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| 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C(021644) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4160889 | ||||||||
| 基金代码 | 021644 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-11-02 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国联安积极配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同生效的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 公告送出日期：2024 年11 月2 日 1 公告基本信息 基金名称国联安积极配置3 个月持有期混合型基金中基金（FOF） 基金简称国联安积极配置3 个月持有混合（FOF） 基金主代码021643 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2024 年11 月1 日 基金管理人名称国联安基金管理有限公司 基金托管人名称中国邮政储蓄银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》、《关于基金从业人员投资证券投资基 金有关事项的规定》等相关法律法规以及《国联安积极配 置3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》（以 下简称“《基金合同》”）、《国联安积极配置3 个月持有 期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》（以下简称“《招 募说明书》”）等相关法律文件的有关规定 下属基金份额类别的基金 简称 国联安积极配置3 个月持有 混合（FOF）A 国联安积极配置3 个月持有 混合（FOF）C 下属基金份额类别的基金 代码 021643 021644 注：自《基金合同》生效之日起，国联安基金管理有限公司（以下简称“我司”、 “本基金管理人”、“基金管理人”）开始正式管理本基金。 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核 准的文号 证监许可[2024]844 号 基金募集期间自2024 年10 月10 日起至2024 年10 月30 日止 验资机构名称毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的 日期 2024 年11 月1 日 募集有效认购总户数（单位：户） 1359 份额类别 国联安积极配置 3 个月持有混合 （FOF）A 国联安积极配置 3 个月持有混合 （FOF）C 合计 募集期间净认购金额（单位：元） 136,008,998.61 228,566,691.29 364,575,689.90 认购资金在募集期间产生的利 息（单位：元） 14,312.76 57,840.12 72,152.88 募集份额（单 位：份） 有效认购份额136,008,998.61 228,566,691.29 364,575,689.90 利息结转的份额14,312.76 57,840.12 72,152.88 合计136,023,311.37 228,624,531.41 364,647,842.78 募集期间基 金管理人运 用固有资金 认购本基金 情况 认购的基金份额 （单位：份） 0 0 0 占基金总份额比 例 0% 0% 0% 其他需要说明的 事项 无无无 募集期间基 金管理人的 从业人员认 认购的基金份额 （单位：份） 20.01 20.01 40.02 占基金总份额比0.00001% 0.00001% 0.00001% 购本基金情 况 例 募集期限届满基金是否符合法 律法规规定的办理基金备案手 续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手 续获得书面确认的日期 2024 年11 月1 日 注：（1）《基金合同》生效前发生的律师费、会计师费、法定信息披露费及其他 费用从基金发行费用中列支，不另用基金财产支付。 （2）我司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的 数量区间为0。 （3）本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 3 其他需要提示的事项 销售机构受理投资者认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本 基金注册登记人的确认结果为准。投资者应当在《基金合同》生效之日起2 个工 作日之后，按照具体销售机构销售网点的有关规定，及时查询交易确认情况。投 资者也可以通过本基金管理人的客户服务电话021-38784766，400-700-0365（免 长途话费）和网站（www.cpicfunds.com）查询交易确认状况。 根据本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件的相关规定，本基金 的申购和赎回业务将自基金合同生效之日起不超过3 个月开始办理，具体时间由 本基金管理人在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理 办法》的有关规定在中国证监会规定的信息披露媒介上刊登公告。 风险提示： 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构 成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律 文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 国联安基金管理有限公司 二〇二四年十一月二日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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