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| 国泰民安增益纯债债券A(004101) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4162638 | ||||||||
| 基金代码 | 004101 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-11-04 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 公告送出日期：2024年11月4日 1公告基本信息 基金名称 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金 基金简称 国泰民安增益纯债债券 基金主代码 004101 基金合同生效日 2018年8月15日 基金管理人名称 国泰基金管理有限公司 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国泰民安增益纯债债券型证券投资基金基金合同》等 收益分配基准日 2024年10月31日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第一次分红 下属分级基金的基金简称 国泰民安增益纯债债券A 国泰民安增益纯债债券C 下属分级基金的交易代码 004101 006340 截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：元） 1.1772 1.1806 基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元） 120,740,678.00 1,377,043.54 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.480 0.480 注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益 分配，具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； （2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额 净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 2与分红相关的其他信息 权益登记日 2024年11月6日 除息日 2024年11月6日 现金红利发放日 2024年11月7日 分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照2024年11月6日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红利再投资所确定的基金份额于2024年11月7日直接计入其基金账户，2024年11月8日起投资者可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金利润分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 3其他需要提示的事项 （1）提示 1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益， 权益登记日以后（含权益登记日）申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益； 2）因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近，在市场波动等因素的影响下，基 金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。 （2）咨询办法 1）国泰基金管理有限公司网站：www.gtfund.com； 2）国泰基金管理有限公司客户服务热线：400-888-8688（免长途话费）、 021-31089000； 3）国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点。 国泰基金管理有限公司 二〇二四年十一月四日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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