财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
长盛同辉深100等权重A(150108)  基金公开信息
流水号 416551
基金代码 150108
公告日期 2015-09-16
编号 4
标题 关于长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金定期份额折算结果及同辉100A份额恢复交易的公告
信息全文 根据长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，长盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）以2015年9月14日为份额折算基准日，对长盛同辉份额的场外份额、场内份额以及同辉100A份额实施定期份额折算，现将相关事项公告如下：
一、份额折算结果
2015年9月14日份额折算后，场内的长盛同辉份额、同辉100A份额折算成的新增场内长盛同辉份额的份额数取整计算（最小单位为1份），余额计入基金财产；场外的长盛同辉份额折算成的新增场外长盛同辉份额的份额数四舍五入后保留到小数点后两位。份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位，如下表所示：
基金份额名称 折算前份额（份） 新增份额
折算比例 折算后份额（份） 折算后
基金份额净值（元）
场外长盛同辉份额 3,931,346.16 0.002053661 3,939,420.52 0.934
场内长盛同辉份额 36,472,770.00 0.002053661 36,644,268.00 0.934
同辉100A份额 23,518,004.00 0.004107322 23,518,004.00 1.000
以上数据已经本基金的托管人中国建设银行股份有限公司确认。投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。
二、恢复交易
自2015年9月16日起，本基金恢复申购、赎回、转托管（包括场外转托管和跨系统转托管）和配对转换业务；9月16日上午10：30同辉100A份额在深圳证券交易所复牌。
根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》，2015年9月16日同辉100A份额复牌首日即时行情显示的前收盘价为2015年9月15日同辉100A份额的参考净值（四舍五入至0.001元），即1.000元。由于同辉100A份额折算前存在折溢价交易情形，同辉100A份额2015年9月14日的收盘价为1.062元，与实施定期折算后2015年9月16日的前收盘价存在较大差异，2015年9月16日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
三、其他需要提示的事项
1、由于折算后新增场内长盛同辉份额的份额数取整计算（最小单位为1 份），折算后新增场外长盛同辉份额的份额数保留到小数点后两位，这样，折算前持有较少同辉100A或长盛同辉份额数的持有人存在无法获得新增长盛同辉份额的可能。
2、由于同辉100A定期折算基准日参考净值超出1.000元的部分将折算为场内长盛同辉份额，折算后其份额持有人的风险收益特征将发生一定变化：由持有单一的低风险、收益相对稳定的同辉100A份额变为同时持有低风险、收益相对稳定的同辉100A份额与较高风险、较高收益的长盛同辉份额，敬请同辉100A份额持有人注意。
3、投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情，请登陆本公司网站：www.csfunds.com.cn或者拨打本公司客服电话：400－888－2666。
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。

长盛基金管理有限公司
2015年9月16日
基金信息类型 基金拆分结果
公告来源 上海证券报
↑返回页顶↑