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| 国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式(011634) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4160751 | ||||||||
| 基金代码 | 011634 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-11-02 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于国寿安保安悦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金第三个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 公告送出日期：2024年11月2日 1公告基本信息 基金名称 国寿安保安悦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 基金简称 国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式 基金主代码 011634 基金运作方式 契约型、定期开放式 基金合同生效日 2021年11月3日 基金管理人名称 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 国寿安保基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（“《信息披露办法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《国寿安保安悦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《国寿安保安悦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》 申购起始日 2024-11-4 赎回起始日 2024-11-4 转换转入起始日 2024-11-4 转换转出起始日 2024-11-4 注：本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的机构投资者及 合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 本基金允许单一投资者或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额比例达到或 者超过50%，且本基金不向个人投资者公开销售。法律法规或监管机构另有约定的除外。 2申购、赎回、转换业务的办理时间 2.1开放日及开放时间 本基金每个开放期为不少于2个工作日、不超过20个工作日的期间。对于每个开 放期，在确定开放期时间和相关业务规则后，基金管理人最迟应于开放期的2日前进行 公告。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购或赎回业务的， 基金管理人将予以公告，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之 日次一工作日起，继续计算该开放期时间，直至满足《基金合同》关于开放期的时间要 求。 投资人在开放期内的开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券 交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国 证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。在本基金的封闭期内，本 基金不办理申购、赎回业务，也不上市交易。 基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易时间变 更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但 应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 2.2申购、赎回、转换开始日及业务办理时间 本基金自《基金合同》生效后，每年开放一次。本基金第一个开放期为《基金合同》 生效之日后12个月对日起（包括该日）不少于2个工作日、不超过20个工作日的期间； 第二个开放期为《基金合同》生效之日后24个月的对日起（包括该日）不少于2个工作 日、不超过20个工作日的期间，以此类推。开放期内，投资人可办理基金份额申购、赎 回等业务。如该对日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的， 开放期自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。 本基金合同生效日为2021年11月3日，根据上述约定，本基金第三个开放期起始日 为2024年11月4日，该日至2024年11月29日（含该日）为本基金第三个开放期。如在开 放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购或赎回业务的，基金管理人 将重新调整开放期时间并提前予以公告。开放期间本基金采取开放运作模式，投资人可 办理基金份额申购、赎回及转换业务。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或 者转换。在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换 申请且登记机构确认接收的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、 赎回的价格。但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或转 换申请的，为无效申请。 3申购业务 3.1申购金额限制 1、投资者通过基金管理人直销中心进行申购的，首次申购的最低金额为人民币1 元（含申购费），单笔追加不得低于1元（含申购费）；通过本基金其他销售网点进行申 购的，每笔申购的最低金额为人民币1元（含申购费），超过最低申购金额的部分不设 金额级差。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构 的业务规定为准。 2、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。 3、投资者可多次申购，对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限 制。 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管 理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、 暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资 运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关 公告。 5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和最低基金份 额保留余额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规 定在规定媒介上公告。 3.2申购费率 本基金的申购费用由投资人承担，不列入基金资产，主要用于本基金的市场推广、 销售、登记等各项费用。本基金的申购费随申购金额的增加而递减，适用以下前端收费 费率标准： 申购金额 申购费率 M＜100万 0.80% 100万≤M＜300万 0.50% 300万≤M＜500万 0.30% M≥500万 按笔收取，1,000元/笔 注：M为申购金额。 机构投资者通过本公司直销中心开户并申购本基金，享受申购费率1折优惠，申购 费率为固定金额的，按原费率执行，不再享有费率折扣。具体详见2018年4月17日刊登 的《国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金开展直销费率优惠活动的公告》。 3.3其他与申购相关的事项 1、投资者在开放期内多次申购的，需按单一交易账户当天累计申购金额对应的费 率计算申购费用。 2、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新 的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 3、基金管理人可以在不违背法律法规规定、基金合同约定及对基金份额持有人利 益无实质不利影响的情况下根据市场情况制定基金促销计划，定期和不定期地开展基金 促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后， 对基金投资者适当调低基金申购费率。 4赎回业务 4.1赎回份额限制 1、基金份额持有人在销售机构赎回基金份额时，每次赎回申请不得低于1份基金 份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在某一销售机构（网点）的某一交易账户内保留 的基金份额余额不足1份的，余额部分基金份额必须一同全部赎回。 2、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额和最低基金份 额保留余额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规 定在规定媒介上公告。 4.2赎回费率 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额 时收取，赎回费全额归入基金财产。赎回费率如下： 赎回费率 持有期小于7日 1.50% 持有期不小于7日 0% 4.3其他与赎回相关的事项 1、开放期内，当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定 价机制以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管 部门、自律规则的规定。 2、基金管理人可以在不违背法律法规规定、基金合同约定及对基金份额持有人利 益无实质不利影响的情况下根据市场情况制定基金促销计划，定期和不定期地开展基金 促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后， 对基金投资者适当调低基金赎回费率。 5转换业务 5.1转换费率 1、基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理 的同一基金管理人管理的基金。投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可 赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。 2、投资者通过本公司直销机构（包括直销中心和网上直销交易系统）办理本基金 转换业务时，基金转换费用的计算将按照本公司于2014年8月5日刊登的《国寿安保基 金管理有限公司关于直销机构开通旗下部分基金转换业务的公告》及2018年4月17日刊 登的《国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金开展直销费率优惠活动的公告》执 行。 5.2其他与转换相关的事项 1、基金转换的业务规则： （1）基金转换业务是指投资者向本公司提出申请将其所持有的本公司管理的开放 式基金（转出基金）的全部或部分基金份额转换为本公司管理的其他开放式基金（转入 基金）的基金份额的行为。 （2）转换的两只基金必须都是同一销售机构销售、同一基金管理人管理、并在同 一注册登记机构处注册登记的基金。 （3）投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务，具体办理时间与基金申购、 赎回业务办理时间相同。本公司公告暂停申购、赎回或转换时除外。 （4）交易限额参见相关基金招募说明书和相关公告中对申购和赎回限额的规定。 （5）投资者提出的基金转换申请，在当日交易时间结束之前可以撤销，交易时间 结束后不得撤销。 （6）其他未尽规则详见《国寿安保基金管理有限公司开放式证券投资基金业务规 则》。 2、适用销售机构：投资者可通过国寿安保基金管理有限公司直销柜台、非直销机 构和网上直销交易系统办理基金转换业务。 3、重要提示： （1）本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述转换的程序及有关限制， 届时本公司将在规则调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 （2）投资者欲了解其他详细情况，请登录本公司网站（www.gsfunds.com.cn）或 拨打本公司客户服务电话（4009-258-258）。 （3）本基金转换业务的解释权归本公司。 6基金销售机构 6.1直销机构 国寿安保基金管理有限公司直销中心 办公地址：北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼10-12层 直销中心电话：010-50850723 直销中心传真：010-50850777 客户服务电话：4009-258-258 网址：www.gsfunds.com.cn 6.2非直销机构 本基金的其他销售机构请详见基金管理人官网公示。基金管理人可根据有关法律法 规的要求，选择其他符合要求的机构销售基金，并在基金管理人网站公示。 7基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 在基金开放期内，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基 金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 8其他需要提示的事项 1、本公告仅对本基金第三个开放期申购、赎回及转换业务事项予以说明。投资人 欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在本公司网站上（www.gsfunds.com.cn）和 中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的《国寿安保安悦 纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024年第2号）》进行查 询。 2、投资者如有任何问题，可拨打本公司客户服务电话（4009-258-258）咨询。 3、风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但 不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明书 等法律文件，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品投资，注意基金投资 风险。 特此公告。 国寿安保基金管理有限公司 二〇二四年十一月二日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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