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| 湘财鑫裕纯债A(021928) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4164424 | ||||||||
| 基金代码 | 021928 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-11-06 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 湘财鑫裕纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1、公告基本信息 基金名称 湘财鑫裕纯债债券型证券投资基金 基金简称 湘财鑫裕纯债 基金主代码 021928 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2024年11月5日 基金管理人名称 湘财基金管理有限公司 基金托管人名称 恒丰银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《湘财鑫裕纯债债券型证券投资基金基金合同》、《湘财鑫裕纯债债券型证券投资基金招募说明书》、《湘财鑫裕纯债债券型证券投资基金份额发售公告》等 下属分级基金的基金简称 湘财鑫裕纯债A 湘财鑫裕纯债C 下属分级基金的交易代码 021928 021929 2、基金募集情况 基金募集申请获中国证监会准予注册的文号 证监许可【2024】211号 基金募集期间 自2024年7月30日起至2024年10月29日止 验资机构名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2024年10月31日 募集有效认购总户数（单位：户） 264 份额级别 湘财鑫裕纯债A 湘财鑫裕纯债C 合计 募集期间净认购金额（单位：人民币元） 109,195,459.43 91,668,988.00 200,864,447.43 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 4,038.02 4,540.62 8,578.64 募集份额（单位：份） 有效认购份额 109,195,459.43 91,668,988.00 200,864,447.43 利息结转的份额 4,038.02 4,540.62 8,578.64 合计 109,199,497.45 91,673,528.62 200,873,026.07 其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 0.00 0.00 0.00 占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00% 其他需要说明的事项 无 其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 1,460.36 5,042.23 6,502.59 占基金总份额比例 0.00% 0.01% 0.00% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2024年11月5日 注：1.本基金合同生效前发生的与基金募集活动有关的律师费、会计师费、信息披露费等 费用由基金管理人承担，不从基金财产中列支。 2.本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区 间为0至10万份（含）；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0万份。 3、其他需要提示的事项 基金份额持有人可以在基金合同生效之日起2个工作日后到销售机构的网点查询交易 确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.xc-fund.com）或客户服务电话（400-9200- 759）查询交易确认情况。 本基金自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开 始公告中规定。 本基金自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开 始公告中规定。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资者投资 于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书及基金产品资料概要。敬请投资者留 意投资风险。 特此公告。 湘财基金管理有限公司 二〇二四年十一月六日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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