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| 华泰紫金中债0-3年政金债指数C(022354) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4160260 | ||||||||
| 基金代码 | 022354 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-11-01 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 华泰紫金中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金产品资料概要 | ||||||||
| 信息全文 | 华泰紫金中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金 基金产品资料概要 编制日期：2024年10月25日 送出日期：2024年11月1日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 华泰紫金中债 0-3 年政 金债指数 基金代码 022353 下属基金简称 华泰紫金中债 0-3 年政 金债指数 A 下属基金代码 022353 华泰紫金中债 0-3 年政 金债指数 C 022354 基金管理人 华泰证券（上海）资产管 理有限公司 基金托管人 上海银行股份有限公司 基金合同生效日 - 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 杨义山 开始担任本基金 基金经理的日期 - 证券从业日期 2018-10-29 其他 《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不 满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当 在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，《基金合 同》终止，不需要召开基金份额持有人大会。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资范围 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目 标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市 的国债、央行票据、政策性金融债、债券回购、银行存款以及法律法规 或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相 关规定。 本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于除国债、央行票据、政 策性金融债以外的债券资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履 行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资 产的80%；其中投资于待偿期0-3年（包含3年）的标的指数成份券及其 备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%。本基金持有2 / 4 现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其 中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资比例限制，基金管理人在履行适当程 序后，可以调整上述投资比例。 主要投资策略 本基金主要采用分层和动态优化复制的方法，投资于标的指数中具有 代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代， 构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的 有效跟踪。 1、优化抽样复制策略；2、其他债券投资策略 业绩比较基准 中债-0-3年政策性金融债指数收益率×95%+银行人民币活期存款利 率（税后）×5% 风险收益特征 本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混合 型基金，高于货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用分层和动 态优化复制的方法跟踪标的指数，具有与标的指数相似的风险收益特 征。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 / (三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图/ 三、投资本基金涉及的费用 （一） 基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 华泰紫金中债0-3年政金债指数A 费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率 备注 认购费 M < 100 万元 0.40% 100 万元 ≤ M < 1,000 万元 0.10% M ≥ 1,000 万元 每笔 1000 元 申购费（前收费） M < 100 万元 0.40% 100 万元 ≤ M < 1,000 万元 0.10% M ≥ 1,000 万元 每笔 1000 元 赎回费 N < 7 日 1.50% N ≥ 7 日 0.00% 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 华泰紫金中债0-3年政金债指数C 费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率 备注 认购费 - 不收取认购费 申购费（前收费） - 不收取申购费3 / 4 赎回费 N < 7 日 1.50% N ≥ 7 日 0.00% （二） 基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 0.15% 基金管理人、销售机构 托管费 0.05% 基金托管人 销 售 服 务 费 （华泰紫金中 债 0-3 年政金 债指数 C） 0.10% 销售机构 其他费用 《基金合同》生效后与基金相关的 律师费、 基金份额持有人大会费用、 基金的证券交易费用、基金的银行汇 划费用、基金相关账户的开户及维护 费用等费用，以及按照国家有关规定 和《基金合同》约定，可以在基金财 产中列支的其他费用。费用类别详见 本基金《基金合同》及《招募说明书》 或其更新。 相关服务机构 注：本基金交易证券、基金（如有）等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应 认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。投资于本基金的主要风险有： 1、市场风险，主要包括：（1）政策风险；（2）经济周期风险；（3）利率风险；（4）通货膨 胀风险；（5）再投资风险；（6）杠杆风险；（7）债券收益率曲线风险；2、流动性风险； 3、操作风险；4、管理风险；5、合规风险；6、本基金的特有风险：（1）指数化投资风险； （2）投资政策性金融债的风险；（3）基金合同终止的风险。7、本基金法律文件风险收益特征 表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站 https://htamc.htsc.com.cn/，客服电话：4008895597 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式4 / 4 其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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