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| 融通新蓝筹混合(161601) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 41673 | ||||||||
| 基金代码 | 161601 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通新蓝筹证券投资基金2008年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 第一节 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。本报告期自2008年4月1日起至2008年6月30日止。 第二节 基金产品概况 基金简称： 融通新蓝筹 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2002年9月13日 期末基金份额总额：22,104,387,055.84份 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 投资目标：主要投资于处于成长阶段和成熟阶段早期的"新蓝筹"上市公司。通过组合投资，在充分控制风险的前提下实现基金净值的稳定增长，为基金持有人获取长期稳定的投资收益。 投资策略：在对市场趋势判断的前提下，重视仓位选择和行业配置，同时更重视基本面分析，强调通过基本面分析挖掘个股。在正常市场状况下，股票投资比例浮动范围：30%-75%；债券投资比例浮动范围：20%-55%；权证投资比例浮动范围：0%-3%；现金留存比例浮动范围：不低于5%。 业绩比较基准：本基金股票投资部分的比较基准是"国泰君安指数"。 风险收益特征：在适度风险下追求较高收益。 第三节 主要财务指标和基金净值表现 重要提示：本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （一）主要财务指标 单位：人民币元 项目 2008年4月1日至2008年6月30日 1、本期利润 -2,389,861,021.55 2、本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 -1,813,361,434.36 3、加权平均基金份额本期利润 -0.1063 4、期末基金资产净值 15,785,029,660.96 5、期末基金份额净值 0.7141 （二）基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表（由于本基金只规定了股票投资部分的比较基准是"国泰君安指数"，为便于基金历史业绩与比较基准的比较，参照其他多数基金业绩比较基准的设定方式，以国泰君安指数×75%+全国银行间债券指数×25%作为图示的比较基准。） 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去3个月 -12.99% 1.52% -19.79% 2.50% 6.80% -0.98% （三）累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比较（说明同上）(自2002年9月13日至2008年6月30日) 第四节 基金管理人报告 （一）基金经理简介 戴春平先生，博士研究生，先后在泰康保险资产管理中心、鹏华基金管理公司、中国人寿资产管理公司从事交易、研究和投资管理工作，07年初进入融通基金管理公司。现任融通新蓝筹基金基金经理。 刘模林先生，1969年出生，华中理工大学机械工程硕士。具有14年证券从业经验，曾任武汉市信托投资公司证券总部研究部经理、花桥证券营业部经理；融通基金管理有限公司研究策划部策略和行业研究员、总监、机构理财部总监，基金管理部总监，现同时担任公司副总经理，融通领先成长基金（LOF）基金经理。 （二）基金运作合规性说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通新蓝筹证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 （三）公平交易制度执行及异常交易情况说明 1、公平交易制度执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，并制定了相应的制度和流程，在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 2、本基金与其他投资风格相似的基金之间的业绩比较 本基金管理人旗下其他与本基金投资风格相似的基金及其业绩比较如下： 基金名称 本报告期基金份额净值增长率 融通新蓝筹证券投资基金 -12.99% 融通蓝筹成长证券投资基金 -22.05% 融通新蓝筹基金与融通蓝筹成长基金的业绩差异为9.06%，差异原因主要有以下两点： 一是两只基金的股票配置仓位有显著差异。在上季度末，融通新蓝筹基金的股票市值占基金净值的比例为52.35%，而融通蓝筹成长基金的股票比例68.52%；在本季度末，融通新蓝筹基金的股票市值占基金净值的比例为47.73%，而融通蓝筹成长基金的股票比例62.06%。在本季度沪深300指数下跌了26.35%的市场中，上述股票仓位差异造成了业绩表现的差异。 二是两只基金的股票组合配置不同。融通新蓝筹基金的股票组合中，价值股占比为71.79%，成长股占比为28.21%；融通蓝筹成长基金的股票组合中，价值股占比为44.86%，成长股占比为55.14%。上述配置差异业也造成了业绩表现的差异。 3、异常交易专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 （三）基金运作报告 08年二季度，上证综指下跌了21.21%，本基金净值下跌了12.99%，跑赢了指数，但是，由于市场的下跌，本基金给持有人带来了财富的损失，对此我们深表歉意。 在梳理我们判断市场的逻辑时，我们发现，决定市场走势的根本因素，一些在发生变化，一些却始终没有改变；自07年10月份我们首次看空市场以来，没有发生变化的是全流通导致的供求失衡及其估值方法和估值体系的接轨，这个因素仍将极大地影响市场的后续走势，而发生变化的是随国际国内经济不断演绎在不同阶段表现出的不同特征，从07年10月份的盈利高峰已过和无风险利率和风险溢价的提高，到今年年初的通涨压力，尤其是PPI对企业盈利的影响，再到4月份我们观察到终端需求的放缓进而引起的对中间需求的担忧，最后到6月份体现得比较明显的全球在增长与通胀的权衡中的尴尬，尽管在不同的阶段，表现特征不一样，但是其背后都是全球及国内经济在长达数年的高增长后所必然出现的经济收敛。幸运的是我们较早看到了这一点，采取了相应的措施，不幸的是我们采取的应对措施不彻底，导致基金净值缩水较大。 目前投资者都在思考一个问题，市场是否到底？这个问题可以分解为两个方面：一是经济下行是否到底，二是估值是否充分反应了目前的或者可能更糟的经济状况，从这两个方面，我们恐怕都很难得到乐观的结论，周期因素的共振，可能会放大经济的波动幅度，而目前的估值，虽然较07年高点有很大的下降，但能给投资者的安全边界，还是有限。市场的大幅下跌是我们不愿意看到的，但是，我们是否应该去反思，如果没有去年的泡沫，是否会有今年的大跌呢，或许这是新兴市场走向成熟必须付出的代价吧。 大跌已经发生，我们无需顾影自怜，因为这无济于事，对我们来说，去思考下一波经济起飞的逻辑，或许才是目前最有意义的事情，因为这直接关系到下一次的市场机会在什么时候在什么地方，路虽漫漫，上下求索是我们的兴趣、同时也是责任所在。 第五节 投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 项目 金 额（元） 占基金资产总值比例 银行存款 2,200,652,436.31 13.84% 清算备付金 18,291,608.37 0.12% 股票投资市值 7,534,935,056.46 47.39% 债券投资市值 6,008,897,070.97 37.79% 权证投资市值 -- -- 其他资产 136,321,872.70 0.86% 资产合计 15,899,098,044.81 100.00% （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 行业 市 值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 83,883,862.59 0.53% B 采掘业 1,756,619,180.51 11.13% C 制造业 2,097,225,820.98 13.29% C0 食品、饮料 749,181,103.63 4.75% C1 纺织、服装、皮毛 29,806,296.74 0.19% C2 木材、家具 -- -- C3 造纸、印刷 14,629,036.95 0.09% C4 石油、化学、塑胶、塑料 50,246,638.75 0.32% C5 电子 -- -- C6 金属、非金属 559,879,399.99 3.55% C7 机械、设备、仪表 423,056,477.07 2.68% C8 医药、生物制品 270,426,867.85 1.71% C99 其他制造业 -- -- D 电力、煤气及水的生产和供应业 146,498,901.25 0.93% E 建筑业 7,447,147.95 0.05% F 交通运输、仓储业 89,335,733.58 0.57% G 信息技术业 680,481,131.80 4.31% H 批发和零售贸易 391,064,496.20 2.48% I 金融、保险业 1,756,205,778.68 11.13% J 房地产业 -- -- K 社会服务业 526,173,002.92 3.33% L 传播与文化产业 -- -- M 综合类 -- -- 合计 7,534,935,056.46 47.73% （三）报告期末基金投资前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市 值（元） 占基金资产净值的比例 1 600036 招商银行 36,423,150 853,030,173.00 5.40% 2 000983 西山煤电 14,312,115 715,605,750.00 4.53% 3 000069 华侨城Ａ 48,423,524 489,561,827.64 3.10% 4 601398 工商银行 88,451,630 438,720,084.80 2.78% 5 000063 中兴通讯 6,798,228 425,569,072.80 2.70% 6 601666 平煤天安 11,237,434 420,954,277.64 2.67% 7 000568 泸州老窖 13,901,671 418,301,280.39 2.65% 8 601699 潞安环能 10,536,311 405,753,336.61 2.57% 9 002024 苏宁电器 9,468,874 391,064,496.20 2.48% 10 601318 中国平安 6,999,888 344,814,482.88 2.18% （四）报告期末按券种分类的债券投资组合 债券种类 市 值（元） 占基金资产净值比例 国债 633,031,005.50 4.01% 可转债 142,778,065.47 0.90% 企业债 84,580,000.00 0.54% 央行票据 4,175,198,000.00 26.45% 次级债 233,358,000.00 1.48% 金融债 739,952,000.00 4.69% 合计 6,008,897,070.97 38.07% （五）报告期末基金投资前五名债券明细 债券名称 市 值（元） 占基金资产净值比例 08央行票据34 768,640,000.00 4.87% 07央行票据94 677,250,000.00 4.29% 07央行票据107 676,200,000.00 4.28% 07央行票据110 598,858,000.00 3.79% 07央行票据81 484,350,000.00 3.07% （六）报告附注 1、报告期内本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券； 2、报告期内本基金投资的前十名股票中，无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票； 3、报告期末其他资产的构成如下： 项目 金 额（元） 交易保证金 8,320,734.46 应收证券清算款 2,494,932.22 应收股利 2,358,186.70 应收利息 120,945,264.20 应收申购款 2,202,755.12 合计 136,321,872.70 4、本报告期内本基金无投资权证业务的情况。 5、本报告期内本基金未投资资产支持证券。 6、本报告期末本基金持有处于转股期的可转换债券。 债券代码 债券名称 市值（元） 占基金资产净值比例 125709 唐钢转债 92,809,918.23 0.59% 125960 锡业转债 49,968,147.24 0.31% 第六节 开放式基金份额变动 单位：份 期初基金份额 22,824,746,942.63 本期总申购份额 200,409,387.22 本期总赎回份额 920,769,274.01 期末基金份额 22,104,387,055.84 第七节 备查文件目录 （一）中国证监会批准融通新蓝筹证券投资基金设立的文件； （二）《融通新蓝筹证券投资基金基金合同》； （三）《融通新蓝筹证券投资基金托管协议》； （四）融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； （五）报告期内在指定报刊上披露的各项公告。 存放地点：基金管理人、基金托管人处。 查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 融通基金管理有限公司 2008年7月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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