最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 华泰紫金丰和偏债混合发起A(011494) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 4160508 | ||||||||
| 基金代码 | 011494 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-11-01 | ||||||||
| 编号 | 8 | ||||||||
| 标题 | 华泰紫金丰和偏债混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 华泰紫金丰和偏债混合型发起式证券投资基金 基金产品资料概要更新 编制日期：2024年10月31日 送出日期：2024年11月1日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 华泰紫金丰和偏债 基金简称基金代码011494 混合发起 华泰紫金丰和偏债 011494 混合发起A 华泰紫金丰和偏债 011495 混合发起C 下属基金简称下属基金代码 华泰紫金丰和偏债 021599 混合发起D 华泰紫金丰和偏债 022507 混合发起E 华泰证券（上海）资 基金管理人基金托管人招商银行股份有限公司 产管理有限公司 基金合同生效日2021-06-29 基金类型混合型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金 2024-09-24 基金经理的日期 基金经理王曦 证券从业日期2008-12-05 开始担任本基金 2024-09-24 基金经理的日期 基金经理刘曼沁 证券从业日期2014-07-23 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 本基金在严格控制组合下行风险的基础上，通过积极大类资产配置 投资目标 和个股个券精选，实现基金资产的长期稳健增值。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发 行和上市交易的债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、 企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短 期融资券、可转换债券、可交换债券）、资产支持证券、银行存款、 投资范围同业存单、债券回购、其他货币市场工具等固定收益类品种，股票（包 括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股 票）、港股通标的股票等权益类品种，国债期货、股指期货、股票期 权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须 符合中国证监会的相关规定。本基金还可根据法律法规参与融资。 （一）大类资产配置策略；（二）债券投资策略；（三）A股股票投 资策略；（四）港股投资策略；（五）资产支持证券的投资策略；（六） 主要投资策略 股指期货投资策略；（七）国债期货投资策略；（八）股票期权投资 策略；（九）融资交易策略。 中债综合财富（总值）指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+ 业绩比较基准 恒生指数收益率（使用估值汇率调整）×5% 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债 券型基金及货币市场基金。本基金可投资香港联合交易所上市的股 风险收益特征 票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易 规则等差异带来的特有风险。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 华泰紫金丰和偏债混合发起A 华泰紫金丰和偏债混合发起C 华泰紫金丰和偏债混合发起D 无。 华泰紫金丰和偏债混合发起E 无。 注：1、本基金成立于2021年6月29日；2、基金的过往业绩不代表未来表现；3、产品2021 年数据非完整年度数据；4、2024年5月31日新增D类份额；5、2024年11月1日新增E类份 额。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取： 华泰紫金丰和偏债混合发起A 份额（S）或金额（M） 费用类型收费方式/费率备注 /持有期限（N） M 100万元≤M 申购费（前收费） 300万元≤M M≥500万元1000元/笔 N 7日≤N 赎回费 30日≤N N≥180日0.00% 以下费用在申购/赎回基金过程中收取： 华泰紫金丰和偏债混合发起C 份额（S）或金额（M） 费用类型收费方式/费率备注 /持有期限（N） 申购费（前收费）-无申购费用 N 7日≤N N≥30日0.00% 华泰紫金丰和偏债混合发起D 份额（S）或金额（M） 费用类型收费方式/费率备注 /持有期限（N） 申购费（前收费）-无申购费用 N 赎回费7日≤N N≥30日0.00% 华泰紫金丰和偏债混合发起E 份额（S）或金额（M） 费用类型收费方式/费率备注 /持有期限（N） 申购费（前收费）-无申购费用 N 赎回费7日≤N N≥30日0.00% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收费方 基金管理人、销 管理费0.60% 售机构 托管费0.15%基金托管人 销售服务费（华泰紫金丰 0.40%销售机构 和偏债混合发起C） 销售服务费（华泰紫金丰 0.40%销售机构 和偏债混合发起D） 销售服务费（华泰紫金丰 0.50%销售机构 和偏债混合发起E） 审计费用30,000.00会计师事务所 信息披露费0.00规定披露报刊 《基金合同》生效后与基金相关的律师 费、基金份额持有人大会费用、基金的证 券交易费用、基金的银行汇划费用、基金 相关账户的开户及维护费用等费用，以及 其他费用相关服务机构 按照国家有关规定和《基金合同》约定， 可以在基金财产中列支的其他费用。费用 类别详见本基金《基金合同》及《招募说 明书》或其更新。 注：1、本基金交易证券、基金（如有）等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣 除。 2、披露相关费用年金额的为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估 值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。 3、2024年6月21日起，D类份额开展销售服务费优惠活动；2024年10月16日起，C类 份额开展销售服务费优惠活动，活动相关情况及截止时间以管理人公告为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 华泰紫金丰和偏债混合发起A 基金运作综合费率（年化） 1.39% 若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 华泰紫金丰和偏债混合发起C 基金运作综合费率（年化） 1.40% 若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 华泰紫金丰和偏债混合发起D 基金运作综合费率（年化） 1.40% 华泰紫金丰和偏债混合发起E 基金运作综合费率（年化） 1.89% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以 最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应 认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。投资于本基金的主要风险有： 1、市场风险，主要包括：（1）政策风险；（2）经济周期风险；（3）利率风险；（4） 上市公司经营风险；（5）通货膨胀风险；（6）再投资风险；（7）杠杆风险（8）债券收益 率曲线风险；2、信用风险；3、流动性风险；4、操作风险；5、管理风险；6、合规风险； 7、本基金的特有风险：（1）本基金作为混合型基金，投资组合中股票投资占基金资产的比 例为0%–40%，具有对债券市场的系统性风险，不能完全规避市场下跌的风险，在市场大幅 上涨时也不能保证基金净值能够完全跟随或超越市场上涨幅度；（2）股指期货、国债期货、 股票期权等金融衍生品投资风险；（3）资产支持证券投资风险；（4）港股通股票投资风险； （5）本基金参与融资业务的风险；（6）基金合同终止的风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人的网站https://htamc.htsc.com.cn/,客服电话：4008895597 ?基金合同、托管协议、招募说明书 ?定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ?基金份额净值 ?基金销售机构及联系方式 ?其他重要资料 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |