最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 金元顺安金通宝货币A类(004072) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 4160873 | ||||||||
| 基金代码 | 004072 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-11-02 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 金元顺安金通宝货币市场基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 金元顺安金通宝货币市场基金（A类份额） 基金产品资料概要更新 编制日期：2024-11-01 送出日期：2024-11-02 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称金元顺安金通宝货币A类基金代码004072 中国民生银行股份有 基金管理人金元顺安基金管理有限公司基金托管人 限公司 基金合同生效日2017-01-20 基金类型货币市场基金交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金基金 2024-07-17 经理的日期基金经理章文凝 证券从业日期2015-08-05 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 在严格控制基金资产风险、保持基金资产流动性的前提下，追求超越业绩 投资目标 比较基准的投资回报，力争实现基金资产的稳定增值。 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限 在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩 余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支 投资范围持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市 场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人 在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金结合自上而下和自下而上的分析，在保证资产的安全性和流动性的 主要投资策略 前提下，进行积极的投资组合管理，追求基金的长期、稳定增值。 业绩比较基准同期七天通知存款利率（税后） 本基金系货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种， 风险收益特征 其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 注：具体投资策略详见《金元顺安金通宝货币市场基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的 比较图 注： 1、基金的过往业绩不代表未来表现； 2、合同生效当年期间的相关数据和指标按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3、数据有效期截止2023年12月31日。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 注：本基金A类份额不收取申购费、赎回费。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费0.15%基金管理人和销售机构 托管费0.05%基金托管人 销售服务费0.25%销售机构 审计费用40,000.00元会计师事务所 信息披露费80,000.00元规定披露报刊 其他费用详见《招募说明书》中的“基金费用与税收”章节。 注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用、信息披露费用等为由基金整体承担的年费用金额，非单个份额类别费用。年金额为当年 度预估年费用金额，非实际产生费用金额，最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） -0.68% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披 露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金面临的主要风险是市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、本基金的特有风险及其 他风险等。 本基金投资于货币市场工具，可能面临较高流动性风险以及货币市场利率波动的系统性风险。货 币市场利率的波动会影响基金的再投资收益，并影响到基金资产公允价值的变动。同时为应对赎回进 行资产变现时，可能会由于货币市场工具交易量不足而面临流动性风险。由于本基金采用固定净值的 计价方法，当市场利率出现大的波动，基金的份额面值与影子价格之间可能会发生比较大的偏离，基 金为保持份额面值必须缩减份额的风险；或者不得不放弃份额面值，从而给基金份额持有人带来损 失。本基金投资资产支持证券，资产支持证券存在一定的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿 付风险、操作风险和法律风险。 （二）重要提示 本基金系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]2835号文准予 注册。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 本基金产品资料概要信息发生重大变更的，本基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生 变更的，本基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后， 如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注本基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见金元顺安基金管理有限公司官方网站www.jysa99.com、客服电话：400-666-0666 1、《金元顺安金通宝货币市场基金基金合同》、 2、《金元顺安金通宝货币市场基金托管协议》、 3、《金元顺安金通宝货币市场基金招募说明书》 4、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 5、基金份额净值 6、基金销售机构及联系方式 7、其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |