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| 南方产业智选股票A(003956) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4159794 | ||||||||
| 基金代码 | 003956 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-11-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于南方产业智选股票型证券投资基金新增C类基金份额并修订相关法律文件的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相 关法律法规的规定及《南方产业智选股票型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合 同》”或“基金合同”）的约定，为更好地满足广大投资人的理财需求，南方基金管理股份有 限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人中国建设银行股份有限公司（以下简称“基 金托管人”）协商一致，决定自2024年11月5日起对南方产业智选股票型证券投资基金（以 下简称“本基金”）新增C类基金份额。现将具体事宜公告如下： 2024年11月5日，本基金新增C类基金份额，C类基金份额单独设置基金代码（简称： 南方产业智选股票C，代码：022518）。本基金C类基金份额销售服务费年费率为0.4%，管 理费率和托管费率与原有基金份额相同。 本次新增基金份额对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需要召开基金份 额持有人大会。本公司经与基金托管人协商一致，对《南方产业智选股票型证券投资基金基 金合同》等相关法律文件进行了修订。 重要提示： 1、本公司将在本公告发布之日的三个工作日内对基金招募说明书、基金产品资料概要 进行一并更新。 2、投资人可访问本公司网站（www.nffund.com）或拨打客户服务电话（400-889-8899） 咨询相关情况。 3、本公司承诺以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现；本公司管理的其他 基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，投资人投资于基金前应认真阅 读基金的基金合同、更新的招募说明书、基金产品资料概要等相关法律文件，并选择适合自 身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 南方基金管理股份有限公司 2024年11月1日 附件：《南方产业智选股票型证券投资基金基金合同》修订对照表 章节 第 二 部 分 释 义 第 三 部 分 基 金的基本情况 第 五 部 分 基 金份额的申购 与赎回 第 六 部 分 基 金合同当事人 及权利义务 第 七 部 分 基 金份额持有人 大会 第 十 三 部 分 基金资产估值 第 十 四 部 分 基金费用与税 收 第 十 五 部 分 基金的收益与 分配 第 十 七 部 分 基金的信息披 露 第 十 八 部 分 基金合同的变 更、终止与基 金财产的清算 第二十三部分 基金合同内容 摘要 条款 七、基金份额 的类别 三、申购与赎 回的原则 六、申购和赎 回的价格、费 用及其用途 二、基金托管 人 三、基金份额 持有人 一、召开事由 五、估值程序 六、估值错误 的处理 八、基金净值 的确认 一、基金费用 的种类 二、基金费用 计提方法、计 提标准和支付 方式 三、基金收益 分配原则 六、基金收益 分配中发生的 费用 五、公开披露 的基金信息 一 、《基 金 合 同》的变更 五、基金财产 清算剩余资产 的分配 修订前原文 17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或 中国银行保险监督管理委员会 ... 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日 收市后计算的基金份额净值为基准进行计算 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益 或损失由基金财产承担。 2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基 金申购份额、余额的计算方式及处理方式详见 《招募说明书》。本基金的申购费率由基金管理 人决定，并在招募说明书及基金产品资料概要中 列示。 4、申购费用由投资人承担，不列入基金财 产。 （一）基金托管人简况 法定代表人：田国立 （二）基金托管人的权利与义务 （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产 净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格 除法律法规另有规定或《基金合同》另有约定外， 每份基金份额具有同等的合法权益 1、（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准 2、（2）在法律法规和《基金合同》规定的范围 内调整本基金的申购费率、调低赎回费率或在对 现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的 前提下变更收费方式； 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金 资产净值除以该类别当日基金份额的余额数量 计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五 入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净 值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规 定。 基金管理人应每个工作日计算基金资产净 值及基金份额净值，并按规定披露。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估 值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同 的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作 日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送 基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金 管理人按规定对外公布。 当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发 生估值错误时，视为基金份额净值错误。 ... 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： （2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时， 基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监 会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时， 基金管理人应当公告并报中国证监会备案。 基金资产净值和基金份额的基金份额净值由基 金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。 基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当 日的基金资产净值和基金份额的基金份额净值 并发送给基金托管人。 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利 再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自 动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于 面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减 去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面 值； 4、除法律法规另有规定或《基金合同》另有 约定外，每一基金份额享有同等分配权； 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续 费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利 小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续 费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现 金红利自动转为基金份额。 （二）基金净值信息 《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申 购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在规定 网站披露一次基金份额的基金份额净值和基金 份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金 管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规 定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开 放日基金份额的基金份额净值和基金份额累计 净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最 后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最 后一日基金份额的基金份额净值和基金份额累 计净值。 （五）临时报告 16、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用 计提标准、计提方式和费率发生变更； 17、基金份额净值计价错误达基金份额净值 百分之零点五； 对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金 份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人 和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监 会备案。 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算 后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳 所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人 持有的基金份额比例进行分配。 调整或增加或删除后表述 17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或国家 金融监督管理总局 ... 55、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于 本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的 费用 56、A类基金份额：指在投资人认购/申购时收取 前端认购/申购费用并在赎回时根据持有期限收取赎 回费用，且不从本类别基金资产净值中计提销售服 务费的基金份额 57、C类基金份额：指从本类别基金资产净值中 计提销售服务费，不收取认购/申购费用并在赎回时 根据持有期限收取赎回费用的基金份额 本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的 不同，将基金份额分为不同的类别。其中A 类基金 份额为在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费 用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本 类别基金资产净值中计提销售服务费的基金份额；C 类基金份额为从本类别基金资产净值中计提销售服 务费而不收取认购/申购费用、在赎回时根据持有期 限收取赎回费用的基金份额。 本基金A类、C类基金份额分别设置代码。由于 基金费用的不同，本基金A类、C类基金份额将分别 计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金 资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总 数。有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由 基金管理人确定，并在招募说明书及基金产品资料 概要中公告。 在不违反法律法规、基金合同的规定以及对基 金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，经 与基金托管人协商一致且履行适当程序后，基金管 理人可增加、减少或调整基金份额类别设置或者停 止现有基金份额类别的销售、对基金份额分类办法 及规则进行调整并在调整实施之日前依照《信息披 露办法》的有关规定在规定媒介上公告，不需要召开 基金份额持有人大会。 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市 后计算的该类基金份额净值为基准进行计算 1、本基金各类基金份额的基金份额净值的计算，均 保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由 此产生的收益或损失由基金财产承担。 2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金 申购份额、余额的计算方式及处理方式详见《招募说 明书》。本基金A 类基金份额的申购费率由基金管 理人决定，并在招募说明书及基金产品资料概要中 列示。 4、本基金A类基金份额的申购费用由投资人承 担，不列入基金财产；C类基金份额不收取申购费用。 6、本基金基金份额分为A类和C类。A类基金 份额收取认购/申购费用，C类基金份额从本类别基 金资产净值中计提销售服务费、不收取认购/申购费 用。 8、基金管理人及其他基金销售机构可以在不违 背法律法规规定及《基金合同》约定、不影响基金份 额持有人利益的情形下，对基金销售费用实行一定 的优惠，费率优惠的相关规则和流程详见基金管理 人或其他基金销售机构届时发布的相关公告或通 知。基金管理人可以针对特定投资人（如养老金客 户等）开展费率优惠活动，届时将提前公告。 （一）基金托管人简况 法定代表人：张金良 （二）基金托管人的权利与义务 （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净 值、各类基金份额净值、基金份额申购、赎回价格 除法律法规另有规定或《基金合同》另有约定外，同 一类别的每份基金份额具有同等的合法权益 1、（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提 高销售服务费率 2、（2）在法律法规和《基金合同》规定的范围内 调整本基金的申购费率，调低赎回费率、销售服务费 率或在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影 响的前提下变更收费方式； 1、某一类别基金份额净值是按照每个工作日闭市 后，基金资产净值除以该类别当日基金份额的余额 数量计算，均精确到0.0001元，小数点后第5位四舍 五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值 精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。 基金管理人应每个工作日计算基金资产净值及 各类基金份额净值，并按规定披露。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。 但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂 停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产 估值后，将各类基金份额净值结果发送基金托管人， 经基金托管人复核无误后，由基金管理人按规定对 外公布。 当任一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位) 发生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。 ... 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： （2）错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25% 时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监 会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时， 基金管理人应当公告并报中国证监会备案。 基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基 金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基 金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基 金资产净值和各类基金份额的基金份额净值并发送 给基金托管人。 3、销售服务费 3、基金销售服务费 本基金A类基金份额不收取基金销售服务费，C 类基金份额的基金销售服务费年费率为0.4%。销售 服务费的计算方法如下： H＝E×年销售服务费率÷当年天数 H为该类基金份额每日应计提的基金销售服务 费 E为前一日该类基金份额的基金资产净值 基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月 末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对 一致的财务数据，自动在月初5个工作日内，按照指 定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出 具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付 日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核 对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解 决。 上述“一、基金费用的种类”中第4－11项费用， 根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金 额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再 投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转 为同一类别基金份额进行再投资；若投资人不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于 面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值 减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于 面值； 4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务 费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类 别对应的可供分配利润将有所不同。除法律法规另 有规定或《基金合同》另有约定外，本基金同一类别 的每一基金份额享有同等分配权； 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用 由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定 金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金 登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为 同一类别基金份额。 （二）基金净值信息 《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购 或者赎回前，基金管理人应当至少每周在规定网站 披露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额 累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管 理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网 站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日各 类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一 日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日 各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净 值。（五）临时报告 16、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回 费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更； 17、任一类别基金份额净值计价错误达该类基 金份额净值百分之零点五； ... 26、变更基金份额类别的设置。 对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额 持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金 托管人同意后变更并公告。 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后 的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠 税款并清偿基金债务后，按各类基金份额在基金合 同终止事由发生时各自基金份额资产净值的比例确 定剩余财产在各类基金份额中的分配比例，并在各 类基金份额可分配的剩余财产范围内按各份额类别 内基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 根据基金合同同步更新 注：修订后的条款以本公司于2024年11月5日发布的《南方产业智选股票型证券投资基金基金合同》为 准。 |
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| 基金信息类型 | 基金法律文件修改,基金分级 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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