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| 金元顺安丰祥债券A(620009) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4160861 | ||||||||
| 基金代码 | 620009 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-11-02 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 金元顺安丰祥债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 金元顺安丰祥债券型证券投资基金（A类份额） 基金产品资料概要更新 编制日期：2024-11-01 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 送出日期：2024-11-02 一、产品概况 基金简称金元顺安丰祥债券A基金代码620009 中国农业银行股份 基金管理人金元顺安基金管理有限公司基金托管人 有限公司 基金合同生效日2015-01-14 基金类型债券型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金基金经 2018-01-26 理的日期基金经理周博洋 证券从业日期2012-02-01 注： “金元惠理惠利保本混合型证券投资基金”（系本基金前身，以下简称“本基金”）合同生效日为 2013年02月05日。自2015年01月14日起，本基金转型为债券型证券投资基金。故本文件中，本基 金基金合同生效日为2015年01月14日。本基金自2023年05月04日起增设C类份额。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资目标在强调基金资产安全性的基础上，追求基金资产的长期稳定增值。 本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国债、金融 债、公司债、企业债、可转换公司债券、债券回购，央行票据、短期融资券、资 产支持证券等，以及中国证监会允许基金投资的其它固定收益类金融工具（但须 符合中国证监会相关规定）。 投资范围 本基金投资于债券类金融工具的比例不低于基金资产的80%。本基金持有现 金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，前述现金资产不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金不直接在二级市场买入股票、 权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购或增发新股，持有的因可转换债 券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证和因投资分离交易可转债所形成 的权证应在其可交易之日起的30个交易日内卖出。 此外，如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的，基金管理人在履 行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。 主要投资策略1、资产配置策略；2、债券投资主要策略；3、债券选择；4、现金管理。 业绩比较基准中债综合指数 本基金系债券型基金，其风险收益低于股票型基金和混合型基金，高于货币 风险收益特征 市场基金，属于中低风险中低收益的证券投资基金品种。 注： 具体投资策略详见《金元顺安丰祥债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。 （二）投资组合资产配置图表／区域配置图表 （三）自基金合同生效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的 比较图 注： 1、基金的过往业绩不代表未来表现； 2、合同生效当年期间的相关数据和指标按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算； 3、数据有效期截止2023年12月31日。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取： 金额（M）收费方式 费用类型备注 /持有期限（N）/费率 M＜100万0.60% 申购费（前收费）100万≤M＜500万0.40% M≥500万每笔1,000元 N＜7天1.50% 7天≤N＜366天0.30% 赎回费 366天≤N＜731天0.20% N≥731天0.00% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 收取方 管理费 0.30% 基金管理人和销售机构 托管费 0.10% 基金托管人 销售服务费 / 销售机构 审计费用 90,000元 会计师事务所 信息披露费 120,000元 规定披露报刊 其他费用 详见《招募说明书》中的“基金费用与税收”章节。 注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用、信息披露费用等为由基金整体承担的年费用金额，非单个份额类别费用。年金额为当年 度预估年费用金额，非实际产生费用金额，最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） - 0.41% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披 露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金面临的主要风险是利率风险、个券选择风险、信用风险、资产配置风险、流动性风险、实 施侧袋机制的风险及其他风险等。 （二）重要提示 本基金系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2012]1456号文核准发 行。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也 不表明投资于本基金没有风险。 本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 本基金产品资料概要信息发生重大变更的，本基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生 变更的，本基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后， 如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注本基金管理人发布的相关临时公告等。 各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决 的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约 束力，除非仲裁裁决另有规定，详见《基金合同》。 五、其他资料查询方式 以下资料详见金元顺安基金管理有限公司官方网站www.jysa99.com、客服电话：400-666-0666 1、《金元顺安丰祥债券型证券投资基金基金合同》 2、《金元顺安丰祥债券型证券投资基金托管协议》 3、《金元顺安丰祥债券型证券投资基金招募说明书》 4、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 5、基金份额净值 6、基金销售机构及联系方式 7、其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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