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| 天弘多元收益债券E(022527) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4162911 | ||||||||
| 基金代码 | 022527 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-11-04 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 天弘基金管理有限公司关于天弘多元收益债券型证券投资基金增设份额及调整收益分配原则并相应修改相关法律文件的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 为满足投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，根据《天弘多元收益债券型证券投资基金基金 合同》、《天弘多元收益债券型证券投资基金招募说明书》及其更新的有关约定，天弘基金管理有限公 司（以下简称“基金管理人” ）经与基金托管人兴业银行股份有限公司（以下简称“基金托管人” ）协商 一致，决定自2024年11月4日起增加天弘多元收益债券型证券投资基金（以下简称“本基金” ）E类基金 份额、调整本基金收益分配原则，并相应修改基金合同等法律文件的有关内容。现将有关事项公告如下： 一、增设E类基金份额的基本情况 1、基金份额类别 本基金在现有份额的基础上增设E类基金份额。 本基金根据认购费用、申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资 者认购/申购时收取前端认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资 产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额。 从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认 购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为C类基金份额；在投资者申购时不 收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称 为E类基金份额。 本基金A类、C类及E类基金份额的登记机构均为天弘基金管理有限公司。 本基金A类、C类和E类基金份额单独设置基金代码。 A类基金份额代码010118，C类基金份额代码 010119，E类基金份额代码022527。 本基金各类基金份额将分别计算和公告基金份额净值和基金份额 累计净值。 投资人可自行选择申购的基金份额类别。 2、E类基金份额的费率结构 1）本基金E类基金份额不收取申购费用； 2）本基金E类基金份额的赎回费率具体如下表所示： 持有时间（Y） 赎回费率 Y＜7天 1.50% Y≥7天 0 3）E类基金份额的销售服务费按前一日E类基金份额基金资产净值的0.35%年费率计提。 计算方法 如下： H=E×0.35%÷当年天数 H为E类基金份额每日应计提的销售服务费 E为E类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由 基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构， 由登记机构代付给销 售机构。 若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。 3、投资管理 本基金将对各类基金份额的资产合并进行投资管理。 4、信息披露 由于基金费用的不同，本基金各类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。 新增的E类基金份额自2024年11月4日起，在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网 站或者营业网点披露开放日的该类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 二、调整收益分配原则 本基金基金收益分配原则中，将“4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而 C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同； 本基金同一类别的每一基金份额享 有同等分配权；” 补充完善为： “4、A类基金份额和C类、E类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类、E类基金份额收取销 售服务费将导致在可供分配利润上有所不同；基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案， 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；” 三、重要提示 1、投资者可自2024年11月4日起办理本基金E类基金份额的申购、赎回、定期定额投资及转换业务； 若日后调整上述业务的适用范围，基金管理人将另行通知或公告。 2、本基金增设E类基金份额、调整收益分配原则并相应修订基金合同等法律文件对原有基金份额 持有人的利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会。 此次修订已经履行了规定的程序，符 合相关法律法规及基金合同的规定。 3、基金管理人及基金托管人对《天弘多元收益债券型证券投资基金基金合同》和《天弘多元收益 债券型证券投资基金招募说明书》等法律文件进行了相应修订。修订后的上述法律文件自2024年11月4 日起生效。 4、投资者可登录本公司网站（www.thfund.com.cn）查阅本基金修订后的法律文件或拨打客户服 务电话（95046）获取相关信息。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利，也不保证最低收益。投资者投资前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等 信息披露文件。 敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 天弘基金管理有限公司 二〇二四年十一月四日 附件： 《天弘多元收益债券型证券投资基金基金合同》修订对照表 所在部分 修订前 修订后 第二部分 释义 无 58、E类基金份额： 指从本类别基金财产中计提销 售服务费、不收取申购费用，在赎回时根据持有期 限收取赎回费用的基金份额 第三部分 基 金 的基本情况 六、基金份额发售面值和认购费用 …… 本基金A类基金份额的具体认购费率按招募 说明书的规定执行。 C类基金份额不收取认购费。 八、基金份额类别 ……在投资者认购/申购时收取前端认购/申 购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并 不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金 份额，称为A类基金份额。 从本类别基金资产中计 提销售服务费、不收取认购/申购费用，在赎回时 根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为C类 基金份额。 本基金A类和C类基金份额分别设置代码。 由 于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基 金份额单独计算基金份额净值， 计算公式为计算 日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该 类别基金份额总数。 投资者可自行选择认购/申购的基金份额类 别。 本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。 …… 六、基金份额发售面值和认购费用 …… 本基金A类基金份额的具体认购费率按招募 说明书的规定执行。 C类基金份额和E类基金份额 不收取认购费。 八、基金份额类别 ……在投资者认购/申购时收取前端认购/申 购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并 不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金 份额，称为A类基金份额。 从本类别基金资产中计 提销售服务费、不收取认购/申购费用，在赎回时 根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为C类 基金份额；在投资者申购时不收取申购费用，而是 从本类别基金资产中计提销售服务费， 在赎回时 根据持有期限收取赎回费用的， 称为E类基金份 额。 本基金A类、C类和E类基金份额分别设置代 码。 由于基金费用的不同，本基金A类基金份额、C 类基金份额和E类基金份额单独计算基金份额净 值， 计算公式为计算日各类别基金资产净值除以 计算日发售在外的该类别基金份额总数。 投资者可自行选择认购/申购的基金份额类 别。 …… 第六部分 基 金 份额的申购与赎 回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 4、A类基金份额的申购费用由投资人承担， 不列入基金财产。 C类基金份额不收取申购费用。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 4、A类基金份额的申购费用由投资人承担， 不列入基金财产。 C类基金份额和E类基金份额不 收取申购费用。 第 七 部 分 基 金 合同当事人及权 利义务 一、基金管理人 （一）基金管理人简况 名称：天弘基金管理有限公司 住所：天津自贸区（中心商务区）响螺湾旷世 国际大厦A座1704-241号 法定代表人：胡晓明 设立日期：2004年11月8日 批准设立机关及批准设立文号： 中国证监会 证监基金字[2004]164号 组织形式：有限责任公司 注册资本：人民币5.143亿元 存续期限：持续经营 联系电话：（022）83310208 二、基金托管人 （一）基金托管人简况 名称：兴业银行股份有限公司（简称：兴业银 行） 住所：福建省福州市湖东路154号 法定代表人：陶以平（代为履行法定代表人职 权） 成立时间：1988年8月22日 批准设立机关和批准设立文号： 中国人民银 行总行，银复[1988]347号 组织形式：股份有限公司 注册资本：207.74亿元人民币 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号： 中国证监会证监 基金字[2005]74号 一、基金管理人 （一）基金管理人简况 名称：天弘基金管理有限公司 住所：天津自贸试验区（中心商务区）新华路 3678号宝风大厦23层 法定代表人：韩歆毅 设立日期：2004年11月8日 批准设立机关及批准设立文号： 中国证监会 证监基金字[2004]164号 组织形式：有限责任公司 注册资本：人民币5.143亿元 存续期限：持续经营 联系电话：（022）83310208 二、基金托管人 （一）基金托管人简况 名称：兴业银行股份有限公司（简称：兴业银 行） 住所：福建省福州市台江区江滨中大道398号 兴业银行大厦 法定代表人：吕家进 成立时间：1988年8月22日 批准设立机关和批准设立文号： 中国人民银 行总行，银复[1988]347号 组织形式：股份有限公司 注册资本：207.74亿元人民币 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号： 中国证监会证监 基金字[2005]74号 第十五部分基金 费用与税收 一、基金费用的种类 3、 本基金C类基金份额的基金财产中计提的 销售服务费； 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类 基金份额的销售服务费年费率为0.30%。 C类基金份额的销售服务费按前一日C类基 金份额基金资产净值的0.30%年费率计提。计算方 法如下： H=E×0.30%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 …… 一、基金费用的种类 3、 本基金C类基金份额和E类基金份额的基 金财产中计提的销售服务费； 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类 基金份额的销售服务费年费率为0.30%，E类基金 份额的销售服务费年费率为0.35%。 （1）C类基金份额的销售服务费按前一日C 类基金份额基金资产净值的0.30%年费率计提。计 算方法如下： H=E×0.30%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 （2）E类基金份额的销售服务费按前一日E 类基金份额基金资产净值的0.35%年费率计提。计 算方法如下： H=E×0.35%÷当年天数 H为E类基金份额每日应计提的销售服务费 E为E类基金份额前一日基金资产净值 …… 第十六部分基金 的收益与分配 三、基金收益分配原则 4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A 类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务 费将导致在可供分配利润上有所不同； 本基金同 一类别的每一基金份额享有同等分配权； 三、基金收益分配原则 4、A类基金份额和C类、E类基金份额之间由 于A类基金份额不收取而C类、E类基金份额收取 销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同； 基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分 配方案， 本基金同一类别的每一基金份额享有同 等分配权； |
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| 基金信息类型 | 基金法律文件修改,基金分级 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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