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汇添富弘悦回报混合发起式C(022277)  基金公开信息
流水号 4157896
基金代码 022277
公告日期 2024-10-30
编号 1
标题 汇添富弘悦回报混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告
信息全文
　　1公告基本信息
基金名称 汇添富弘悦回报混合型发起式证券投资基金
基金简称 汇添富弘悦回报混合发起式
基金主代码 022276
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2024年10月29日
基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富弘悦回报混合型
发起式证券投资基金基金合同》的有关规定。
下属基金份额的基金简称 汇添富弘悦回报混合发起式A 汇添富弘悦回报混合发起式C
下属基金份额的交易代码 022276 022277
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会
核准的文号 证监许可【2024】1306号
基金募集期间 2024年10月14日 至 2024年10月25日
验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户
的日期 2024年10月29日
募集有效认购总户数（单位：
户） 2,396
份额类别 A类 C类 合计
募集期间净认购金额（单位：
人民币元） 193,391,904.54 46,960,825.64 240,352,730.18
认购资金在募集期间产生的
利息（单位：人民币元） 49,021.82 11,829.16 60,850.98
募集份额（单
位：份）
有 效 认 购 份
额 193,391,904.54 46,960,825.64 240,352,730.18
利 息 结 转 的
份额 49,021.82 11,829.16 60,850.98
合计 193,440,926.36 46,972,654.80 240,413,581.16
募 集 期 间 基
金 管 理 人 运
用 固 有 资 金
认 购 本 基 金
情况
认 购 的 基 金
份额 （单位：
份）
10,000,000.00 - 10,000,000.00
占 基 金 总 份
额比例（%） 5.17 - 4.16
其 他 需 要 说
明的事项
认购日期为2024年10月25
日， 认购费率适用于固定费
用，认购费为1000.0元/笔。
无 无
募 集 期 间 基
金 管 理 人 的
从 业 人 员 认
购 本 基 金 情
况
认 购 的 基 金
份额 （单位：
份）
10,109.75 - 10,109.75
占 基 金 总 份
额比例（%） 0.01 - 0.00
募集期限届满基金是否符合
法律法规规定的办理基金备
案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案
手续获得书面确认的日期 2024年10月29日
　　注：1、按照有关法律规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。
　　2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
　　3发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额占基
金总份额比例
(%)
发起份额总数
发起份额占基
金总份额比例
(%)
发起份额承诺
持有期限
基金管理人固有资金 10,000,000.00 4.16 10,000,000.00 4.16 3年
基金管理人高级管理
人员 - - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 10,109.75 0.00 - - -
合计 10,010,109.75 4.16 10,000,000.00 4.16 3年
　　4其他需要提示的事项
　　汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！
　　特此公告。
　　汇添富基金管理股份有限公司
　　2024年10月30日
基金信息类型 基金成立
公告来源 中国证券报
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