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| 易方达中证科创创业50ETF(159781) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4167635 | ||||||||
| 基金代码 | 159781 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-11-06 | ||||||||
| 编号 | 8 | ||||||||
| 标题 | 易方达基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同、托管协议的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 易方达基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率 并修订基金合同、托管协议的公告 为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与托 管人中国工商银行股份有限公司协商一致，易方达基金管理有限公司（以下简称 “基金管理人”）决定自2024年11月7日起，调低旗下部分基金的管理费率、 托管费率，并对基金合同、托管协议有关条款进行修订。现将相关事项公告如下： 一、调低基金费率方案 1．易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金（场内简称“中盘ETF”， 扩位证券简称：中盘ETF，基金代码：510130）的管理费年费率由0.50%调低至 0.15%，托管费年费率由0.10%调低至0.05%。 2．易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A类代码： 110021；C类代码：004743）的管理费年费率由0.50%调低至0.15%，托管费年 费率由0.10%调低至0.05%。 3．易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金（场内 简称“中国A50”，扩位证券简称：中国A50ETF，基金代码：563000）的管理 费年费率由0.50%调低至0.15%，托管费年费率由0.10%调低至0.05%。 4．易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基 金（A类代码：014532；C类代码：014533）的管理费年费率由0.50%调低至 0.15%，托管费年费率由0.10%调低至0.05%。 5．易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金（场内简称“科 创创业ETF”，基金代码：159781）的管理费年费率由0.50%调低至0.15%，托 管费年费率由0.10%调低至0.05%。 6．易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A类 代码：013304；C类代码：013305）的管理费年费率由0.50%调低至0.15%，托 管费年费率由0.10%调低至0.05%。 二、修订基金合同及托管协议部分条款 根据调低基金费率方案，对上述基金的基金合同的“基金费用与税收”部分 进行修订，相应修订托管协议相关表述；根据基金管理人或基金托管人信息相应 更新上述基金的基金合同、托管协议部分表述。 本次修订更新后的基金合同、托管协议自2024年11月7日起生效，修订内 容详见附件。本次基金合同、托管协议修订符合有关法律法规的规定，对基金份 额持有人利益无实质性不利影响，且基金管理人已履行规定程序。基金管理人将 更新招募说明书、基金产品资料概要相关内容。 三、重要提示 1．本公告仅对上述基金调低基金费率的有关事项予以说明。投资者欲了解 上述基金详细情况，请阅读上述基金的基金合同、招募说明书（更新）、基金产 品资料概要（更新）及相关公告。 2．投资者可通过以下途径咨询有关详情 客户服务电话：400-881-8088 网址：www.efunds.com.cn 3．基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但 不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、 风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投 资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新） 等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机 构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基 金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的 “买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引 致的投资风险，由投资者自行负责。 特此公告。 附件：《基金合同及托管协议修订说明》 易方达基金管理有限公司 2024年11月6日 附件：基金合同及托管协议修订说明 一、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 （一）基金合同 章节 原文 修订 第十部分 基金合同当事人及权利义务 一、基金管理人（一）基金管理人简况住所：广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-42891（集中办公区）注册资本：12,000万元人民币二、基金托管人（一）基金托管人简况法定代表人：陈四清 一、基金管理人（一）基金管理人简况住所：广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层注册资本：13,244.2万元人民币二、基金托管人（一）基金托管人简况法定代表人：廖林 第十八部分 基金费用与税收 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：H＝E×0.5%÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日的基金资产净值2、基金托管人的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：H＝E×0.1%÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下：H＝E×0.15%÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日的基金资产净值2、基金托管人的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下：H＝E×0.05%÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值 （二）托管协议 章节 原文 修订 一、基金托管协议当事人 （一）基金管理人住所：广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-42891（集中办公区）注册资本：12,000万元人民币（二）基金托管人法定代表人：陈四清 （一）基金管理人住所：广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层注册资本：13,244.2万元人民币（二）基金托管人法定代表人：廖林 十一、基金费用 （一）基金管理费的计提比例和计提方法基金管理费按基金资产净值的0.5%年费率计提。在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值0.5%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值（二）基金托管费的计提比例和计提方法基金托管费按基金资产净值的0.1%年费率计提。在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值 （一）基金管理费的计提比例和计提方法基金管理费按基金资产净值的0.15%年费率计提。在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值0.15%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值（二）基金托管费的计提比例和计提方法基金托管费按基金资产净值的0.05%年费率计提。在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值 二、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 （一）基金合同 章节 原文 修订 第六部分 基金合同当事人及 一、基金管理人（一）基金管理人简况住所：广东省珠海市横琴新区宝华路6号 一、基金管理人（一）基金管理人简况住所：广东省珠海市横琴新区荣粤道188 权利义务 105室-42891（集中办公区）注册资本：12,000万元人民币二、基金托管人（一）基金托管人简况法定代表人：陈四清 号6层注册资本：13,244.2万元人民币二、基金托管人（一）基金托管人简况法定代表人：廖林 第十四部分 基金费用与税收 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：H＝E×0.5%÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值＝前一日基金资产净值－前一日本基金持有的上证中盘ETF公允价值，金额为负时以零计2、基金托管人的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：H＝E×0.1%÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值＝前一日基金资产净值－前一日本基金持有的上证中盘ETF公允价值，金额为负时以零计 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下：H＝E×0.15%÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值＝前一日基金资产净值－前一日本基金持有的上证中盘ETF公允价值，金额为负时以零计2、基金托管人的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下：H＝E×0.05%÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值＝前一日基金资产净值－前一日本基金持有的上证中盘ETF公允价值，金额为负时以零计 （二）托管协议 章节 原文 修订 一、基金托管协议 （一）基金管理人住所：广东省珠海市横琴新区宝华路6号 （一）基金管理人住所：广东省珠海市横琴新区荣粤道188 当事人 105室-42891（集中办公区）注册资本：12,000万元人民币（二）基金托管人法定代表人：陈四清 号6层注册资本：13,244.2万元人民币（二）基金托管人法定代表人：廖林 十一、基金费用 （一）基金管理费的计提比例和计提方法基金管理费按基金资产净值的0.5%年费率计提。在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值0.5%年费率计提。计算方法如下：H＝E×0.5%÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值＝前一日基金资产净值－前一日本基金持有的上证中盘ETF公允价值，金额为负时以零计。（二）基金托管费的计提比例和计提方法基金托管费按基金资产净值的0.1%年费率计提。在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提。计算方法如下：H＝E×0.1%÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值＝前一日基金资产净值－前一日本基金持有的上证中盘ETF公允价值，金额为负时以零计 （一）基金管理费的计提比例和计提方法基金管理费按基金资产净值的0.15%年费率计提。在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值0.15%年费率计提。计算方法如下：H＝E×0.15%÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值＝前一日基金资产净值－前一日本基金持有的上证中盘ETF公允价值，金额为负时以零计。（二）基金托管费的计提比例和计提方法基金托管费按基金资产净值的0.05%年费率计提。在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。计算方法如下：H＝E×0.05%÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值＝前一日基金资产净值－前一日本基金持有的上证中盘ETF公允价值，金额为负时以零计 三、易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金 （一）基金合同 章节 原文 修订 第九部分 基金合同当事人及权利义务 一、基金管理人（一）基金管理人简况住所：广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-42891（集中办公区）二、基金托管人（一）基金托管人简况法定代表人：陈四清 一、基金管理人（一）基金管理人简况住所：广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层二、基金托管人（一）基金托管人简况法定代表人：廖林 第十七部分 基金费用与税收 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式1、基金管理人的管理费本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：H＝E×0.50%÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日的基金资产净值2、基金托管人的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：H＝E×0.10%÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式1、基金管理人的管理费本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下：H＝E×0.15%÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日的基金资产净值2、基金托管人的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下：H＝E×0.05%÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值 （二）托管协议 章节 原文 修订 一、基金托管协议当事人 （一）基金管理人住所：广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-42891（集中办公区）（二）基金托管人 （一）基金管理人住所：广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层（二）基金托管人 法定代表人：陈四清 法定代表人：廖林 十一、基金费用 （一）基金管理费的计提比例和计提方法本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：H＝E×0.50%÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日的基金资产净值（二）基金托管费的计提比例和计提方法本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：H＝E×0.10%÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值 （一）基金管理费的计提比例和计提方法本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下：H＝E×0.15%÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日的基金资产净值（二）基金托管费的计提比例和计提方法本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下：H＝E×0.05%÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值 四、易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金 （一）基金合同 章节 原文 修订 第七部分 基金合同当事人及权利义务 一、基金管理人（一）基金管理人简况住所：广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-42891（集中办公区）二、基金托管人（一）基金托管人简况法定代表人：陈四清 一、基金管理人（一）基金管理人简况住所：广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层二、基金托管人（一）基金托管人简况法定代表人：廖林 第十五部分 基金费用与税收 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除 前一日所持有目标ETF公允价值后的余额（若为负数，则取0）的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：H＝E×0.50%÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值＝前一日基金资产净值－前一日本基金持有的目标ETF公允价值，金额为负时以零计。2、基金托管人的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标ETF公允价值后的余额（若为负数，则取0）的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：H＝E×0.10%÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值＝前一日基金资产净值－前一日本基金持有的目标ETF公允价值，金额为负时以零计。 前一日所持有目标ETF公允价值后的余额（若为负数，则取0）的0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下：H＝E×0.15%÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值＝前一日基金资产净值－前一日本基金持有的目标ETF公允价值，金额为负时以零计。2、基金托管人的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标ETF公允价值后的余额（若为负数，则取0）的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下：H＝E×0.05%÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值＝前一日基金资产净值－前一日本基金持有的目标ETF公允价值，金额为负时以零计。 （二）托管协议 章节 原文 修订 一、基金托管协议当事人 （一）基金管理人住所：广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-42891（集中办公区）（二）基金托管人法定代表人：陈四清 （一）基金管理人住所：广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层（二）基金托管人法定代表人：廖林 十一、基金费用 （一）基金管理费的计提比例和计提方法本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除 （一）基金管理费的计提比例和计提方法本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除 前一日所持有目标ETF公允价值后的余额（若为负数，则取0）的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：H＝E×0.50%÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值＝前一日基金资产净值－前一日本基金持有的目标ETF公允价值，金额为负时以零计。（二）基金托管费的计提比例和计提方法本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标ETF公允价值后的余额（若为负数，则取0）的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：H＝E×0.10%÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值＝前一日基金资产净值－前一日本基金持有的目标ETF公允价值，金额为负时以零计。 前一日所持有目标ETF公允价值后的余额（若为负数，则取0）的0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下：H＝E×0.15%÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值＝前一日基金资产净值－前一日本基金持有的目标ETF公允价值，金额为负时以零计。（二）基金托管费的计提比例和计提方法本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标ETF公允价值后的余额（若为负数，则取0）的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下：H＝E×0.05%÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值＝前一日基金资产净值－前一日本基金持有的目标ETF公允价值，金额为负时以零计。 五、易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金 （一）基金合同 章节 原文 修订 第九部分 基金合同当事人及权利义务 一、基金管理人（一）基金管理人简况住所：广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-42891（集中办公区）二、基金托管人 一、基金管理人（一）基金管理人简况住所：广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层二、基金托管人 （一）基金托管人简况法定代表人：陈四清注册资本：人民币34,932,123.46万元 （一）基金托管人简况法定代表人：廖林注册资本：人民币35,640,625.7089万元 第十七部分 基金费用与税收 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：H＝E×0.50%÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日的基金资产净值2、基金托管人的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：H＝E×0.10%÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下：H＝E×0.15%÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日的基金资产净值2、基金托管人的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下：H＝E×0.05%÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值 （二）托管协议 章节 原文 修订 一、基金托管协议当事人 （一）基金管理人住所：广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-42891（集中办公区）电话：020-38797888（二）基金托管人法定代表人：陈四清 （一）基金管理人住所：广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层电话：4008818088（二）基金托管人法定代表人：廖林 十一、基金费用 （一）基金管理费的计提比例和计提方法基金管理费按基金资产净值的0.50%年费率计提。 （一）基金管理费的计提比例和计提方法基金管理费按基金资产净值的0.15%年费率计提。 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：H＝E×0.50%÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日的基金资产净值（二）基金托管费的计提比例和计提方法基金托管费按基金资产净值的0.10%年费率计提。本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：H＝E×0.10%÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下：H＝E×0.15%÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日的基金资产净值（二）基金托管费的计提比例和计提方法基金托管费按基金资产净值的0.05%年费率计提。本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下：H＝E×0.05%÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值 六、易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 （一）基金合同 章节 原文 修订 第七部分 基金合同当事人及权利义务 一、基金管理人（一）基金管理人简况住所：广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-42891（集中办公区）二、基金托管人（一）基金托管人简况法定代表人：陈四清注册资本：人民币34,932,123.46万元 一、基金管理人（一）基金管理人简况住所：广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层二、基金托管人（一）基金托管人简况法定代表人：廖林注册资本：人民币35,640,625.7089万元 第十五部分 基金费用与税收 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除 前一日所持有目标ETF公允价值后的余额（若为负数，则取0）的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：H＝E×0.50%÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值＝前一日基金资产净值－前一日本基金持有的目标ETF公允价值，金额为负时以零计2、基金托管人的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标ETF公允价值后的余额（若为负数，则取0）的0.10%年费率计提。托管费的计算方法如下：H＝E×0.10%÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值＝前一日基金资产净值－前一日本基金持有的目标ETF公允价值，金额为负时以零计 前一日所持有目标ETF公允价值后的余额（若为负数，则取0）的0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下：H＝E×0.15%÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值＝前一日基金资产净值－前一日本基金持有的目标ETF公允价值，金额为负时以零计2、基金托管人的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标ETF公允价值后的余额（若为负数，则取0）的0.05%年费率计提。托管费的计算方法如下：H＝E×0.05%÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值＝前一日基金资产净值－前一日本基金持有的目标ETF公允价值，金额为负时以零计 （二）托管协议 章节 原文 修订 一、基金托管协议当事人 （一）基金管理人住所：广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-42891（集中办公区）电话：020-38797888（二）基金托管人法定代表人：陈四清 （一）基金管理人住所：广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层电话：4008818088（二）基金托管人法定代表人：廖林 十一、基 （一）基金管理费的计提比例和计提方法 （一）基金管理费的计提比例和计提方法 金费用 基金管理费按基金资产净值的0.50%年费率计提。本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标ETF公允价值后的余额（若为负数，则取0）的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：H＝E×0.50%÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值＝前一日基金资产净值－前一日本基金持有的目标ETF公允价值，金额为负时以零计（二）基金托管费的计提比例和计提方法基金托管费按基金资产净值的0.10%年费率计提。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标ETF公允价值后的余额（若为负数，则取0）的0.10%年费率计提。托管费的计算方法如下：H＝E×0.10%÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值＝前一日基金资产净值－前一日本基金持有的目标ETF公允价值，金额为负时以零计 基金管理费按基金资产净值的0.15%年费率计提。本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标ETF公允价值后的余额（若为负数，则取0）的0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下：H＝E×0.15%÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值＝前一日基金资产净值－前一日本基金持有的目标ETF公允价值，金额为负时以零计（二）基金托管费的计提比例和计提方法基金托管费按基金资产净值的0.05%年费率计提。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标ETF公允价值后的余额（若为负数，则取0）的0.05%年费率计提。托管费的计算方法如下：H＝E×0.05%÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值＝前一日基金资产净值－前一日本基金持有的目标ETF公允价值，金额为负时以零计 |
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| 基金信息类型 | 调整费用,基金法律文件修改 | ||||||||
| 公告来源 | 上海交易所 | ||||||||
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