上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
南方君誉混合C(016677)  基金公开信息
流水号 4166109
基金代码 016677
公告日期 2024-11-06
编号 9
标题 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告
信息全文 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)的有关规定,南方基金管理股份有限公司与基金托管人协商一致,自2024年11月05日起,对旗下基金(ETF基金除外)持有的中国动力(股票代码600482)采用“指数收益法”估值。
自上述股票复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。
特此公告。  
  南方基金管理股份有限公司
    2024年11月06日
基金信息类型 基金估值调整
公告来源 上海证券报
返回页顶