舒萌菲 网址：www.thope.com 客户服务电话：400-8000-918 泰信增强收益债券型证券投资基金发售公告 39 26、光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路1508 号 法定代表人：王明权 联系人：刘晨 电话：021-22169999 传真：021-22169134 客户服务电话：400-8888-788，10108998 网址：www.ebscn.com 27、上海证券有限责任公司 注册地址：上海市九江路111 号 法定代表人：蒋元真 联系人：谢秀峰 电话：021-65076608-557 传真：021-65217206 网址：http://www.962518.com 28、招商证券股份有限公司 住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45楼 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45楼 法定代表人：宫少林 泰信增强收益债券型证券投资基金发售公告 40 客户服务电话：95565 传真：0755-82943100 联系电话：0755-82943511 联系人：黄健 公司网址: http://www.newone.com.cn/ 29、国信证券股份有限公司 住所：深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦十六层至 二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦十六 层至二十六层 法定代表人：何如 客户服务电话：95536 传真：0755-82133302 联系电话：0755-82130833 联系人：齐晓燕 公司网址: http://www.guosen.com.cn/ 30、安信证券股份有限公司 住所：深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元 办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼 法定代表人：牛冠兴 泰信增强收益债券型证券投资基金发售公告 41 客户服务电话：4008-001-001 传真：0755-82825550 联系电话：0755-82825555 联系人：余江 公司网址: http://www.guosen.com.cn/ 31、联合证券有限责任公司 住所：深圳市深南东路5047号发展银行大厦10、24、25层 办公地址：深圳市深南东路5047号发展银行大厦10、24、25层 法定代表人：马昭明 客户服务电话：400-8888-555 传真：0755-82493943 联系电话：0755-82492000 联系人：盛宗凌 公司网址: http://www.lhzq.com 32、平安证券有限责任公司 住所：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8楼 办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8楼 法定代表人：杨宇翔 客户服务电话：95511 传真：0755-82433794 泰信增强收益债券型证券投资基金发售公告 42 联系电话：400-8866338 联系人：袁月 公司网址: http://www.pingan.com/ 33、中国建银投资证券有限责任公司 住所：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A座19楼 办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A座19楼 法定代表人：杨小阳 客户服务电话：4006-008-008 传真：0755- 82026590 联系电话：0755-82026688 联系人：刘权 公司网址: http://www.cjis.cn/ 34、万联证券有限责任公司 住所：广州市中山二路１８号广东电信广场３６－３７层 办公地址: 广州市中山二路１８号广东电信广场３６－３７层 法定代表人：李舫金 客户服务电话：4008888133 传真：020-87692563 联系电话：020-87692648 联系人：刘广 泰信增强收益债券型证券投资基金发售公告 43 公司网址: http://www.wlzq.com.cn/ 35、长城证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、 17层 法定代表人：黄耀华 联系人：匡婷 电话：0755-83516289 传真：0755-83516199 客户服务热线：0755-33680000、400 6666 888 长城证券网站：www.cc168.com.cn 36、爱建证券有限责任公司 注册地址：上海市南京西路758号23楼 办公地址：上海市南京西路758号20-25楼 法定代表人：张建华 客服热线：021-63340678 传真：021-62878783 联系电话：021-32229888 联系人：陈敏 公司网址：www.ajzq.com 泰信增强收益债券型证券投资基金发售公告 44 37、华宝证券经纪有限责任公司 注册地址：上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦23层 办公地址：上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦23层 法定代表人：陈林 客户热线：4008209898 传真：021-50122200 联系电话：50122222 联系人：楼斯佳 38、金元证券股份有限公司 住所：海南省海口市南宝路36号证券大厦4层 办公地址: 深圳市深南大道4001号时代金融中心17层 法定代表人：郑辉 客户服务电话：4008-888-228 传真：0755-83025625 联系电话：0755-83025695 联系人：金春 公司网址: http://www.jyzq.cn |
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| 基金信息类型 | 基金发行 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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