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| 海富通风格优势混合(519013) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 41610 | ||||||||
| 基金代码 | 519013 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 海富通风格优势股票型证券投资基金2008年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期为2008年4月1日起至2008年6月30日止。本报告中的财务资料未经审计。 二、基金产品概况 1、基金简称： 海富通优势 2、基金代码： 519013 3、基金运作方式： 契约型开放式 4、基金合同生效日： 2006年10月19日 5、报告期末基金份额总额： 3,569,177,776.89份 6、投资目标： 在适度控制风险并保持资产良好流动性的前提下，通过积极选择不同风格优势的股票，力争为投资者提供长期稳定的超额回报。 7、投资策略： 本基金将在适度的大类资产配置的基础上，运用"风格优选，积极轮换，精选个股"策略，把握不同风格优势策略在不同阶段的变动趋势和投资机会，并在策略内自下而上精选个股，实现基金资产的超额收益。本基金的投资策略主要包括资产配置策略、风格轮换策略和精选证券策略。 8、业绩比较基准： 75％MSCI China A＋25％上证国债 9、风险收益特征： 本基金是股票型基金，属于较高风险、较高收益的投资品种。 10、基金管理人： 海富通基金管理有限公司 11、基金托管人： 中国建设银行股份有限公司 三、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标 本期利润 -1,091,585,949.18元 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 26,146,610.95元 加权平均基金份额本期利润 -0.2961元 期末基金资产净值 3,853,536,742.35元 期末基金份额净值 1.080元 注：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2007年7月1日基金实施新会计准则后，原"基金本期净收益"名称调整为"本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额"，原"加权平均基金份额本期净收益"=本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额/（本期利润/加权平均基金份额本期利润）。 （二）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率（1） 净值增长率标准差（2） 业绩比较基准收益率（3） 业绩比较基准标准差（4） (1)－(3) (2)－(4) 过去3个月 -21.51% 2.71% -20.10% 2.43% -1.41% 0.28% （三）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较 海富通优势累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 2006年10月19日至2008年6月30日 注： 1、按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月，建仓期满至今，本基金投资组合均达到本基金合同第十二条（二）、（六）规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。 四、管理人报告 1、基金经理简介 康赛波先生，1997年毕业于湖南大学金融系，获学士学位。1997年至1999年工作于湘财证券有限责任公司，主要从事投资管理业务；1999年至2000年工作于大成基金管理有限公司，从事研发及投资管理业务；2001年2月起加入湘财合丰基金管理公司筹备组，2003年4月至2005年4月任泰达荷银合丰稳定基金基金经理；2005年4月至2006年12月担任泰达荷银风险预算股票基金基金经理；2006年5月至2007年4月担任泰达荷银效率基金基金经理；2007年5月加入海富通基金管理有限公司，2007年8月起任海富通优势基金基金经理。 2、报告期内本基金运作的遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 3、报告期内的业绩表现和投资策略 2008年第二季度，市场加剧了对通货膨胀的担忧，市场一度创下自97年以来的最大单周跌幅。4月底，随着证监会出台了关于大小非减持限售股的指导意见以及4月23日财政部出台的印花税税率下调通知，A股市场信心有所恢复。 虽然"512" 汶川大地震是中国自建国以来最为强烈的一次地震，但是对中国宏观经济整体影响较小，对于股市冲击相对有限。然而5月20日、6月7日央行连续两次上调存款准备金率至17.5%，导致沪深两市再次出现较大下挫，出现了史无前例的"十连阴"。在基本面难有实质性利好预期之下，各个行业全面下跌无一幸免，市场成交萎靡。第二季度末，国家发改委上调成品油出厂价格，一度拉动股市整体走强。但受国际油价不断上涨的不利消息以及通货膨胀攀高预期的冲击，市场再遭重创。截至到6月30日收盘，上海综合指数和深圳成份指数分别收于2736.10 点和9370.78点。 本报告期内，本基金进一步优化结构配置，适当增加了对上游行业的配置，例如煤炭、采掘业、设备制造业等。同时，重点关注消费、服务业等下游行业来增加组合的防御性。 截止报告期末，本基金净值增长率为-21.51%，同期业绩比较基准收益率为-20.10%，落后基准1.41个百分点。 随着国际市场石油和大宗农产品价格持续走高，国内物价进一步受到压力，短期内通货膨胀难以得到缓解。预计政府将会继续运用紧缩的货币政策来控制国内日趋严峻的通货膨胀，但同时会通过较为灵活的财政政策来进行调解，因此虽然宏观经济增长会出现一定的回落，但是还是会保持在一个合理增长的水平。目前，A 股市场整体估值水平处于相对合理的区间，上市公司业绩仍然整体保持较快增长。我们认为宏观经济形势可能还没有从底部走出，但市场估值已经趋于合理，对于下半年的市场判断，我们保持谨慎乐观的态度。在这种市场背景下，我们在投资上会采取"哑铃"的策略，重点关注上游和下游行业，尽量避免利润受到较大挤压的中游行业。 4、公平交易执行情况的说明 （1）公平交易执行情况 公司自成立以来，就建立有公平交易制度，并通过系统控制和事前、事中、事后的监控确保公平交易制度的执行。中国证监会于2008 年3 月20 日颁布了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司根据该指导意见的具体要求，已完善现有的业务流程，建立了公平交易监控系统，并进行定期监控，以切实保护投资者的合法权益。 （2）同类组合的业绩比较 根据本基金合同，公司旗下无投资风格与本基金相似的其他基金。 （3）异常交易的专项说明 本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 五、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 项目 金额（元） 占基金资产总值比例 股票 3,585,924,123.08 91.59% 债券 0.00 0.00% 银行存款和清算备付金合计 321,680,469.74 8.22% 应收证券清算款 3,684,641.22 0.09% 权证 0.00 0.00% 其他资产 3,712,431.43 0.10% 合计 3,915,001,665.47 100.00% （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 行业 市值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 6,269,244.20 0.16% B 采掘业 558,902,136.14 14.50% C 制造业 1,349,806,174.97 35.03% C0 食品、饮料 406,507,402.70 10.55% C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00% C2 木材、家具 12,410,788.44 0.32% C3 造纸、印刷 160,291,347.80 4.16% C4 石油、化学、塑胶、塑料 26,819,322.00 0.70% C5 电子 0.00 0.00% C6 金属、非金属 183,995,638.35 4.77% C7 机械、设备、仪表 408,100,301.88 10.59% C8 医药、生物制品 86,257,463.94 2.24% C99 其他制造业 65,423,909.86 1.70% D 电力、煤气及水的生产和供应业 12,383,842.73 0.32% E 建筑业 24,125,652.50 0.63% F 交通运输、仓储业 135,419,583.36 3.51% G 信息技术业 198,654,651.84 5.16% H 批发和零售贸易 277,059,688.40 7.19% I 金融、保险业 636,051,139.66 16.51% J 房地产业 199,001,838.95 5.16% K 社会服务业 58,961,606.19 1.53% L 传播与文化产业 0.00 0.00% M 综合类 129,288,564.14 3.36% 合计 3,585,924,123.08 93.06% （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 600036 招商银行 7,600,000.00 177,992,000.00 4.62% 2 600583 海油工程 7,800,000.00 169,962,000.00 4.41% 3 000937 金牛能源 3,609,004.00 159,445,796.72 4.14% 4 600000 浦发银行 6,600,682.00 145,215,004.00 3.77% 5 600519 贵州茅台 1,000,380.00 138,632,660.40 3.60% 6 000768 西飞国际 7,799,986.00 132,755,761.72 3.45% 7 600415 小商品城 1,337,692.00 123,736,510.00 3.21% 8 600963 岳阳纸业 12,000,000.00 114,840,000.00 2.98% 9 600122 宏图高科 6,985,541.00 107,297,909.76 2.78% 10 601006 大秦铁路 6,905,376.00 93,982,167.36 2.44% （四）报告期末按券种分类的债券投资组合 债券类别 债券市值（元） 市值占净值比例 国债 0.00 0.00% 金融债券 0.00 0.00% 央行票据 0.00 0.00% 企业债 0.00 0.00% 可转换债券 0.00 0.00% 其他债券 0.00 0.00% 债券投资合计 0.00 0.00% （五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 无 （六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证明细 无 （七）投资组合报告附注 1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 2、基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、报告期内基金没有投资资产支持证券。 4、基金的其他资产构成 单位：元 项目 金额 交易保证金 2,786,300.45 应收股利 0.00 应收利息 83,099.65 应收申购款 843,031.33 其他应收款 0.00 买入返售证券 0.00 待摊费用 0.00 合计 3,712,431.43 5、报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细。 无。 6、报告期内本基金管理人未运用自有资金投资本基金。 六、开放式基金份额变动 单位：份 本报告期初基金份额总额 3,841,284,727.11 本报告期间基金总申购份额 220,128,366.53 本报告期间基金总赎回份额 492,235,316.75 本报告期末基金份额总额 3,569,177,776.89 七、备查文件目录 （一）备查文件目录 1. 中国证监会批准设立海富通风格优势股票型证券投资基金的文件 2. 海富通风格优势股票型证券投资基金基金合同 3. 海富通风格优势股票型证券投资基金招募说明书 4. 海富通风格优势股票型证券投资基金托管协议 5. 中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件 6. 报告期内海富通风格优势股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 （二）存放地点 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦37楼本基金管理人办公地址。 （三）查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人海富通基金管理有限公司。 客户服务中心电话：021-38784858；40088-40099 公司网址：www.hftfund.com 海富通基金管理有限公司 2008年7月19日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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