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| 诺安瑞鑫定开发起式债券(000521) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4164415 | ||||||||
| 基金代码 | 000521 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-11-06 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 诺安基金管理有限公司关于诺安瑞鑫定开发起式债券份额净值精度调整的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 诺安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码：000521，以下简称“本基金”）于2024年11月4日发生大额赎回。为确保基金份额持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响，本公司与托管行中国建设银行股份有限公司协商一致，决定自2024年11月4日起提高本基金的基金份额净值精度至小数点后第八位，小数点后第九位四舍五入。本基金将自大额赎回对基金份额持有人利益不再产生重大影响时，恢复本基金《基金合同》约定的净值精度，届时不再另行公告。 投资者如有疑问，可通过拨打本公司客户服务电话400-888-8998，或至本公司网站（www.lionfund.com.cn）获取相关信息。 风险提示： 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成某一基金业绩表现的保证。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。投资者投资于本公司管理的基金时应仔细阅读最新的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等产品法律文件及相关公告，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。 特此公告。 诺安基金管理有限公司 2024年11月6日 |
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| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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