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| 融通稳鑫90天持有期债券C(022349) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4160444 | ||||||||
| 基金代码 | 022349 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-11-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通稳鑫90天持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告 | ||||||||
| 信息全文 | 融通稳鑫90天持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告 融通基金管理有限公司 二○二四年十一月 融通基金管理有限公司基金份额发售公告 重要提示 1、融通稳鑫90天持有期债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的发行已获中 国证监会证监许可[2024]1315号文准予募集注册。中国证监会对本基金的准予注册并不 代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或者保证。 2、本基金为契约型开放式、债券型证券投资基金。 本基金对每份基金份额设置90天的最短持有期。对于每份基金份额，自基金合同 生效日起（对于认购份额而言，含当日）或基金份额申购确认日起（对于申购份额而言， 含当日）的89天内（含当日），投资者不能提出赎回或转换转出申请；自基金合同生效 日起（对于认购份额而言，含当日）或基金份额申购确认日起（对于申购份额而言，含 当日）的第90天起（含当日，如为非工作日则顺延至下一工作日），投资者方可提出赎 回或转换转出申请。 3、本基金的管理人和登记机构为融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”），托 管人为中国农业银行股份有限公司。 4、本基金的销售机构包括直销机构和其他销售机构，其中直销机构包括本公司的 直销柜台和网上直销。其他销售机构详见本公告“六、本基金募集的当事人和中介机构” 章节。基金管理人可根据有关法律法规的要求，变更现有销售机构或选择其他符合要求 的机构销售本基金，并在基金管理人网站公示。 5、本基金于2024年11月18日至2024年11月29日通过销售机构公开发售。 6、本基金的募集规模上限为40亿元人民币（即确认的有效认购金额，不含募集期 利息），采用末日比例确认的方式实现募集规模的有效控制。 7、本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、 机构投资者和合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其 他投资人。 8、投资者欲购买本基金，需开立本公司基金账户，本公司的基金账户采用无纸化 基金账户。对于投资者重复开立基金账户的申请，本公司可按账户登记进行处理。已经 持有本公司基金账户的投资者到非原开户机构购买本基金的，不需再次开立基金账户， 只需在该销售机构网点办理账户登记后，即可认购本基金。个人投资者必须本人亲自办 融通基金管理有限公司基金份额发售公告 理开户和认购手续。投资者在办理完开户和认购手续后，应及时查询确认结果。 9、在基金发行期间，投资者的基金账户开户和认购申请可同时办理。 10、投资者通过其他销售机构和直销机构网上直销认购本基金，单笔最低认购金额 （含认购费）为1元，各销售机构对认购限额及交易级差有规定的以各销售机构的业务 规则为准。通过直销机构直销柜台认购本基金，首次认购最低金额（含认购费）为10 万元，追加认购单笔最低金额（含认购费）为10万元。 本基金单一投资者单日认购金额不超过1000万元（个人投资者、公募资产管理产 品、职业年金、企业年金计划、养老金产品及基金管理人自有资金投资的情况除外）。 基金管理人可以调整单一投资者单日认购金额上限，具体规定请参见更新的招募说明书 或相关公告，公募资产管理产品、职业年金、企业年金计划、养老金产品的具体范围以 基金管理人认定为准。 本基金对单个基金份额持有人不设置累计认购金额和基金份额持有上限的限制。 基金管理人可根据市场情况，调整认购金额的数量限制，基金管理人应在调整实施 日前在规定媒介上刊登公告。 如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%，基金 管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔 或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的，基金管理人有权拒 绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的 确认为准。 11、投资人认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。投资人在募集期内可以多 次认购基金份额，A类基金份额的认购费按每笔认购申请单独计算。认购申请一经受理 不得撤销。投资人在T日规定时间内提交的认购申请，应于T+2日（包括该日）后及 时在原申请网点或通过基金管理人的客户服务中心查询认购申请是否被成功受理。投资 人应于基金合同生效后及时在原申请网点或通过基金管理人的客户服务中心查询认购 份额确认情况。 12、投资者有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有 人所有，其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。 13、本公告仅对本基金份额发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金 融通基金管理有限公司基金份额发售公告 的详细情况，请详细阅读《融通稳鑫90天持有期债券型证券投资基金招募说明书》。 14、本基金的招募说明书及本公告将在本公司网站（www.rtfund.com）上发布。投 资者亦可通过本公司网站了解本基金发售相关事宜。 15、销售本基金的销售机构所在城市名称、网点名称、联系方式以及开户和认购等 具体事项请详见各销售机构的相关业务公告或拨打各销售机构客户服务电话咨询。 16、在募集期间，各销售机构还可以根据实际情况适时增加部分基金销售城市和网 点。具体城市名单、联系方式及相关认购事宜，请留意近期本公司官网的公示及各销售 机构的公告，或拨打本公司及各销售机构客户服务电话咨询。 17、投资者可拨打本公司客户服务电话（400-883-8088、0755-26948088）咨询购 买事宜。 18、如遇突发事件，本公司将对以上募集期的安排做适当调整。本公司拥有对本基 金份额发售公告的最终解释权。 风险提示： 投资有风险，投资人在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合 同和基金产品资料概要，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身 的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。 投资人购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。投资人 应当认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，了解基金的 风险收益特征，根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否 和自身的风险承受能力相适应，并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金销售业 务资格的其他机构购买基金。投资人在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出 现的各类风险，可能包括：市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、操作和技术 风险、合规性风险、本基金特有风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基 金风险评价可能不一致的风险及其他风险等。 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金 和股票型基金。 本基金的投资范围包括资产支持证券，可能面临利率风险、流动性风险、现金流预 测风险等。具体内容见本基金招募说明书“风险揭示”章节。 融通基金管理有限公司基金份额发售公告 本基金的投资范围包括国债期货，可能面临市场风险、流动性风险、基差风险、保 证金风险、信用风险和操作风险等。具体内容见本基金招募说明书“风险揭示”章节。 本基金为了更好地管理债券投资的信用风险，可以参与信用衍生品的投资，该投资 存在市场风险、流动性风险、与创设机构相关的风险、偿付风险及操作风险等特定风险。 具体内容见本基金招募说明书“风险揭示”章节。 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后， 可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和本基金招募说明书“侧袋机制”等有关章节。 侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购 赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不 保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金 管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资 人注意基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变 化引致的投资风险，由投资人自行负担。 本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但在基金 运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。 本基金对每份基金份额设置90天的最短持有期。对于每份基金份额，自基金合同 生效日起（对于认购份额而言，含当日）或基金份额申购确认日起（对于申购份额而言， 含当日）的89天内（含当日），投资者不能提出赎回或转换转出申请；自基金合同生效 日起（对于认购份额而言，含当日）或基金份额申购确认日起（对于申购份额而言，含 当日）的第90天起（含当日，如为非工作日则顺延至下一工作日），投资者方可提出赎 回或转换转出申请。请投资者合理安排资金进行投资。 本基金暂不向金融机构自营账户销售（基金管理人自有资金除外），如未来本基金 开放向金融机构自营账户公开销售或对销售对象的范围予以进一步限定，基金管理人将 另行公告。 一、基金募集的基本情况 （一）基金名称 融通稳鑫90天持有期债券型证券投资基金 融通基金管理有限公司基金份额发售公告 A类基金份额基金简称：融通稳鑫90天持有期债券A A类基金份额基金代码：022348 C类基金份额基金简称：融通稳鑫90天持有期债券C C类基金份额基金代码：022349 （二）基金类别 债券型证券投资基金 （三）基金存续期限 不定期 （四）基金份额发售面值 本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。 （五）基金的运作方式 契约型开放式 本基金每个开放日开放申购，但对每份基金份额设置90天的最短持有期限。 对于每份基金份额，自基金合同生效日起（对于认购份额而言，含当日）或基金份 额申购确认日起（对于申购份额而言，含当日）的89天内（含当日），投资者不能提出 赎回或转换转出申请；自基金合同生效日起（对于认购份额而言，含当日）或基金份额 申购确认日起（对于申购份额而言，含当日）的第90天起（含当日，如为非工作日则 顺延至下一工作日），投资者方可提出赎回或转换转出申请。 （六）基金投资者范围 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外 投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 （七）直销机构 （1）融通基金管理有限公司 住所：深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道1066号深创投广场41层、42层 办公地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道1066号深创投广场41层、42 层 法定代表人：张威 邮政编码：518054 融通基金管理有限公司基金份额发售公告 联系人：陈思辰 电话：（0755）26948034 传真：（0755）26935139 客户服务中心电话：400-883-8088（免长途通话费用）、（0755）26948088 （2）融通基金管理有限公司北京分公司 办公地址：北京市朝阳区东三环北路27号楼10层（09）1002 邮政编码：100020 联系人：鲁婷 电话：（010）66190967 传真：（010）88091635 （3）融通基金管理有限公司上海分公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦34层3405号 邮政编码：200120 联系人：王诗期 电话：（021）38424888转4985 传真：（021）38424884 （4）融通基金管理有限公司网上直销 网址：www.rtfund.com 办公地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道1066号深创投广场41层、42 层 邮政编码：518054 联系人：韦荣涛 电话：（0755）26947504 传真：（0755）26948079 （八）其他销售机构 本基金其他销售机构详见本公告“六（三）2、其他销售机构”。 基金管理人可根据有关法律法规的要求，变更现有销售机构或选择其他符合要求的 机构销售本基金，并在基金管理人网站公示。 融通基金管理有限公司基金份额发售公告 （九）募集时间安排及基金合同生效 本基金于2024年11月18日至2024年11月29日通过销售机构公开发售。基金管 理人可综合各种情况对募集期限做适当调整，但整个募集期限自基金份额发售之日起不 超过三个月。 本基金募集期届满，若本基金募集总份额不少于2亿份，募集总金额不少于2亿元 人民币，且基金份额持有人数不少于200人，基金管理人应当在10日内聘请法定验资 机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。自中国 证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效。基金管理人应当在收 到中国证监会确认文件的次日予以公告。 基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前， 任何人不得动用。 如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任： （1）以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用； （2）在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期活 期存款利息； （3）如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金 管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 （十）募集期销售规模限制方案 本基金的募集规模上限为40亿元人民币（即确认的有效认购申请金额，不含募集 期利息），采用末日比例确认的方式实现募集规模的有效控制。若本基金在募集期内任 何一日（T日，含募集期首日）募集截止时间后，基金募集总规模接近、达到或超过募 集规模上限，本基金可于T日结束募集并于次日（T+1日）公告提前结束募集，自T+1 日起（含）不再接受认购申请。若募集期内有效认购申请金额全部确认后本基金募集规 模不超过40亿元人民币（含40亿元人民币），则在满足法律法规及本基金相关规定的 情况下，所有的有效认购申请予以确认。若募集期内有效认购申请金额超过40亿元人 民币，则对募集期内的有效认购申请采用末日比例确认的原则给予部分确认，未确认部 分的认购款项将在募集期结束后由销售机构根据其业务规则退还给投资人。 募集期末日（T日）认购申请确认比例的计算方法（公式中金额均不含募集期间利 融通基金管理有限公司基金份额发售公告 息）： 募集期末日有效认购申请确认比例=（40亿元人民币－募集期首日起至T-1日有 效认购申请总金额）/募集期末日有效认购申请总金额 投资者在募集期末日有效认购申请确认金额=投资者在募集期末日提交的有效认购 申请金额×募集期末日有效认购申请确认比例 投资者募集期内需交纳的认购费按照单笔有效认购申请确认金额对应的费率计算， 投资者在募集期末日认购申请确认金额不受单笔最低认购金额限制。投资者认购申请确 认结果以本基金管理人的确认为准。投资者在募集期末日有多笔认购的，适用费率按单 笔认购申请确认金额单独计算。最终认购申请确认结果以本基金的注册登记机构计算并 确认的结果为准。认购份额的计算按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产 生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 敬请投资者注意，如果本次基金募集期内认购申请总额大于本基金募集上限，因采 用末日比例确认方式，将导致募集期末日有效认购确认金额低于认购申请金额，可能会 出现认购费用的适用费率高于认购申请金额对应的费率的情况。 （十一）基金认购费率 1、本基金基金份额发售面值为人民币1.00元，按面值发售。 2、认购费用 本基金A类基金份额在认购时收取认购费用，C类基金份额不收取认购费用。本 基金对A类基金份额的认购设置级差费率，认购费用采用前端收费模式。募集期投资 者可以多次认购本基金A类基金份额，认购费按每笔认购申请单独计算。具体费率如 下表： 认购金额（M） A类基金份额的认购费率 M＜100万元 0.30% 100万元≤M＜200万元 0.20% 200万元≤M＜500万元 0.10% M≥500万元 单笔1000元 基金管理人可以对养老金客户开展认购费率优惠活动，详见基金管理人发布的相关 公告。 融通基金管理有限公司基金份额发售公告 基金认购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售和登记等募集期间 发生的相关费用。 3、认购份额的计算 （1）基金认购采用金额认购的方式。A类基金份额的认购金额包括认购费用和净 认购金额。 当投资人选择认购A类基金份额且认购费用适用比例费率时，其认购份额的计算 公式为： 净认购金额=认购金额/（1+认购费率） 认购费用=认购金额－净认购金额 认购份额=（净认购金额+认购利息）/基金份额发售面值 当投资人选择认购A类基金份额且认购费用适用固定金额时，其认购份额的计算 公式为： 净认购金额=认购金额－固定金额 认购费用=固定金额 认购份额=（净认购金额+认购利息）/基金份额发售面值 当投资人选择认购C类基金份额时，其认购份额的计算公式为： 认购份额＝（认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值 例：某投资者投资100,000元认购本基金A类基金份额，假设该笔认购按照100% 比例全部予以确认，其对应认购费率为0.30%，假设该笔认购产生利息50元。则其可 得到的认购份额为： 净认购金额＝100,000/(1+0.30%)＝99,700.90元 认购费用＝100,000－99,700.90＝299.10元 认购份额＝（99,700.90＋50）/1.00=99,750.90份 即：投资者投资100,000元认购本基金A类基金份额，对应认购费率为0.30%，假 设该笔认购产生利息50元，可得到99,750.90份A类基金份额。 例：某投资者投资100,000元认购本基金C类基金份额，假设该笔认购按照100% 比例全部予以确认，假设认购金额在认购期间产生的利息为50元，则其可得到的认购 份额为： 融通基金管理有限公司基金份额发售公告 认购份额＝（100,000＋50）/1.00=100,050.00份 即：投资者投资100,000元认购本基金C类基金份额，假设该笔认购按照100%比 例全部予以确认，假设认购金额在认购期间产生的利息为50元，则其可得到100,050.00 份C类基金份额。 （2）认购份额的计算中，涉及基金份额的计算结果均保留到小数点后两位，小数 点后两位以后的部分四舍五入，涉及金额的计算结果保留到小数点后两位，小数点后两 位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 （十二）本基金的认购限额 投资者通过其他销售机构和直销机构网上直销认购本基金，单笔最低认购金额（含 认购费）为1元，各销售机构对认购限额及交易级差有规定的以各销售机构的业务规则 为准。通过直销机构直销柜台认购本基金，首次认购最低金额（含认购费）为10万元， 追加认购单笔最低金额（含认购费）为10万元。 本基金单一投资者单日认购金额不超过1000万元（个人投资者、公募资产管理产 品、职业年金、企业年金计划、养老金产品及基金管理人自有资金投资的情况除外）。 基金管理人可以调整单一投资者单日认购金额上限，具体规定请参见更新的招募说明书 或相关公告，公募资产管理产品、职业年金、企业年金计划、养老金产品的具体范围以 基金管理人认定为准。 本基金对单个基金份额持有人不设置累计认购金额和基金份额持有上限的限制。 基金管理人可根据市场情况，调整认购金额的数量限制，基金管理人应在调整实施 日前在规定媒介上刊登公告。 如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%，基金 管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔 或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的，基金管理人有权拒 绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的 确认为准。 二、个人投资者的开户与认购程序 （一）本公司直销柜台受理个人投资者的开户与认购程序 1、开户及认购的业务办理时间 融通基金管理有限公司基金份额发售公告 基金份额发售日9:30～17:00（法定节假日不营业）。 2、开户及认购程序 （1）将足额认购资金汇入本公司指定的直销资金专户 户名：融通基金管理有限公司直销专户 开户行：中国工商银行深圳市喜年支行 账号：4000032419200010838 注：投资者汇款时应在“汇款人”栏中填写其在融通直销系统开户时登记的名称， 在“汇款用途”栏中写明“认购融通稳鑫90天持有期债券A”或“认购融通稳鑫90天 持有期债券C”。 （2）到直销柜台提供下列资料办理基金的开户和认购手续： 1）客户有效身份证件（身份证、中国护照等）复印件； 2）签署《个人税收居民身份声明文件》； 3）指定银行卡复印件； 4）填妥的《直销账户业务申请表（公募个人版）》、《融通基金电子交易协议（个 人）》、《投资者风险测评及信息收集问卷（个人版）》、《直销交易申请表-公募个人版》， 各1份，均需客户本人签字。 注：其中3）所指的指定银行卡是指：在本直销网点认购基金的投资者需指定一家 商业银行开立的银行账户作为投资者赎回、分红及无效认（申）购的资金退款等资金结 算汇入账户。此银行卡可为投资者在任一商业银行的存款账户。请确保认购款项的划款 银行卡账户与在我司预留的银行卡账户保持一致。 3、注意事项 （1）若个人投资者认购资金在当日下午5:00之前未到本公司指定基金直销专户的， 则当日提交的申请顺延受理。申请受理日期（即有效申请日）以资金到账日为准。 （2）基金发行期结束，以下情况将可被认定为无效认购： 1）投资者划来资金，但逾期未办理开户手续或开户不成功的； 2）投资者划来资金，但逾期未办理认购手续的； 3）投资者划来的认购资金少于其申请的认购金额的； 4）在基金份额发售期截止日下午5:00之前资金未到指定基金直销专户的； 融通基金管理有限公司基金份额发售公告 5）本公司确认的其它无效资金或认购失败资金。 （二）销售机构受理个人投资者的开户与认购程序 个人投资者在销售机构的开户及认购手续以各销售机构的规定为准。 三、机构投资者的开户与认购程序 （一）本公司直销柜台受理机构投资者的开户与认购程序 1、开户及认购的业务办理时间 基金份额发售日9:30～17:00（法定节假日不营业）。 2、开户及认购程序 （1）将足额认购资金汇入本公司指定的直销资金专户 户名：融通基金管理有限公司直销专户 开户行：中国工商银行深圳市喜年支行 账号：4000032419200010838 注：投资者汇款时应在“汇款人”栏中填写其在融通直销系统开户时登记的名称， 在“汇款用途”栏中写明“认购融通稳鑫90天持有期债券A”或“认购融通稳鑫90天 持有期债券C”。 （2）到直销柜台提供下列资料办理基金的开户和认购手续： 1）加盖单位公章的企业法人营业执照复印件；事业法人、社会团体或其他组织提 供民政部门或主管部门颁发的注册登记证书复印件，加盖单位公章； 2）本机构对授权办理业务人员的《开放式基金业务授权委托书》，加盖单位公章和 法定代表人签章； 3）法定代表人有效身份证件复印件，加盖单位公章； 4）业务经办人有效身份证件复印件，加盖单位公章； 5）预留交易印鉴卡一式三份，加盖单位公章； 6）指定银行账户的银行《开户许可证》复印件（或指定银行出具的开户证明），加 盖单位公章； 7）《融通基金电子交易协议》一式两份，加盖单位公章和法定代表人签章； 8）《投资者风险测评及信息收集问卷（机构版）》，加盖单位公章和法定代表人签章； 9）非自然人客户受益所有人身份证复印件，加盖单位公章； 融通基金管理有限公司基金份额发售公告 10）机构客户需提供机构信息采集表，并提供公司章程等可以验证股权或者控制权 的相关证明材料，加盖单位公章； 11）填妥并加盖单位公章、法人章的《直销账户业务申请表（公募机构版-非产 品）》或《直销账户业务申请表（公募机构版-产品）》，以及《直销交易申请表-公募机 构版》； 12）非金融机构提供机构税收居民身份声明文件、控制人税收居民身份声明文件， 加盖单位公章； 13）非法人机构（产品），需额外提供该监管部门针对该产品的批文或备案文件复 印件，加盖单位公章； 14）法律法规规定的其他材料。 注：其中6）所指的指定银行账户是指：在本直销网点认购基金的投资者需指定一 家商业银行开立的银行账户作为投资者赎回、分红及无效认（申）购的资金退款等资金 结算汇入账户。请确保认购款项的划款账户与在我司预留的银行账户保持一致。 3、注意事项 （1）若机构投资者认购资金在当日下午5:00之前未到本公司指定基金直销资金专 户的，则当日提交的申请顺延受理。申请受理日期（即有效申请日）以资金到账日为准。 （2）基金发行期结束，以下情况将可被认定为无效认购： 1）投资者划来资金，但逾期未办理开户手续或开户不成功的； 2）投资者划来资金，但逾期未办理认购手续的； 3）投资者划来的认购资金少于其申请的认购金额的； 4）在基金份额发售期截止日下午5:00之前资金未到指定基金直销专户的； 5）本公司确认的其它无效资金或认购失败资金。 （二）销售机构受理机构投资者的开户与认购程序 机构投资者在销售机构的开户及认购手续以各销售机构的规定为准。 四、清算与交割 1、投资者无效认购资金将于基金合同生效之日起5个工作日内划入投资者指定银 行账户。 2、基金募集期间募集的资金全部被冻结在本基金募集专户，在基金募集行为结束 融通基金管理有限公司基金份额发售公告 前，任何人不得动用。投资者认购款项在基金合同生效前产生的银行存款利息归投资者 所有，在本基金认购结束后，折算为基金份额计入投资者的账户，具体份额以登记机构 的记录为准。 3、本基金份额登记由登记机构在基金募集结束后完成。 五、基金的验资与成立 本基金募集期间的资金应存于基金管理人在基金托管人的营业机构开立的“基金募 集专户”，该账户由基金管理人开立并管理。基金募集期满，基金管理人应将募集的全 部资金存入其指定的验资专户；基金管理人应自募集期限届满之日起10日内聘请符合 《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行验资，出具验资报告。基金管理人 应自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会提交验资报告和基金备案材料，办理 基金备案手续，自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效。 若基金合同生效，基金管理人将发布基金合同生效公告。若基金合同不能生效时， 本基金管理人以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用，将已募集资金加计银 行同期活期存款利息在基金募集期限届满后30日内返还投资人。 六、本基金募集的当事人和中介机构 （一）基金管理人 名称：融通基金管理有限公司 注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道1066号深创投广场41层、42 层 办公地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道1066号深创投广场41层、42 层 法定代表人：张威 成立日期：2001年5月22日 电话：0755-26947517 传真：0755-26935005 联系人：赖亮亮 （二）基金托管人 名称：中国农业银行股份有限公司 融通基金管理有限公司基金份额发售公告 住所：北京市东城区建国门内大街69号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座 法定代表人：谷澍 成立日期：2009年1月15日 批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]23号 注册资本：34,998,303.4万元人民币 存续期间：持续经营 联系电话：010-66060069 传真：010-68121816 联系人：秦一楠 （三）销售机构 1、直销机构 （1）融通基金管理有限公司 住所：深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道1066号深创投广场41层、42层 办公地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道1066号深创投广场41层、42 层 法定代表人：张威 邮政编码：518054 联系人：陈思辰 电话：（0755）26948034 传真：（0755）26935139 客户服务中心电话：400-883-8088（免长途通话费用）、（0755）26948088 （2）融通基金管理有限公司北京分公司 办公地址：北京市朝阳区东三环北路27号楼10层（09）1002 邮政编码：100020 联系人：鲁婷 电话：（010）66190967 融通基金管理有限公司基金份额发售公告 传真：（010）88091635 （3）融通基金管理有限公司上海分公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦34层3405号 邮政编码：200120 联系人：王诗期 电话：（021）38424888转4985 传真：（021）38424884 （4）融通基金管理有限公司网上直销 网址：www.rtfund.com 办公地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道1066号深创投广场41层、42 层 邮政编码：518054 联系人：韦荣涛 电话：（0755）26947504 传真：（0755）26948079 2、其他销售机构 1、苏州银行股份有限公司 注册地址：江苏苏州工业园区钟园路728号 办公地址：江苏苏州工业园区钟园路728号 法定代表人：崔庆军 电话：0512-69868373 联系人：吴骏 客户服务电话：96067 公司网址：http://www.suzhoubank.com （2）江苏汇林保大基金销售有限公司 注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道47号 办公地址：南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室 法定代表人：吴言林 融通基金管理有限公司基金份额发售公告 电话：025-66046166-810 传真：025-56878016 联系人：林伊灵 客户服务电话：025-66046166 公司网址：www.huilinbd.com （3）上海陆享基金销售有限公司 注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区 14032室 办公地址：上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇广场2座16楼01、08单元 法定代表人：粟旭 电话：021-53398953 传真：021-53398801 客户服务电话：400-168-1235 公司网址：www.luxxfund.com （4）博时财富基金销售有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层 办公地址：广东省深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层 法定代表人：王德英 电话：0755-83169999 传真：0755-83195220 客户服务电话：4006105568 公司网址：www.boserawealth.com （5）深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13 室 办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13 室 法定代表人：薛峰 融通基金管理有限公司基金份额发售公告 电话：0755-33227950 传真：0755-33227951 联系人：龚江江 客户服务电话：4006-788-887 公司网址：www.zlfund.cn/www.jjmmw.com （6）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座大楼（东方财富大厦） 法定代表人：其实 电话：021-54509998 传真：021-64385308 联系人：屠彦洋 客户服务电话：95021/4001818188 公司网址：1234567.com.cn （7）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号 办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室 法定代表人：杨文斌 电话：021-36696312 传真：021-68596919 联系人：鲁育铮 客户服务电话：400-700-9665 公司网址：www.ehowbuy.com （8）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路556号 法定代表人：王珺 联系人：韩爱彬 融通基金管理有限公司基金份额发售公告 客户服务电话：95188-8 公司网址：www.fund123.cn （9）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：杭州市文二西路1号903室 办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼 法定代表人：凌顺平 电话：0571-88911818 传真：0571-86800423 联系人：董一锋 客户服务电话：952555 公司网址：www.5ifund.com （10）上海利得基金销售有限公司 注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室 办公地址：上海市虹口区东大名路1098弄浦江国际金融广场53楼 法定代表人：李兴春 电话：021-50585353 传真：021-61101630 联系人：张仕钰 客户服务电话：95733 公司网址：www.leadfund.com.cn （11）嘉实财富管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15 单元 办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层 法定代表人：赵学军 电话：010-65215588 传真：010-85097308 联系人：李雯 融通基金管理有限公司基金份额发售公告 客户服务电话：400-021-8850 公司网址：www.harvestwm.cn （12）北京创金启富基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室 办公地址：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室 法定代表人：梁蓉 电话：010-66154828 传真：010-63583991 联系人：魏素清 客户服务电话：010-66154828 公司网址：www.5irich.com （13）泛华普益基金销售有限公司 注册地址：成都市成华区建设路9号高地中心1101室 办公地址：成都市金牛区花照壁西顺街399号1栋1单元龙湖西宸天街B座1201 号 法定代表人：杨远芬 联系人：曾健灿 客户服务电话：400-080-3388 公司网址：www.puyifund.com （14）南京苏宁基金销售有限公司 注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号 办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号 法定代表人：王锋 电话：025-66996699 传真：025-66996699 联系人：冯鹏鹏 客户服务电话：95177 公司网址：www.snjijin.com 融通基金管理有限公司基金份额发售公告 （15）通华财富（上海）基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区同丰路667弄107号201室 办公地址：上海市浦东新区金沪路55号通华科技大厦10层 法定代表人：沈丹义 电话：021-60818249/13564799493 联系人：杨徐霆 客户服务电话：400-101-9301 公司网址：www.tonghuafund.com （16）北京中植基金销售有限公司 注册地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心B座21层、29层 法定代表人：武建华 电话：010-59313555 传真：（010）56642623 联系人：丛瑞丰 客户服务电话：400-8180-888 公司网址：http://www.zzfund.com （17）北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108号 办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座401 法定代表人：王伟刚 电话：400-619-9059 传真：010-62680827 联系人：王骁骁 客户服务电话：400-619-9059 公司网址：www.hcfunds.com （18）上海大智慧基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南428号1号楼1102单元 融通基金管理有限公司基金份额发售公告 办公地址：中国上海市浦东新区杨高南路428号1号楼1102单元 法定代表人：申健 传真：021-20219923 联系人：王悦伟 客户服务电话：021-20292031 公司网址：www.wg.com.cn （19）济安财富（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307 办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼冠捷大厦3层307 法定代表人：杨健 电话：010-65309516 传真：010-65330699 联系人：李海燕 客户服务电话：400-673-7010 公司网址：www.jianfortune.com （20）上海万得基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座 办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼 法定代表人：黄祎 电话：021-5071 2782 传真：021-5071 0161 联系人：徐亚丹 客户服务电话：400-799-1888 公司网址：www.520fund.com.cn （21）上海联泰基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室 办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层 法定代表人：尹彬彬 融通基金管理有限公司基金份额发售公告 电话：021-52822063 传真：021-52975270 联系人：兰敏 客户服务电话：400-118-1188 公司网址：www.66liantai.com （22）上海汇付基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区黄河路333号201室A区056单元 办公地址：上海市徐汇区宜山路700号C5幢1楼 法定代表人：金佶 电话：021-34013996-3011 联系人：甄宝林 客户服务电话：021-34013999 公司网址：www.hotjijin.com （23）泰信财富基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国路甲92号-4至24层内10层1012 办公地址：北京市朝阳区建国路乙118号京汇大厦1206 法定代表人：张虎 联系人：孔安琪 客户服务电话：400-004-8821 公司网址：www.taixincf.com （24）上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室 法定代表人：王翔 电话：021-65370077 传真：021-55085991 客户服务电话：400-820-5369 公司网址：www.jiyufund.com.cn 融通基金管理有限公司基金份额发售公告 （25）上海中正达广基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室 办公地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室 法定代表人：黄欣 电话：021-33768132 传真：021-33768132-802 联系人：戴珉微 客户服务电话：400-6767-523 公司网址：www.zhongzhengfund.com （26）上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号 法定代表人：陈祎彬 电话：021-20665952 传真：021-22066653 联系人：郑理 客户服务电话：4008219031 公司网址：www.lufunds.com （27）珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼1201-1203 法定代表人：肖雯 电话：020-89629099 传真：020-89629011 联系人：邱湘湘 客户服务电话：020-89629066 公司网址：www.yingmi.cn （28）和耕传承基金销售有限公司 融通基金管理有限公司基金份额发售公告 注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北6号楼5楼503 办公地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北6号楼5楼503 法定代表人：王旋 电话：0371-85518396 传真：0371-85518397 联系人：董亚芳 客户服务电话：400-0555-671 公司网址：www.hgccpb.com （29）奕丰基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商 务秘书有限公司） 办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室 法定代表人：TEO WEE HOWE 电话：0755-89460500 传真：0755-21674453 联系人：叶健 客户服务电话：400-684-0500 公司网址：www.ifastps.com.cn （30）中证金牛（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室 办公地址：北京市西城区宣武门外大街新华社第三工作区A座4、5层 法定代表人：吴志坚 电话：010-59336544 传真：010-63156532 联系人：焦金岩 客户服务电话：4008-909-998 公司网址：www.jnlc.com （31）上海爱建基金销售有限公司 融通基金管理有限公司基金份额发售公告 注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号1806-13室 办公地址：上海市浦东新区民生路1299号丁香国际大厦西塔19层02/03室 法定代表人：马金 电话：021-60608983 传真：021-60608950 联系人：黄子珈 客户服务电话：021-60608980 公司网址：www.ajwm.com.cn （32）京东肯特瑞基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157 办公地址：北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街18号院京东集团总部A 座17层 法定代表人：王苏宁 传真：010-89189566 客户服务电话：95118 公司网址：kenterui.jd.com （33）大连网金基金销售有限公司 注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层 办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层 法定代表人：樊怀东 电话：0411-39027810 传真：0411-39027835 联系人：于秀 客户服务电话：4000899100 公司网址：www.yibaijin.com （34）北京雪球基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 办公地址：北京市朝阳区创远路34号院融新科技中心C座17层 融通基金管理有限公司基金份额发售公告 法定代表人：钟斐斐 电话：010-61840688 传真：010-61840699 联系人：蒋凯帆 客户服务电话：400-159-9288 公司网址：danjuanfunds.com （35）万家财富基金销售（天津）有限公司 注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413 室 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街9号泓晟国际中心16层 法定代表人：李修辞 电话：010-59013842 传真：010-59013707 联系人：王茜蕊 客户服务电话：021-38909613 公司网址：www.wanjiawealth.com （36）上海华夏财富投资管理有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室 办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 法定代表人：毛淮平 电话：010-88066632 传真：010-63136184 联系人：张静怡 客户服务电话：400-817-5666 公司网址：www.amcfortune.com （37）东方财富证券股份有限公司 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 融通基金管理有限公司基金份额发售公告 法定代表人：郑立坤 电话：0891-6811841 联系人：付佳 客户服务电话：95357 公司网址：http://www.18.cn （38）玄元保险代理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室 法定代表人：马永谙 电话：021-50701053 传真：021-50701053 联系人：卢亚博 客户服务电话：400 080 8208 公司网址：https://www.licaimofang.cn/ （39）和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号1002室 办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人：王莉 电话：010-85657353 传真：010-65884788 联系人：陈慧慧 客户服务电话：4009200022 公司网址：www.licaike.com 基金管理人可根据有关法律法规的要求，变更现有销售机构或选择其他符合要求的 机构销售本基金，并在基金管理人网站公示。 （四）登记机构 名称：融通基金管理有限公司 住所：深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道1066号深创投广场41层、42层 融通基金管理有限公司基金份额发售公告 办公地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道1066号深创投广场41层、42 层 设立日期：2001年5月22日 法定代表人：张威 电话：0755-26948075 联系人：杜嘉 （五）律师事务所和经办律师 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：韩炯 经办律师：黎明、陆奇 电话：021-31358666 传真：021-31358600 联系人：陆奇 （六）会计师事务所和经办注册会计师 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01 室 办公地址：中国上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼 执行事务合伙人：李丹 联系电话：（021）23238888 传真：（021）23238800 联系人：段黄霖 经办注册会计师：沈兆杰、段黄霖 融通基金管理有限公司基金份额发售公告 融通基金管理有限公司 二〇二四年十一月一日 |
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| 基金信息类型 | 基金发行 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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