上证指数 3230.1679 0.016%深证成指 9944.641 -0.541%上证基金 6596.1412 -0.241%深证基金 8249.844 0.105%

国联利率债A

开放式基金 021335

--

-- (--%)
--
最新估值: --昨日净值: --累计净值: --
涨跌幅: --%涨跌额: --五分钟涨速: --
国联利率债A(021335)  基金公开信息
流水号 4166796
基金代码 021335
公告日期 2024-11-06
编号 8
标题 国联基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告
信息全文
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告【2017】第13号)等有关规定,经国联基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与各托管人协商一致,决定于2024年11月5日起对本公司旗下部分基金(除ETF基金)所持有的“中国动力(股票代码600482)”采用“指数收益法”进行估值,并采用中国证券投资基金业协会AMAC行业指数作为计算依据。
在上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市场价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
国联基金管理有限公司
2024年11月6日
基金信息类型 基金估值调整
公告来源 上海证券报
返回页顶